BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
Koers per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 30.20 | Dagbandbreedte | 30.12 – 30.31 |
| 52-weeksbereik | 26.01 – 30.65 | Volume | 76.86K |
| Gem. volume | 63.94K | AUM | $233.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.50% | Yield (TTM) | 4.44% |
| NAV | 30.19 | Premie/korting | +0.24% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jan 01, 1985 | Posities | 59 |
| Uitgevende instelling | BNY Mellon | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Dividend | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 05613H308 | ISIN | US05613H3084 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
The BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF (BEDY) aims to provide a comprehensive total return, consisting of both capital appreciation and a consistent stream of income. To achieve this objective, the fund typically allocates at least 80% of its net assets to dividend-paying stocks and other equity-related instruments chosen for their income-generating potential. Its portfolio managers actively seek out companies whose shares they believe are undervalued. They prioritize businesses demonstrating robust financial health, characterized by strong balance sheets, healthy cash flow, and reliable earnings, alongside an attractive dividend yield with the potential for future growth. Furthermore, the fund has the flexibility to invest up to 10% of its assets in Equity-Linked Notes (ELNs). These are sophisticated financial products that merge features of both bonds and stock options, with the fund specifically targeting ELNs structured to provide distributable income. As an Exchange Traded Fund, BEDY offers investors the advantage of daily liquidity, allowing for buying and selling throughout market trading hours.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +2.21% | +5.93% | +6.94% | +13.77% | — | — | — | — | +15.51% |
| Totaalrendement | +2.89% | +8.07% | +11.29% | +19.18% | — | — | — | — | +21.14% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.50% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $50.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 62 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS FINANCE CORP 0 12/12/2028 | — | 9.13% | 39.64M | $21.2M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.83% | 23.25K | $11.2M |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 3.91% | 25.84K | $9.1M |
| 4 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 3.25% | 19.38K | $7.6M |
| 5 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 3.09% | 131.29K | $7.2M |
| 6 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 3.02% | 77.03K | $7.0M |
| 7 | AT&T INC | T | 2.89% | 265.87K | $6.7M |
| 8 | ASSURANT INC | AIZ | 2.81% | 22.97K | $6.5M |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.75% | 57.58K | $6.4M |
| 10 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.71% | 23.29K | $6.3M |
| 11 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 2.60% | 6.05M | $6.1M |
| 12 | SLB LTD | SLB | 2.43% | 105.01K | $5.7M |
| 13 | OMNICOM GROUP | OMC | 2.18% | 57.84K | $5.1M |
| 14 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 2.10% | 30.67K | $4.9M |
| 15 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 1.93% | 20.62K | $4.5M |
| 16 | DELTA AIR LINES INC | DAL | 1.90% | 53.58K | $4.4M |
| 17 | PACKAGING CORP OF AMERICA | PKG | 1.84% | 16.94K | $4.3M |
| 18 | NEWMONT CORP | NEM | 1.82% | 32.21K | $4.2M |
| 19 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.80% | 46.09K | $4.2M |
| 20 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 1.77% | 67.12K | $4.1M |
| 21 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 1.76% | 10.21K | $4.1M |
| 22 | RTX CORP | RTX | 1.72% | 19.01K | $4.0M |
| 23 | OLD REPUBLIC INTL CORP | ORI | 1.70% | 95.37K | $4.0M |
| 24 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.69% | 14.86K | $3.9M |
| 25 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 1.67% | 20.66K | $3.9M |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 4.44% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $1.3441 |
| Frequentie | Monthly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Aug 03, 2026 | Laatste betaling | $0.1973 (Aug 06, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1973 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1951 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1899 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1857 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1780 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1890 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1840 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0250 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 76.86K | Gemiddeld volume | 63.94K |
| AUM | $233.2M | Premie/korting | +0.24% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $233.2M → $233.2M |
| 1 week | $7.0M | +3.11% | $224.1M → $233.2M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over BEDY
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.