BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.20 | Tagesspanne | 30.12 – 30.31 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.01 – 30.65 | Volumen | 76.86K |
| Durchschn. Volumen | 63.94K | AUM | $233.2M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.50% | Rendite (TTM) | 4.45% |
| NAV | 30.19 | Aufgeld/Abschlag | +0.24% indikativ |
| Auflegung | Jan 01, 1985 | Positionen | 59 |
| Anbieter | BNY Mellon | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 05613H308 | ISIN | US05613H3084 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF (BEDY) aims to provide a comprehensive total return, consisting of both capital appreciation and a consistent stream of income. To achieve this objective, the fund typically allocates at least 80% of its net assets to dividend-paying stocks and other equity-related instruments chosen for their income-generating potential. Its portfolio managers actively seek out companies whose shares they believe are undervalued. They prioritize businesses demonstrating robust financial health, characterized by strong balance sheets, healthy cash flow, and reliable earnings, alongside an attractive dividend yield with the potential for future growth. Furthermore, the fund has the flexibility to invest up to 10% of its assets in Equity-Linked Notes (ELNs). These are sophisticated financial products that merge features of both bonds and stock options, with the fund specifically targeting ELNs structured to provide distributable income. As an Exchange Traded Fund, BEDY offers investors the advantage of daily liquidity, allowing for buying and selling throughout market trading hours.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +2.58% | +5.45% | +6.98% | +13.53% | — | — | — | — | +15.27% |
| Gesamtrendite | +3.28% | +7.59% | +11.32% | +18.94% | — | — | — | — | +20.90% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.50% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $50.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 62 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS FINANCE CORP 0 12/12/2028 | — | 9.13% | 39.64M | $21.2M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.83% | 23.25K | $11.2M |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 3.91% | 25.84K | $9.1M |
| 4 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 3.25% | 19.38K | $7.6M |
| 5 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 3.09% | 131.29K | $7.2M |
| 6 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 3.02% | 77.03K | $7.0M |
| 7 | AT&T INC | T | 2.89% | 265.87K | $6.7M |
| 8 | ASSURANT INC | AIZ | 2.81% | 22.97K | $6.5M |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.75% | 57.58K | $6.4M |
| 10 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.71% | 23.29K | $6.3M |
| 11 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 2.60% | 6.05M | $6.1M |
| 12 | SLB LTD | SLB | 2.43% | 105.01K | $5.7M |
| 13 | OMNICOM GROUP | OMC | 2.18% | 57.84K | $5.1M |
| 14 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 2.10% | 30.67K | $4.9M |
| 15 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 1.93% | 20.62K | $4.5M |
| 16 | DELTA AIR LINES INC | DAL | 1.90% | 53.58K | $4.4M |
| 17 | PACKAGING CORP OF AMERICA | PKG | 1.84% | 16.94K | $4.3M |
| 18 | NEWMONT CORP | NEM | 1.82% | 32.21K | $4.2M |
| 19 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.80% | 46.09K | $4.2M |
| 20 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 1.77% | 67.12K | $4.1M |
| 21 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 1.76% | 10.21K | $4.1M |
| 22 | RTX CORP | RTX | 1.72% | 19.01K | $4.0M |
| 23 | OLD REPUBLIC INTL CORP | ORI | 1.70% | 95.37K | $4.0M |
| 24 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.69% | 14.86K | $3.9M |
| 25 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 1.67% | 20.66K | $3.9M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4.45% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.3441 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 03, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1973 (Aug 06, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1973 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1951 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1899 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1857 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1780 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1890 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1840 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0250 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 76.86K | Durchschnittliches Volumen | 63.94K |
| AUM | $233.2M | Aufgeld/Abschlag | +0.24% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $621.6K | +0.27% | $232.6M → $233.2M |
| 1 Woche | $8.6M | +3.82% | $224.1M → $233.2M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BEDY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.