BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.20 | Day Range | 30.12 – 30.31 |
| 52-Week Range | 26.01 – 30.65 | Volume | 76.86K |
| Avg Volume | 63.94K | AUM | $233.2M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.50% | Rendimento (TTM) | 4.45% |
| NAV | 30.19 | Premio/Sconto | +0.24% indicativo |
| Inception | Jan 01, 1985 | Posizioni in portafoglio | 59 |
| Emittente | BNY Mellon | Borsa | NASDAQ |
| Category | Dividend | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 05613H308 | ISIN | US05613H3084 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF (BEDY) aims to provide a comprehensive total return, consisting of both capital appreciation and a consistent stream of income. To achieve this objective, the fund typically allocates at least 80% of its net assets to dividend-paying stocks and other equity-related instruments chosen for their income-generating potential. Its portfolio managers actively seek out companies whose shares they believe are undervalued. They prioritize businesses demonstrating robust financial health, characterized by strong balance sheets, healthy cash flow, and reliable earnings, alongside an attractive dividend yield with the potential for future growth. Furthermore, the fund has the flexibility to invest up to 10% of its assets in Equity-Linked Notes (ELNs). These are sophisticated financial products that merge features of both bonds and stock options, with the fund specifically targeting ELNs structured to provide distributable income. As an Exchange Traded Fund, BEDY offers investors the advantage of daily liquidity, allowing for buying and selling throughout market trading hours.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +2.58% | +5.45% | +6.98% | +13.53% | — | — | — | — | +15.27% |
| Rendimento totale | +3.28% | +7.59% | +11.32% | +18.94% | — | — | — | — | +20.90% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.50% | Annual cost of a $10,000 investment | $50.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 62 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS FINANCE CORP 0 12/12/2028 | — | 9.13% | 39.64M | $21.2M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.83% | 23.25K | $11.2M |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 3.91% | 25.84K | $9.1M |
| 4 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 3.25% | 19.38K | $7.6M |
| 5 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 3.09% | 131.29K | $7.2M |
| 6 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 3.02% | 77.03K | $7.0M |
| 7 | AT&T INC | T | 2.89% | 265.87K | $6.7M |
| 8 | ASSURANT INC | AIZ | 2.81% | 22.97K | $6.5M |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.75% | 57.58K | $6.4M |
| 10 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.71% | 23.29K | $6.3M |
| 11 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 2.60% | 6.05M | $6.1M |
| 12 | SLB LTD | SLB | 2.43% | 105.01K | $5.7M |
| 13 | OMNICOM GROUP | OMC | 2.18% | 57.84K | $5.1M |
| 14 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 2.10% | 30.67K | $4.9M |
| 15 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 1.93% | 20.62K | $4.5M |
| 16 | DELTA AIR LINES INC | DAL | 1.90% | 53.58K | $4.4M |
| 17 | PACKAGING CORP OF AMERICA | PKG | 1.84% | 16.94K | $4.3M |
| 18 | NEWMONT CORP | NEM | 1.82% | 32.21K | $4.2M |
| 19 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.80% | 46.09K | $4.2M |
| 20 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 1.77% | 67.12K | $4.1M |
| 21 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 1.76% | 10.21K | $4.1M |
| 22 | RTX CORP | RTX | 1.72% | 19.01K | $4.0M |
| 23 | OLD REPUBLIC INTL CORP | ORI | 1.70% | 95.37K | $4.0M |
| 24 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.69% | 14.86K | $3.9M |
| 25 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 1.67% | 20.66K | $3.9M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.45% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.3441 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1973 (Aug 06, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1973 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1951 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1899 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1857 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1780 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1890 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1840 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0250 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 76.86K | Average volume | 63.94K |
| AUM | $233.2M | Premio/Sconto | +0.24% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $621.6K | +0.27% | $232.6M → $233.2M |
| 1 Week | $8.6M | +3.82% | $224.1M → $233.2M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BEDY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.