BEMD BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Emerging Markets Debt ETF
Cotización a fecha de 23 oct 2026 14:02 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 23,93 | Rango diario | 23,93 – 23,99 |
| Rango de 52 semanas | 23,59 – 25,02 | Volumen | 3 |
| Volumen prom. | 19,29 mil | AUM | 23 MUS$ (24 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,40 % | Rendimiento (TTM) | 0,78 % |
| NAV | 23,92 | Prima/Descuento | +0,29 % indicativo |
| Inicio | 14 ago 2026 | Posiciones | 97 |
| Emisor | BNY Mellon | Bolsa | CBOE |
| Categoría | International Bonds | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 05613H860 | ISIN | US05613H8604 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
BEMD is designed to provide broad exposure to fixed-income securities from emerging markets issuers, including governments and companies with significant ties to these markets. It focuses on securities denominated in hard currencies like USD, Euro, or pound sterling. The investment approach uses fundamental economic research and quantitative analysis to identify undervalued markets, sectors, and securities, targeting those with potential credit upgrades or distinctive characteristics. The fund may invest substantially in high yield bonds. It has no maturity or duration limits and engages in short-term trading to pursue its objective of high total return. Derivatives, such as futures and currency forward contracts, may also be used for hedging, risk management, or return enhancement. Note that the fund may concentrate holdings in specific countries or regions, and securities may be sold if considered overvalued, if fundamentals deteriorate, or if other investment opportunities arise.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 24 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -2,25 % | — | — | — | — | — | — | — | -4,32 % |
| Rentabilidad total | -1,48 % | — | — | — | — | — | — | — | -3,58 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 23 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,40 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $40.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 23 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 97 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 4.125 2/15/2036 | — | 5,62 % | 1,38 M | 1,3 MUS$ |
| 2 | US TREASURY N/B 4.625 11/15/2055 | — | 3,92 % | 1 M | 899,8 mil US$ |
| 3 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 3,08 % | 708,07 mil | 708,1 mil US$ |
| 4 | FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.5 4/23/2036 | — | 2,62 % | 550 mil | 602 mil US$ |
| 5 | CODELCO INC 5.95 1/8/2034 | — | 2,58 % | 600 mil | 592 mil US$ |
| 6 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.1 11/19/2036 | — | 2,23 % | 500 mil | 512,6 mil US$ |
| 7 | TREASURY BILL 0 12/8/2026 | — | 2,06 % | 475 mil | 472,6 mil US$ |
| 8 | DOMINICAN REPUBLIC 5.875 10/28/2035 | — | 2,05 % | 500 mil | 470,5 mil US$ |
| 9 | REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-CPN 7/9/2041 | — | 1,80 % | 650 mil | 413,4 mil US$ |
| 10 | NAT BANK FIN INFRA DEV 6.122 9/30/2036 | — | 1,73 % | 400 mil | 397,4 mil US$ |
| 11 | REPUBLIC OF ANGOLA 9.875 3/31/2037 | — | 1,71 % | 400 mil | 393 mil US$ |
| 12 | HUNGARY 5.5 3/26/2036 | — | 1,67 % | 400 mil | 384,1 mil US$ |
| 13 | REPUBLIC OF ECUADOR STEP-CPN 7/31/2040 | — | 1,65 % | 530 mil | 379 mil US$ |
| 14 | PETROLEOS DEL PERU SA 4.75 6/19/2032 | — | 1,64 % | 440 mil | 376,6 mil US$ |
| 15 | ECOPETROL SA 7.75 2/1/2032 | — | 1,58 % | 360 mil | 363,2 mil US$ |
| 16 | KINGDOM OF BAHRAIN 7.125 6/10/2036 | — | 1,58 % | 400 mil | 362,6 mil US$ |
| 17 | KINGDOM OF BAHRAIN 6.625 10/6/2037 | — | 1,50 % | 400 mil | 344,3 mil US$ |
| 18 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.5 2/16/2061 | — | 1,49 % | 450 mil | 341,9 mil US$ |
| 19 | REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-CPN 7/9/2035 | — | 1,34 % | 450 mil | 308,5 mil US$ |
| 20 | REPUBLIC OF PANAMA 7.875 3/1/2057 | — | 1,34 % | 270 mil | 307,9 mil US$ |
| 21 | Net Current Assets | — | 1,28 % | 294,85 mil | 294,8 mil US$ |
| 22 | REPUBLIC OF NIGERIA 10.375 12/9/2034 | — | 1,25 % | 250 mil | 287,7 mil US$ |
| 23 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.625 5/20/2034 | — | 1,22 % | 300 mil | 280,2 mil US$ |
| 24 | PETROLEOS DE VENEZUELA S 6 11/15/2026 | — | 1,21 % | 700 mil | 277,2 mil US$ |
| 25 | REPUBLIC OF COLOMBIA 5.625 2/19/2036 | — | 1,19 % | 260 mil | 273,9 mil US$ |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 0,78 % | Pagado (últimos 12 meses) | $0.1860 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 1 oct 2026 | Último pago | $0.1860 (6 oct 2026) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 1 oct 2026 | 1 oct 2026 | 6 oct 2026 | $0.1860 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
Liquidez
| Volumen hoy | 3 | Volumen promedio | 19,29 mil |
| AUM | 23 MUS$ | Prima/Descuento | +0,29 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | -17,8 mil US$ | -0,08 % | 23 MUS$ → 23 MUS$ |
| 1 mes | -328,9 mil US$ | -1,39 % | 23,7 MUS$ → 23 MUS$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de BEMD
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.