BEMD BNY Mellon ETF Trust II - BNY Mellon Emerging Markets Debt ETF
السعر كما في 23/10/2026 14:02 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 23.93 | النطاق اليومي | 23.93 – 23.99 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.59 – 25.02 | حجم التداول | 3 |
| متوسط حجم التداول | 19.29 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 23 مليون US$ (24/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.40% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.78% |
| NAV | 23.92 | العلاوة/الخصم | +0.29% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 14/08/2026 | المقتنيات | 97 |
| المُصدِر | BNY Mellon | البورصة | CBOE |
| الفئة | International Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 05613H860 | ISIN | US05613H8604 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
BEMD is designed to provide broad exposure to fixed-income securities from emerging markets issuers, including governments and companies with significant ties to these markets. It focuses on securities denominated in hard currencies like USD, Euro, or pound sterling. The investment approach uses fundamental economic research and quantitative analysis to identify undervalued markets, sectors, and securities, targeting those with potential credit upgrades or distinctive characteristics. The fund may invest substantially in high yield bonds. It has no maturity or duration limits and engages in short-term trading to pursue its objective of high total return. Derivatives, such as futures and currency forward contracts, may also be used for hedging, risk management, or return enhancement. Note that the fund may concentrate holdings in specific countries or regions, and securities may be sold if considered overvalued, if fundamentals deteriorate, or if other investment opportunities arise.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 24/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -2.25% | — | — | — | — | — | — | — | -4.32% |
| إجمالي العائد | -1.48% | — | — | — | — | — | — | — | -3.58% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.40% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $40.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 97 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US TREASURY N/B 4.125 2/15/2036 | — | 5.62% | 1.38 مليون | 1.3 مليون US$ |
| 2 | US TREASURY N/B 4.625 11/15/2055 | — | 3.92% | 1 مليون | 899.8 ألف US$ |
| 3 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 3.08% | 708.07 ألف | 708.1 ألف US$ |
| 4 | FED REPUBLIC OF BRAZIL 5.5 4/23/2036 | — | 2.62% | 550 ألف | 602 ألف US$ |
| 5 | CODELCO INC 5.95 1/8/2034 | — | 2.58% | 600 ألف | 592 ألف US$ |
| 6 | REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.1 11/19/2036 | — | 2.23% | 500 ألف | 512.6 ألف US$ |
| 7 | TREASURY BILL 0 12/8/2026 | — | 2.06% | 475 ألف | 472.6 ألف US$ |
| 8 | DOMINICAN REPUBLIC 5.875 10/28/2035 | — | 2.05% | 500 ألف | 470.5 ألف US$ |
| 9 | REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-CPN 7/9/2041 | — | 1.80% | 650 ألف | 413.4 ألف US$ |
| 10 | NAT BANK FIN INFRA DEV 6.122 9/30/2036 | — | 1.73% | 400 ألف | 397.4 ألف US$ |
| 11 | REPUBLIC OF ANGOLA 9.875 3/31/2037 | — | 1.71% | 400 ألف | 393 ألف US$ |
| 12 | HUNGARY 5.5 3/26/2036 | — | 1.67% | 400 ألف | 384.1 ألف US$ |
| 13 | REPUBLIC OF ECUADOR STEP-CPN 7/31/2040 | — | 1.65% | 530 ألف | 379 ألف US$ |
| 14 | PETROLEOS DEL PERU SA 4.75 6/19/2032 | — | 1.64% | 440 ألف | 376.6 ألف US$ |
| 15 | ECOPETROL SA 7.75 2/1/2032 | — | 1.58% | 360 ألف | 363.2 ألف US$ |
| 16 | KINGDOM OF BAHRAIN 7.125 6/10/2036 | — | 1.58% | 400 ألف | 362.6 ألف US$ |
| 17 | KINGDOM OF BAHRAIN 6.625 10/6/2037 | — | 1.50% | 400 ألف | 344.3 ألف US$ |
| 18 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.5 2/16/2061 | — | 1.49% | 450 ألف | 341.9 ألف US$ |
| 19 | REPUBLIC OF ARGENTINA STEP-CPN 7/9/2035 | — | 1.34% | 450 ألف | 308.5 ألف US$ |
| 20 | REPUBLIC OF PANAMA 7.875 3/1/2057 | — | 1.34% | 270 ألف | 307.9 ألف US$ |
| 21 | Net Current Assets | — | 1.28% | 294.85 ألف | 294.8 ألف US$ |
| 22 | REPUBLIC OF NIGERIA 10.375 12/9/2034 | — | 1.25% | 250 ألف | 287.7 ألف US$ |
| 23 | ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.625 5/20/2034 | — | 1.22% | 300 ألف | 280.2 ألف US$ |
| 24 | PETROLEOS DE VENEZUELA S 6 11/15/2026 | — | 1.21% | 700 ألف | 277.2 ألف US$ |
| 25 | REPUBLIC OF COLOMBIA 5.625 2/19/2036 | — | 1.19% | 260 ألف | 273.9 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.78% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.1860 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 01/10/2026 | آخر دفعة | $0.1860 (06/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 01/10/2026 | 06/10/2026 | $0.1860 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 3 | متوسط حجم التداول | 19.29 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 23 مليون US$ | العلاوة/الخصم | +0.29% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -17.8 ألف US$ | -0.08% | 23 مليون US$ → 23 مليون US$ |
| شهر واحد | -328.9 ألف US$ | -1.39% | 23.7 مليون US$ → 23 مليون US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BEMD
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.