BEEX Tidal Trust III - The BeeHive ETF
Koers per 26 okt 2026 14:37 UTC · Koersen worden elk uur vernieuwd vanuit de dataprovider, waardoor een koers tijdens beursuren tot ongeveer 1-2 uur oud kan zijn; elke koers toont zijn eigen tijdstempel.
| Vorige slotkoers | 27,27 | Dagbandbreedte | 27,25 – 27,39 |
| 52-weeksbereik | 23,60 – 28,47 | Volume | 391 |
| Gem. volume | 9,58K | AUM | US$ 189,3 mln. (26 okt 2026) |
| Kostenratio | 0,84% | Yield (TTM) | 0,33% |
| NAV | 27,39 | Premie/korting | -0,22% indicatief |
| Oprichtingsdatum | 16 dec 2024 | Posities | 43 |
| Uitgevende instelling | Cannell & Spears | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Developed Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 45259A761 | ISIN | US45259A7616 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
BEEX focuses on large and mid-cap US equity securities, primarily investing in companies that demonstrate competitive advantages. It also has the flexibility to include small-cap stocks, foreign securities, and domestic fixed-income securities like high-yield bonds. The approach is quite intentional, emphasizing specific security selection over asset allocation to support long-term growth. The sub-adviser takes a deep-dive research method, analyzing company filings and having discussions with management to grasp each companys industry standing better. They look for firms with dynamic business models and potential catalysts for unlocking value, placing a preference on those with favorable risk-return profiles over a three-year horizon. The fund can concentrate more than 25% of its assets in a single sector when it sees fit. Securities are regularly assessed and may be sold if a better opportunity comes along. The fund converted from a mutual fund to an ETF with $171 million in assets.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per 26 okt 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0,76% | +2,07% | +4,02% | +5,60% | +6,20% | — | — | — | +8,83% |
| Totaalrendement | -0,76% | +2,06% | +4,00% | +5,57% | +6,57% | — | — | — | +9,18% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m 23 okt 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0,84% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $84.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Holdingslijst opgehaald op 23 okt 2026 · De meest recent gepubliceerde portefeuille van deze dataprovider voor dit fonds. Uitgevers publiceren holdings dagelijks of maandelijks, waardoor de portfeuilledatum eerder kan liggen; holdings zijn geen liveposities. 43 holdings opgeslagen, 25 weergegeven.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | AMZN | 6,61% | 49,98K | US$ 12,5 mln. |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 5,53% | 20,1K | US$ 10,5 mln. |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 5,04% | 27,41K | US$ 9,5 mln. |
| 4 | Alphabet Inc | GOOG | 4,89% | 28,86K | US$ 9,3 mln. |
| 5 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 3,91% | 16,6K | US$ 7,4 mln. |
| 6 | Texas Instruments Inc | TXN | 3,68% | 24,9K | US$ 7 mln. |
| 7 | NVIDIA Corp | NVDA | 3,67% | 32,69K | US$ 6,9 mln. |
| 8 | Linde PLC | LIN | 3,51% | 13,02K | US$ 6,6 mln. |
| 9 | Franco-Nevada Corp | FNV | 3,34% | 27,24K | US$ 6,3 mln. |
| 10 | Amcor PLC | AMCR | 3,21% | 131,08K | US$ 6,1 mln. |
| 11 | Airbus SE | EADSY | 3,20% | 110,66K | US$ 6,1 mln. |
| 12 | Chevron Corp | CVX | 2,72% | 22,72K | US$ 5,2 mln. |
| 13 | Oracle Corp | ORCL | 2,58% | 38,93K | US$ 4,9 mln. |
| 14 | Illumina Inc | ILMN | 2,47% | 17,37K | US$ 4,7 mln. |
| 15 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 2,39% | 6,68K | US$ 4,5 mln. |
| 16 | Stryker Corp | SYK | 2,34% | 14,45K | US$ 4,4 mln. |
| 17 | First American Government Obligations Fund… | — | 2,31% | 4,37 mln. | US$ 4,4 mln. |
| 18 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | CP | 2,20% | 46,02K | US$ 4,2 mln. |
| 19 | Chubb Ltd | CB | 2,19% | 11,36K | US$ 4,1 mln. |
| 20 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 2,12% | 24,45K | US$ 4 mln. |
| 21 | Brookfield Corp | BN | 2,07% | 102,46K | US$ 3,9 mln. |
| 22 | EQT Corp | EQT | 1,95% | 67,51K | US$ 3,7 mln. |
| 23 | nVent Electric PLC | NVT | 1,91% | 28,33K | US$ 3,6 mln. |
| 24 | Abbott Laboratories | ABT | 1,88% | 34,79K | US$ 3,6 mln. |
| 25 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1,82% | 10,26K | US$ 3,5 mln. |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0,33% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0890 |
| Frequentie | Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | 23 dec 2025 | Laatste betaling | $0.0890 (24 dec 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| 23 dec 2025 | 23 dec 2025 | 24 dec 2025 | $0.0890 |
| 30 dec 2024 | 30 dec 2024 | 31 dec 2024 | $0.0610 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 11,94% / — | Sharpe 1J / 3J | 0,1770 / — |
| Max. drawdown 1J / 3J | -11,24% / — | Sortino 1J | 0,2570 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0,7740 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0,8460 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 8,26% | Gebruikte risicovrije rente | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per 26 okt 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 391 | Gemiddeld volume | 9,58K |
| AUM | US$ 189,3 mln. | Premie/korting | -0,22% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 week | US$ 1,2 mln. | +0,66% | US$ 189,3 mln. → US$ 189,3 mln. |
| 1 maand | -US$ 9,3 mln. | -4,65% | US$ 201 mln. → US$ 189,3 mln. |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over BEEX
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.