BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.84 | Дневной диапазон | 28.75 – 28.89 |
| Диапазон за 52 недели | 26.01 – 30.65 | Объём торгов | 107.52K |
| Средний объём | 83.59K | AUM | $272.2M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 6.02% |
| NAV | 28.77 | Премия/дисконт | +0.31% индикативный |
| Дата запуска | Jan 01, 1985 | Состав портфеля | 60 |
| Эмитент | BNY Mellon | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Dividend | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 05613H308 | ISIN | US05613H3084 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF (BEDY) aims to provide a comprehensive total return, consisting of both capital appreciation and a consistent stream of income. To achieve this objective, the fund typically allocates at least 80% of its net assets to dividend-paying stocks and other equity-related instruments chosen for their income-generating potential. Its portfolio managers actively seek out companies whose shares they believe are undervalued. They prioritize businesses demonstrating robust financial health, characterized by strong balance sheets, healthy cash flow, and reliable earnings, alongside an attractive dividend yield with the potential for future growth. Furthermore, the fund has the flexibility to invest up to 10% of its assets in Equity-Linked Notes (ELNs). These are sophisticated financial products that merge features of both bonds and stock options, with the fund specifically targeting ELNs structured to provide distributable income. As an Exchange Traded Fund, BEDY offers investors the advantage of daily liquidity, allowing for buying and selling throughout market trading hours.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.20% | -1.10% | +4.87% | +8.50% | — | — | — | — | +10.15% |
| Совокупная доходность | -2.20% | -0.41% | +7.73% | +13.67% | — | — | — | — | +15.53% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 61 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CITIGROUP GLOBAL MARKETS 9/4/2029 | — | 6.94% | 22.35M | $19.2M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 5.59% | 28.93K | $15.5M |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 4.06% | 33.77K | $11.2M |
| 4 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 4.02% | 11.12M | $11.1M |
| 5 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 3.32% | 181.73K | $9.2M |
| 6 | AT&T INC | T | 3.09% | 385.51K | $8.6M |
| 7 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 3.07% | 71.71K | $8.5M |
| 8 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 2.89% | 21.10K | $8.0M |
| 9 | SLB LTD | SLB | 2.48% | 139.99K | $6.9M |
| 10 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 2.47% | 40.14K | $6.8M |
| 11 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 2.39% | 75.09K | $6.6M |
| 12 | ASSURANT INC | AIZ | 2.21% | 22.97K | $6.1M |
| 13 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 2.12% | 20.70K | $5.9M |
| 14 | DELTA AIR LINES INC | DAL | 1.98% | 66.70K | $5.5M |
| 15 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.93% | 20.43K | $5.3M |
| 16 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 1.90% | 12.73K | $5.3M |
| 17 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 1.87% | 25.71K | $5.2M |
| 18 | NETAPP INC | NTAP | 1.86% | 21.66K | $5.1M |
| 19 | CRH PLC | — | 1.85% | 62.79K | $5.1M |
| 20 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.82% | 57.38K | $5.1M |
| 21 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 1.81% | 83.58K | $5.0M |
| 22 | PACKAGING CORP OF AMERICA | PKG | 1.76% | 21.10K | $4.9M |
| 23 | OMNICOM GROUP | OMC | 1.72% | 62.44K | $4.8M |
| 24 | NEWMONT CORP | NEM | 1.71% | 40.09K | $4.7M |
| 25 | OLD REPUBLIC INTL CORP | ORI | 1.51% | 109.51K | $4.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 6.02% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.7367 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Oct 01, 2026 | Последняя выплата | $0.1917 (Oct 06, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 06, 2026 | $0.1917 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.2008 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1973 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1951 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1899 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1857 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1780 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1890 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1840 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0250 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 107.52K | Средний объём | 83.59K |
| AUM | $272.2M | Премия/дисконт | +0.31% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $272.2M → $272.2M |
| 1 месяц | $33.8M | +13.79% | $244.8M → $272.2M |
| 1 неделя | $4.1M | +1.55% | $265.3M → $272.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BEDY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.