BEMD BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Emerging Markets Debt ETF
Kurs vom 23.10.2026 14:02 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 23,93 | Tagesspanne | 23,93 – 23,99 |
| 52-Wochen-Spanne | 23,59 – 25,02 | Volumen | 3 |
| Durchschn. Volumen | 19287 | AUM | 23 Mio. $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,40 % | Rendite (TTM) | 0,78 % |
| NAV | 23,92 | Aufgeld/Abschlag | +0,29 % indikativ |
| Auflegung | 14.08.2026 | Positionen | 97 |
| Anbieter | BNY Mellon | Börse | CBOE |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 05613H860 | ISIN | US05613H8604 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
BEMD is designed to provide broad exposure to fixed-income securities from emerging markets issuers, including governments and companies with significant ties to these markets. It focuses on securities denominated in hard currencies like USD, Euro, or pound sterling. The investment approach uses fundamental economic research and quantitative analysis to identify undervalued markets, sectors, and securities, targeting those with potential credit upgrades or distinctive characteristics. The fund may invest substantially in high yield bonds. It has no maturity or duration limits and engages in short-term trading to pursue its objective of high total return. Derivatives, such as futures and currency forward contracts, may also be used for hedging, risk management, or return enhancement. Note that the fund may concentrate holdings in specific countries or regions, and securities may be sold if considered overvalued, if fundamentals deteriorate, or if other investment opportunities arise.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2,25 % | — | — | — | — | — | — | — | -4,32 % |
| Gesamtrendite | -1,48 % | — | — | — | — | — | — | — | -3,58 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,40 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $40.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 97 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 4.125 2/15/2036 | — | 5,62 % | 1,38 Mio. | 1,3 Mio. $ |
| 2 | US TREASURY N/B 4.625 11/15/2055 | — | 3,92 % | 1 Mio. | 899843,75 $ |
| 3 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 3,08 % | 708069 | 708068,9 $ |
| 4 | FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.5 4/23/2036 | — | 2,62 % | 550000 | 601991,87 $ |
| 5 | CODELCO INC 5.95 1/8/2034 | — | 2,58 % | 600000 | 591994,74 $ |
| 6 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.1 11/19/2036 | — | 2,23 % | 500000 | 512633,67 $ |
| 7 | TREASURY BILL 0 12/8/2026 | — | 2,06 % | 475000 | 472609,43 $ |
| 8 | DOMINICAN REPUBLIC 5.875 10/28/2035 | — | 2,05 % | 500000 | 470460 $ |
| 9 | REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-CPN 7/9/2041 | — | 1,80 % | 650000 | 413400 $ |
| 10 | NAT BANK FIN INFRA DEV 6.122 9/30/2036 | — | 1,73 % | 400000 | 397350,97 $ |
| 11 | REPUBLIC OF ANGOLA 9.875 3/31/2037 | — | 1,71 % | 400000 | 392970,05 $ |
| 12 | HUNGARY 5.5 3/26/2036 | — | 1,67 % | 400000 | 384067,12 $ |
| 13 | REPUBLIC OF ECUADOR STEP-CPN 7/31/2040 | — | 1,65 % | 530000 | 379034,8 $ |
| 14 | PETROLEOS DEL PERU SA 4.75 6/19/2032 | — | 1,64 % | 440000 | 376604,8 $ |
| 15 | ECOPETROL SA 7.75 2/1/2032 | — | 1,58 % | 360000 | 363217,32 $ |
| 16 | KINGDOM OF BAHRAIN 7.125 6/10/2036 | — | 1,58 % | 400000 | 362598,93 $ |
| 17 | KINGDOM OF BAHRAIN 6.625 10/6/2037 | — | 1,50 % | 400000 | 344274,17 $ |
| 18 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.5 2/16/2061 | — | 1,49 % | 450000 | 341915,89 $ |
| 19 | REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-CPN 7/9/2035 | — | 1,34 % | 450000 | 308475 $ |
| 20 | REPUBLIC OF PANAMA 7.875 3/1/2057 | — | 1,34 % | 270000 | 307935 $ |
| 21 | Net Current Assets | — | 1,28 % | 294848 | 294847,93 $ |
| 22 | REPUBLIC OF NIGERIA 10.375 12/9/2034 | — | 1,25 % | 250000 | 287667,89 $ |
| 23 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.625 5/20/2034 | — | 1,22 % | 300000 | 280221,22 $ |
| 24 | PETROLEOS DE VENEZUELA S 6 11/15/2026 | — | 1,21 % | 700000 | 277200 $ |
| 25 | REPUBLIC OF COLOMBIA 5.625 2/19/2036 | — | 1,19 % | 260000 | 273864,72 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,78 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1860 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 01.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1860 (06.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 01.10.2026 | 01.10.2026 | 06.10.2026 | $0.1860 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 3 | Durchschnittliches Volumen | 19287 |
| AUM | 23 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,29 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -17846 $ | -0,08 % | 23 Mio. $ → 23 Mio. $ |
| 1 Monat | -328888 $ | -1,39 % | 23,7 Mio. $ → 23 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BEMD
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.