BEMB iShares J.P. Morgan Broad USD Emerging Markets Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 50.82 | Day Range | 50.85 – 50.87 |
| 52-Week Range | 50.36 – 54.79 | Volume | 372 |
| Avg Volume | 1.15K | AUM | $40.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.15% | Rendimento (TTM) | 7.14% |
| NAV | 50.53 | Premio/Sconto | +0.66% indicativo |
| Inception | Feb 22, 2023 | Posizioni in portafoglio | 261 |
| Emittente | iShares | Borsa | CBOE |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 46436E262 | ISIN | US46436E2625 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The fund endeavors to replicate the performance of an underlying index. This index consists of debt securities, denominated in U.S. dollars, issued by governments, government-backed entities, and companies in emerging markets.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -2.83% | -4.18% | -4.40% | -5.62% | -5.51% | +1.74% | — | — | +0.23% |
| Rendimento totale | -2.83% | -3.69% | -2.43% | -2.25% | +0.08% | +7.98% | — | — | +6.44% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.15% | Annual cost of a $10,000 investment | $15.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 264 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGOLA (REPUBLIC OF) MTN RegS 8.75% 04/14/2032 | — | 0.76% | 3.13K | $305.4K |
| 2 | HUNGARY (GOVERNMENT) RegS 5.25% 06/16/2029 | — | 0.75% | 3.05K | $301.3K |
| 3 | CK HUTCHISON INTERNATIONAL (19) (I RegS 2.75%… | — | 0.70% | 3.01K | $281.8K |
| 4 | PROSUS NV MTN RegS 4.19% 01/19/2032 | — | 0.68% | 3.03K | $275.8K |
| 5 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.64% | 260.00K | $260.0K |
| 6 | ARGENTINA REPUBLIC OF GOVERNMENT 4.13%… | — | 0.61% | 3.45K | $246.1K |
| 7 | PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 09/29/2032 | — | 0.60% | 3.00K | $243.4K |
| 8 | JAMAICA (GOVERNMENT OF) 8.00% 03/15/2039 | — | 0.56% | 2.01K | $226.0K |
| 9 | PANAMA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.00% 03/01/2038 | — | 0.55% | 2.01K | $222.8K |
| 10 | TURKEY (REPUBLIC OF) 9.38% 01/19/2033 | — | 0.55% | 2.04K | $221.0K |
| 11 | RELIANCE INDUSTRIES LTD RegS 2.88% 01/12/2032 | — | 0.54% | 2.52K | $218.9K |
| 12 | TURKEY (REPUBLIC OF) 9.88% 01/15/2028 | — | 0.53% | 2.04K | $212.6K |
| 13 | NIGERIA (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS 8.75%… | — | 0.52% | 2.04K | $211.5K |
| 14 | UNDERSECRETARIAT OF TREASURY ASSET RegS 8.51%… | — | 0.52% | 2.04K | $210.3K |
| 15 | COSTA RICA (REPUBLIC OF) RegS 7.30% 11/13/2054 | — | 0.52% | 2.06K | $209.8K |
| 16 | COTE D IVOIRE (REPUBLIC OF) RegS 8.25%… | — | 0.52% | 2.03K | $209.3K |
| 17 | YAPI VE KREDI BANKASI AS RegS 9.25% 01/17/2034 | — | 0.51% | 2.04K | $207.3K |
| 18 | EMIRATES NBD BANK PJSC MTN RegS 5.88% 10/11/2028 | — | 0.51% | 2.06K | $206.7K |
| 19 | BANCO DO BRASIL SA (CAYMAN ISLANDS MTN RegS… | — | 0.51% | 2.06K | $206.3K |
| 20 | ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 6.90%… | — | 0.51% | 2.46K | $205.9K |
| 21 | MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS 7.63% 04/17/2032 | — | 0.51% | 2.07K | $205.7K |
| 22 | SK HYNIX INC RegS 6.38% 01/17/2028 | — | 0.51% | 2.03K | $205.7K |
| 23 | STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.30% 01/09/2029 | — | 0.51% | 2.03K | $205.4K |
| 24 | TURKEY (REPUBLIC OF) 7.63% 05/15/2034 | — | 0.51% | 2.06K | $205.2K |
| 25 | OTP BANK NYRT MTN RegS 7.30% 07/30/2035 | — | 0.51% | 2.03K | $204.7K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 7.14% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $3.6299 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.2683 (Oct 06, 2026) |
| Crescita 1A | +6.87% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.2683 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2698 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.2688 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.2686 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.2686 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.2679 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.2691 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.2669 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.2681 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2645 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 04, 2025 | $0.6754 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 06, 2025 | $0.2740 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 4.69% / 5.58% | Sharpe 1A / 3A | -0.755 / 0.711 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -4.86% / -4.86% | Sortino 1A | -1.02 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.215 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.655 |
| Downside deviation 1Y | 3.46% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 372 | Average volume | 1.15K |
| AUM | $40.4M | Premio/Sconto | +0.66% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $42.4K | +0.10% | $40.4M → $40.4M |
| 1 Month | -$350.2K | -0.84% | $41.7M → $40.4M |
| 1 Week | -$640.4K | -1.57% | $40.8M → $40.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BEMB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.