BEEX Tidal Trust III - The BeeHive ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 20:00 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 27,39 | Günlük Aralık | 27,16 – 27,31 |
| 52 Haftalık Aralık | 23,60 – 28,47 | Hacim | 48,01 B |
| Ort. Hacim | 9,58 B | AUM | 189,3 Mn $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,84 | Getiri (TTM) | %0,33 |
| NAV | 27,39 | Prim/İskonto | -%0,46 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 16 Ara 2024 | Varlıklar | 43 |
| İhraççı | Cannell & Spears | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 45259A761 | ISIN | US45259A7616 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
BEEX focuses on large and mid-cap US equity securities, primarily investing in companies that demonstrate competitive advantages. It also has the flexibility to include small-cap stocks, foreign securities, and domestic fixed-income securities like high-yield bonds. The approach is quite intentional, emphasizing specific security selection over asset allocation to support long-term growth. The sub-adviser takes a deep-dive research method, analyzing company filings and having discussions with management to grasp each companys industry standing better. They look for firms with dynamic business models and potential catalysts for unlocking value, placing a preference on those with favorable risk-return profiles over a three-year horizon. The fund can concentrate more than 25% of its assets in a single sector when it sees fit. Securities are regularly assessed and may be sold if a better opportunity comes along. The fund converted from a mutual fund to an ETF with $171 million in assets.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%0,76 | +%2,07 | +%4,02 | +%5,60 | +%6,20 | — | — | — | +%8,83 |
| Toplam getiri | -%0,76 | +%2,06 | +%4,00 | +%5,57 | +%6,57 | — | — | — | +%9,18 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,84 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $84.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 43 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | AMZN | %6,61 | 49,98 B | 12,5 Mn $ |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | %5,53 | 20,1 B | 10,5 Mn $ |
| 3 | Apple Inc | AAPL | %5,04 | 27,41 B | 9,5 Mn $ |
| 4 | Alphabet Inc | GOOG | %4,89 | 28,86 B | 9,3 Mn $ |
| 5 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | %3,91 | 16,6 B | 7,4 Mn $ |
| 6 | Texas Instruments Inc | TXN | %3,68 | 24,9 B | 7 Mn $ |
| 7 | NVIDIA Corp | NVDA | %3,67 | 32,69 B | 6,9 Mn $ |
| 8 | Linde PLC | LIN | %3,51 | 13,02 B | 6,6 Mn $ |
| 9 | Franco-Nevada Corp | FNV | %3,34 | 27,24 B | 6,3 Mn $ |
| 10 | Amcor PLC | AMCR | %3,21 | 131,08 B | 6,1 Mn $ |
| 11 | Airbus SE | EADSY | %3,20 | 110,66 B | 6,1 Mn $ |
| 12 | Chevron Corp | CVX | %2,72 | 22,72 B | 5,2 Mn $ |
| 13 | Oracle Corp | ORCL | %2,58 | 38,93 B | 4,9 Mn $ |
| 14 | Illumina Inc | ILMN | %2,47 | 17,37 B | 4,7 Mn $ |
| 15 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | %2,39 | 6,68 B | 4,5 Mn $ |
| 16 | Stryker Corp | SYK | %2,34 | 14,45 B | 4,4 Mn $ |
| 17 | First American Government Obligations Fund… | — | %2,31 | 4,37 Mn | 4,4 Mn $ |
| 18 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | CP | %2,20 | 46,02 B | 4,2 Mn $ |
| 19 | Chubb Ltd | CB | %2,19 | 11,36 B | 4,1 Mn $ |
| 20 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | %2,12 | 24,45 B | 4 Mn $ |
| 21 | Brookfield Corp | BN | %2,07 | 102,46 B | 3,9 Mn $ |
| 22 | EQT Corp | EQT | %1,95 | 67,51 B | 3,7 Mn $ |
| 23 | nVent Electric PLC | NVT | %1,91 | 28,33 B | 3,6 Mn $ |
| 24 | Abbott Laboratories | ABT | %1,88 | 34,79 B | 3,6 Mn $ |
| 25 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | %1,82 | 10,26 B | 3,5 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %0,33 | Ödenen (son 12 ay) | $0.0890 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 23 Ara 2025 | Son ödeme | $0.0890 (24 Ara 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 23 Ara 2025 | 23 Ara 2025 | 24 Ara 2025 | $0.0890 |
| 30 Ara 2024 | 30 Ara 2024 | 31 Ara 2024 | $0.0610 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %11,94 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,1770 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%11,24 / — | Sortino 1Y | 0,2570 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,7740 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,8460 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %8,26 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 48,01 B | Ortalama hacim | 9,58 B |
| AUM | 189,3 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,46 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 1,2 Mn $ | +%0,66 | 189,3 Mn $ → 189,3 Mn $ |
| 1 Ay | -9,3 Mn $ | -%4,65 | 201 Mn $ → 189,3 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: BEEX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.