BEEX Tidal Trust III - The BeeHive ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 20:00 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 27,39 | Дневной диапазон | 27,16 – 27,31 |
| Диапазон за 52 недели | 23,60 – 28,47 | Объём торгов | 48,01 тыс. |
| Средний объём | 9,58 тыс. | AUM | 189,3 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,84 % | Доходность (TTM) | 0,33 % |
| NAV | 27,39 | Премия/дисконт | -0,46 % индикативный |
| Дата запуска | 16 дек. 2024 г. | Состав портфеля | 43 |
| Эмитент | Cannell & Spears | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 45259A761 | ISIN | US45259A7616 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
BEEX focuses on large and mid-cap US equity securities, primarily investing in companies that demonstrate competitive advantages. It also has the flexibility to include small-cap stocks, foreign securities, and domestic fixed-income securities like high-yield bonds. The approach is quite intentional, emphasizing specific security selection over asset allocation to support long-term growth. The sub-adviser takes a deep-dive research method, analyzing company filings and having discussions with management to grasp each companys industry standing better. They look for firms with dynamic business models and potential catalysts for unlocking value, placing a preference on those with favorable risk-return profiles over a three-year horizon. The fund can concentrate more than 25% of its assets in a single sector when it sees fit. Securities are regularly assessed and may be sold if a better opportunity comes along. The fund converted from a mutual fund to an ETF with $171 million in assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0,76 % | +2,07 % | +4,02 % | +5,60 % | +6,20 % | — | — | — | +8,83 % |
| Совокупная доходность | -0,76 % | +2,06 % | +4,00 % | +5,57 % | +6,57 % | — | — | — | +9,18 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,84 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $84.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 43 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | AMZN | 6,61 % | 49,98 тыс. | 12,5 млн $ |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 5,53 % | 20,1 тыс. | 10,5 млн $ |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 5,04 % | 27,41 тыс. | 9,5 млн $ |
| 4 | Alphabet Inc | GOOG | 4,89 % | 28,86 тыс. | 9,3 млн $ |
| 5 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 3,91 % | 16,6 тыс. | 7,4 млн $ |
| 6 | Texas Instruments Inc | TXN | 3,68 % | 24,9 тыс. | 7 млн $ |
| 7 | NVIDIA Corp | NVDA | 3,67 % | 32,69 тыс. | 6,9 млн $ |
| 8 | Linde PLC | LIN | 3,51 % | 13,02 тыс. | 6,6 млн $ |
| 9 | Franco-Nevada Corp | FNV | 3,34 % | 27,24 тыс. | 6,3 млн $ |
| 10 | Amcor PLC | AMCR | 3,21 % | 131,08 тыс. | 6,1 млн $ |
| 11 | Airbus SE | EADSY | 3,20 % | 110,66 тыс. | 6,1 млн $ |
| 12 | Chevron Corp | CVX | 2,72 % | 22,72 тыс. | 5,2 млн $ |
| 13 | Oracle Corp | ORCL | 2,58 % | 38,93 тыс. | 4,9 млн $ |
| 14 | Illumina Inc | ILMN | 2,47 % | 17,37 тыс. | 4,7 млн $ |
| 15 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 2,39 % | 6,68 тыс. | 4,5 млн $ |
| 16 | Stryker Corp | SYK | 2,34 % | 14,45 тыс. | 4,4 млн $ |
| 17 | First American Government Obligations Fund… | — | 2,31 % | 4,37 млн | 4,4 млн $ |
| 18 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | CP | 2,20 % | 46,02 тыс. | 4,2 млн $ |
| 19 | Chubb Ltd | CB | 2,19 % | 11,36 тыс. | 4,1 млн $ |
| 20 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 2,12 % | 24,45 тыс. | 4 млн $ |
| 21 | Brookfield Corp | BN | 2,07 % | 102,46 тыс. | 3,9 млн $ |
| 22 | EQT Corp | EQT | 1,95 % | 67,51 тыс. | 3,7 млн $ |
| 23 | nVent Electric PLC | NVT | 1,91 % | 28,33 тыс. | 3,6 млн $ |
| 24 | Abbott Laboratories | ABT | 1,88 % | 34,79 тыс. | 3,6 млн $ |
| 25 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1,82 % | 10,26 тыс. | 3,5 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0,33 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0890 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 23 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.0890 (24 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 23 дек. 2025 г. | 23 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | $0.0890 |
| 30 дек. 2024 г. | 30 дек. 2024 г. | 31 дек. 2024 г. | $0.0610 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11,94 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,1770 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -11,24 % / — | Сортино 1Л | 0,2570 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,7740 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,8460 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8,26 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 48,01 тыс. | Средний объём | 9,58 тыс. |
| AUM | 189,3 млн $ | Премия/дисконт | -0,46 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 1,2 млн $ | +0,66 % | 189,3 млн $ → 189,3 млн $ |
| 1 месяц | -9,3 млн $ | -4,65 % | 201 млн $ → 189,3 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BEEX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.