BEMD BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Emerging Markets Debt ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 14:02 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 23,93 | Rentang Harian | 23,93 – 23,99 |
| Kisaran 52 Minggu | 23,59 – 25,02 | Volume | 3 |
| Volume Rata-Rata | 19,29 rb | AUM | US$23 jt (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,40% | Yield (TTM) | 0,78% |
| NAV | 23,92 | Premium/Diskon | +0,29% indikatif |
| Inception | 14 Agu 2026 | Kepemilikan | 97 |
| Penerbit | BNY Mellon | Bursa | CBOE |
| Kategori | International Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 05613H860 | ISIN | US05613H8604 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
BEMD is designed to provide broad exposure to fixed-income securities from emerging markets issuers, including governments and companies with significant ties to these markets. It focuses on securities denominated in hard currencies like USD, Euro, or pound sterling. The investment approach uses fundamental economic research and quantitative analysis to identify undervalued markets, sectors, and securities, targeting those with potential credit upgrades or distinctive characteristics. The fund may invest substantially in high yield bonds. It has no maturity or duration limits and engages in short-term trading to pursue its objective of high total return. Derivatives, such as futures and currency forward contracts, may also be used for hedging, risk management, or return enhancement. Note that the fund may concentrate holdings in specific countries or regions, and securities may be sold if considered overvalued, if fundamentals deteriorate, or if other investment opportunities arise.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2,25% | — | — | — | — | — | — | — | -4,32% |
| Total return | -1,48% | — | — | — | — | — | — | — | -3,58% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,40% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $40.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 97 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 4.125 2/15/2036 | — | 5,62% | 1,38 jt | US$1,3 jt |
| 2 | US TREASURY N/B 4.625 11/15/2055 | — | 3,92% | 1 jt | US$899,8 rb |
| 3 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 3,08% | 708,07 rb | US$708,1 rb |
| 4 | FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.5 4/23/2036 | — | 2,62% | 550 rb | US$602 rb |
| 5 | CODELCO INC 5.95 1/8/2034 | — | 2,58% | 600 rb | US$592 rb |
| 6 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.1 11/19/2036 | — | 2,23% | 500 rb | US$512,6 rb |
| 7 | TREASURY BILL 0 12/8/2026 | — | 2,06% | 475 rb | US$472,6 rb |
| 8 | DOMINICAN REPUBLIC 5.875 10/28/2035 | — | 2,05% | 500 rb | US$470,5 rb |
| 9 | REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-CPN 7/9/2041 | — | 1,80% | 650 rb | US$413,4 rb |
| 10 | NAT BANK FIN INFRA DEV 6.122 9/30/2036 | — | 1,73% | 400 rb | US$397,4 rb |
| 11 | REPUBLIC OF ANGOLA 9.875 3/31/2037 | — | 1,71% | 400 rb | US$393 rb |
| 12 | HUNGARY 5.5 3/26/2036 | — | 1,67% | 400 rb | US$384,1 rb |
| 13 | REPUBLIC OF ECUADOR STEP-CPN 7/31/2040 | — | 1,65% | 530 rb | US$379 rb |
| 14 | PETROLEOS DEL PERU SA 4.75 6/19/2032 | — | 1,64% | 440 rb | US$376,6 rb |
| 15 | ECOPETROL SA 7.75 2/1/2032 | — | 1,58% | 360 rb | US$363,2 rb |
| 16 | KINGDOM OF BAHRAIN 7.125 6/10/2036 | — | 1,58% | 400 rb | US$362,6 rb |
| 17 | KINGDOM OF BAHRAIN 6.625 10/6/2037 | — | 1,50% | 400 rb | US$344,3 rb |
| 18 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.5 2/16/2061 | — | 1,49% | 450 rb | US$341,9 rb |
| 19 | REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-CPN 7/9/2035 | — | 1,34% | 450 rb | US$308,5 rb |
| 20 | REPUBLIC OF PANAMA 7.875 3/1/2057 | — | 1,34% | 270 rb | US$307,9 rb |
| 21 | Net Current Assets | — | 1,28% | 294,85 rb | US$294,8 rb |
| 22 | REPUBLIC OF NIGERIA 10.375 12/9/2034 | — | 1,25% | 250 rb | US$287,7 rb |
| 23 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.625 5/20/2034 | — | 1,22% | 300 rb | US$280,2 rb |
| 24 | PETROLEOS DE VENEZUELA S 6 11/15/2026 | — | 1,21% | 700 rb | US$277,2 rb |
| 25 | REPUBLIC OF COLOMBIA 5.625 2/19/2036 | — | 1,19% | 260 rb | US$273,9 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0,78% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1860 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 1 Okt 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1860 (6 Okt 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 1 Okt 2026 | 1 Okt 2026 | 6 Okt 2026 | $0.1860 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 3 | Volume rata-rata | 19,29 rb |
| AUM | US$23 jt | Premium/Diskon | +0,29% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$17,8 rb | -0,08% | US$23 jt → US$23 jt |
| 1 Bulan | -US$328,9 rb | -1,39% | US$23,7 jt → US$23 jt |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BEMD
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.