BEEX Tidal Trust III - The BeeHive ETF
Kurs vom 23.10.2026 20:00 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 27,39 | Tagesspanne | 27,16 – 27,31 |
| 52-Wochen-Spanne | 23,60 – 28,47 | Volumen | 48013 |
| Durchschn. Volumen | 9575 | AUM | 189,3 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,84 % | Rendite (TTM) | 0,33 % |
| NAV | 27,39 | Aufgeld/Abschlag | -0,46 % indikativ |
| Auflegung | 16.12.2024 | Positionen | 43 |
| Anbieter | Cannell & Spears | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 45259A761 | ISIN | US45259A7616 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
BEEX focuses on large and mid-cap US equity securities, primarily investing in companies that demonstrate competitive advantages. It also has the flexibility to include small-cap stocks, foreign securities, and domestic fixed-income securities like high-yield bonds. The approach is quite intentional, emphasizing specific security selection over asset allocation to support long-term growth. The sub-adviser takes a deep-dive research method, analyzing company filings and having discussions with management to grasp each companys industry standing better. They look for firms with dynamic business models and potential catalysts for unlocking value, placing a preference on those with favorable risk-return profiles over a three-year horizon. The fund can concentrate more than 25% of its assets in a single sector when it sees fit. Securities are regularly assessed and may be sold if a better opportunity comes along. The fund converted from a mutual fund to an ETF with $171 million in assets.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0,76 % | +2,07 % | +4,02 % | +5,60 % | +6,20 % | — | — | — | +8,83 % |
| Gesamtrendite | -0,76 % | +2,06 % | +4,00 % | +5,57 % | +6,57 % | — | — | — | +9,18 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,84 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $84.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 43 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | AMZN | 6,61 % | 49976 | 12,5 Mio. $ |
| 2 | Microsoft Corp | MSFT | 5,53 % | 20096 | 10,5 Mio. $ |
| 3 | Apple Inc | AAPL | 5,04 % | 27407 | 9,5 Mio. $ |
| 4 | Alphabet Inc | GOOG | 4,89 % | 28862 | 9,3 Mio. $ |
| 5 | ELEVANCE HEALTH INC | ELV | 3,91 % | 16602 | 7,4 Mio. $ |
| 6 | Texas Instruments Inc | TXN | 3,68 % | 24896 | 7 Mio. $ |
| 7 | NVIDIA Corp | NVDA | 3,67 % | 32692 | 6,9 Mio. $ |
| 8 | Linde PLC | LIN | 3,51 % | 13020 | 6,6 Mio. $ |
| 9 | Franco-Nevada Corp | FNV | 3,34 % | 27240 | 6,3 Mio. $ |
| 10 | Amcor PLC | AMCR | 3,21 % | 131076 | 6,1 Mio. $ |
| 11 | Airbus SE | EADSY | 3,20 % | 110662 | 6,1 Mio. $ |
| 12 | Chevron Corp | CVX | 2,72 % | 22723 | 5,2 Mio. $ |
| 13 | Oracle Corp | ORCL | 2,58 % | 38931 | 4,9 Mio. $ |
| 14 | Illumina Inc | ILMN | 2,47 % | 17367 | 4,7 Mio. $ |
| 15 | Thermo Fisher Scientific Inc | TMO | 2,39 % | 6678 | 4,5 Mio. $ |
| 16 | Stryker Corp | SYK | 2,34 % | 14451 | 4,4 Mio. $ |
| 17 | First American Government Obligations Fund… | — | 2,31 % | 4,37 Mio. | 4,4 Mio. $ |
| 18 | Canadian Pacific Kansas City Ltd | CP | 2,20 % | 46017 | 4,2 Mio. $ |
| 19 | Chubb Ltd | CB | 2,19 % | 11365 | 4,1 Mio. $ |
| 20 | Intercontinental Exchange Inc | ICE | 2,12 % | 24450 | 4 Mio. $ |
| 21 | Brookfield Corp | BN | 2,07 % | 102465 | 3,9 Mio. $ |
| 22 | EQT Corp | EQT | 1,95 % | 67513 | 3,7 Mio. $ |
| 23 | nVent Electric PLC | NVT | 1,91 % | 28332 | 3,6 Mio. $ |
| 24 | Abbott Laboratories | ABT | 1,88 % | 34791 | 3,6 Mio. $ |
| 25 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1,82 % | 10261 | 3,5 Mio. $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0,33 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0890 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 23.12.2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0890 (24.12.2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 23.12.2025 | 23.12.2025 | 24.12.2025 | $0.0890 |
| 30.12.2024 | 30.12.2024 | 31.12.2024 | $0.0610 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11,94 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,1770 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -11,24 % / — | Sortino 1J | 0,2570 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,7740 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,8460 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8,26 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 48013 | Durchschnittliches Volumen | 9575 |
| AUM | 189,3 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | -0,46 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 1,2 Mio. $ | +0,66 % | 189,3 Mio. $ → 189,3 Mio. $ |
| 1 Monat | -9,3 Mio. $ | -4,65 % | 201 Mio. $ → 189,3 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BEEX
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.