BEDY BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 30.20 | النطاق اليومي | 30.12 – 30.31 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 26.01 – 30.65 | حجم التداول | 76.86K |
| متوسط حجم التداول | 63.94K | إجمالي الأصول المُدارة | $233.2M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.50% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.45% |
| NAV | 30.19 | العلاوة/الخصم | +0.24% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jan 01, 1985 | المقتنيات | 59 |
| المُصدِر | BNY Mellon | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Dividend | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 05613H308 | ISIN | US05613H3084 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The BNY Mellon Enhanced Dividend and Income ETF (BEDY) aims to provide a comprehensive total return, consisting of both capital appreciation and a consistent stream of income. To achieve this objective, the fund typically allocates at least 80% of its net assets to dividend-paying stocks and other equity-related instruments chosen for their income-generating potential. Its portfolio managers actively seek out companies whose shares they believe are undervalued. They prioritize businesses demonstrating robust financial health, characterized by strong balance sheets, healthy cash flow, and reliable earnings, alongside an attractive dividend yield with the potential for future growth. Furthermore, the fund has the flexibility to invest up to 10% of its assets in Equity-Linked Notes (ELNs). These are sophisticated financial products that merge features of both bonds and stock options, with the fund specifically targeting ELNs structured to provide distributable income. As an Exchange Traded Fund, BEDY offers investors the advantage of daily liquidity, allowing for buying and selling throughout market trading hours.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.58% | +5.45% | +6.98% | +13.53% | — | — | — | — | +15.27% |
| إجمالي العائد | +3.28% | +7.59% | +11.32% | +18.94% | — | — | — | — | +20.90% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.50% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $50.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 62 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS FINANCE CORP 0 12/12/2028 | — | 9.13% | 39.64M | $21.2M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 4.83% | 23.25K | $11.2M |
| 3 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 3.91% | 25.84K | $9.1M |
| 4 | UNITEDHEALTH GROUP INC | UNH | 3.25% | 19.38K | $7.6M |
| 5 | FIFTH THIRD BANCORP | FITB | 3.09% | 131.29K | $7.2M |
| 6 | COLGATE-PALMOLIVE CO | CL | 3.02% | 77.03K | $7.0M |
| 7 | AT&T INC | T | 2.89% | 265.87K | $6.7M |
| 8 | ASSURANT INC | AIZ | 2.81% | 22.97K | $6.5M |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.75% | 57.58K | $6.4M |
| 10 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 2.71% | 23.29K | $6.3M |
| 11 | DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT… | — | 2.60% | 6.05M | $6.1M |
| 12 | SLB LTD | SLB | 2.43% | 105.01K | $5.7M |
| 13 | OMNICOM GROUP | OMC | 2.18% | 57.84K | $5.1M |
| 14 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 2.10% | 30.67K | $4.9M |
| 15 | CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | COF | 1.93% | 20.62K | $4.5M |
| 16 | DELTA AIR LINES INC | DAL | 1.90% | 53.58K | $4.4M |
| 17 | PACKAGING CORP OF AMERICA | PKG | 1.84% | 16.94K | $4.3M |
| 18 | NEWMONT CORP | NEM | 1.82% | 32.21K | $4.2M |
| 19 | COCA-COLA CO/THE | KO | 1.80% | 46.09K | $4.2M |
| 20 | OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | OXY | 1.77% | 67.12K | $4.1M |
| 21 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 1.76% | 10.21K | $4.1M |
| 22 | RTX CORP | RTX | 1.72% | 19.01K | $4.0M |
| 23 | OLD REPUBLIC INTL CORP | ORI | 1.70% | 95.37K | $4.0M |
| 24 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.69% | 14.86K | $3.9M |
| 25 | PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | PM | 1.67% | 20.66K | $3.9M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 4.45% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.3441 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Aug 03, 2026 | آخر دفعة | $0.1973 (Aug 06, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 06, 2026 | $0.1973 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1951 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1899 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 06, 2026 | $0.1857 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.1780 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 05, 2026 | $0.1890 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 05, 2026 | $0.1840 |
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0250 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 76.86K | متوسط حجم التداول | 63.94K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $233.2M | العلاوة/الخصم | +0.24% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $621.6K | +0.27% | $232.6M → $233.2M |
| أسبوع واحد | $8.6M | +3.82% | $224.1M → $233.2M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BEDY
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.