BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 30.20 | Intervalo Diário | 30.12 – 30.31 |
| Faixa de 52 Semanas | 26.01 – 30.65 | Volume | 76.86K |
| Volume Médio | 63.94K | AUM | $233.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.50% | Yield (TTM) | 4.44% |
| NAV | 30.19 | Prêmio/Desconto | +0.24% indicativo |
| Início | Jan 01, 1985 | Posições | 59 |
| Emissor | BNY Mellon | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 05613H308 | ISIN | US05613H3084 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF (BEDY) aims to provide a comprehensive total return, consisting of both capital appreciation and a consistent stream of income. To achieve this objective, the fund typically allocates at least 80% of its net assets to dividend-paying stocks and other equity-related instruments chosen for their income-generating potential. Its portfolio managers actively seek out companies whose shares they believe are undervalued. They prioritize businesses demonstrating robust financial health, characterized by strong balance sheets, healthy cash flow, and reliable earnings, alongside an attractive dividend yield with the potential for future growth. Furthermore, the fund has the flexibility to invest up to 10% of its assets in Equity-Linked Notes (ELNs). These are sophisticated financial products that merge features of both bonds and stock options, with the fund specifically targeting ELNs structured to provide distributable income. As an Exchange Traded Fund, BEDY offers investors the advantage of daily liquidity, allowing for buying and selling throughout market trading hours.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.21% | +5.93% | +6.94% | +13.77% | — | — | — | — | +15.51% |
| Retorno total | +2.89% | +8.07% | +11.29% | +19.18% | — | — | — | — | +21.14% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.50% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $50.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 62 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS FINANCE CORP 0 12/12/2028 | — | 9.13% | 39.64M | $21.2M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.83% | 23.25K | $11.2M |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 3.91% | 25.84K | $9.1M |
| 4 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 3.25% | 19.38K | $7.6M |
| 5 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 3.09% | 131.29K | $7.2M |
| 6 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 3.02% | 77.03K | $7.0M |
| 7 | AT&T INC | T | 2.89% | 265.87K | $6.7M |
| 8 | ASSURANT INC | AIZ | 2.81% | 22.97K | $6.5M |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.75% | 57.58K | $6.4M |
| 10 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.71% | 23.29K | $6.3M |
| 11 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 2.60% | 6.05M | $6.1M |
| 12 | SLB LTD | SLB | 2.43% | 105.01K | $5.7M |
| 13 | OMNICOM GROUP | OMC | 2.18% | 57.84K | $5.1M |
| 14 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 2.10% | 30.67K | $4.9M |
| 15 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 1.93% | 20.62K | $4.5M |
| 16 | DELTA AIR LINES INC | DAL | 1.90% | 53.58K | $4.4M |
| 17 | PACKAGING CORP OF AMERICA | PKG | 1.84% | 16.94K | $4.3M |
| 18 | NEWMONT CORP | NEM | 1.82% | 32.21K | $4.2M |
| 19 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.80% | 46.09K | $4.2M |
| 20 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 1.77% | 67.12K | $4.1M |
| 21 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 1.76% | 10.21K | $4.1M |
| 22 | RTX CORP | RTX | 1.72% | 19.01K | $4.0M |
| 23 | OLD REPUBLIC INTL CORP | ORI | 1.70% | 95.37K | $4.0M |
| 24 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.69% | 14.86K | $3.9M |
| 25 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 1.67% | 20.66K | $3.9M |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 4.44% | Pago (últimos 12 meses) | $1.3441 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 03, 2026 | Último pagamento | $0.1973 (Aug 06, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1973 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1951 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1899 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1857 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1780 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1890 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1840 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0250 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
Liquidez
| Volume hoje | 76.86K | Volume médio | 63.94K |
| AUM | $233.2M | Prêmio/Desconto | +0.24% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $233.2M → $233.2M |
| 1 Semana | $7.0M | +3.11% | $224.1M → $233.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BEDY
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.