BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.23 | Дневной диапазон | 28.12 – 28.26 |
| Диапазон за 52 недели | 23.51 – 29.31 | Объём торгов | 573.75K |
| Средний объём | 362.41K | AUM | $3.11B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.42% | Доходность (TTM) | 1.98% |
| NAV | 28.17 | Премия/дисконт | -0.04% индикативный |
| Дата запуска | Jun 01, 2017 | Состав портфеля | 248 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09290C723 | ISIN | US09290C7231 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The primary objective of the iShares Dynamic Equity Active ETF is to achieve comprehensive investment gains.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.30% | +2.14% | +7.19% | +9.96% | — | — | — | — | +11.57% |
| Совокупная доходность | +3.30% | +2.14% | +7.19% | +9.96% | — | — | — | — | +14.01% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.42% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $42.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 356 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 4.84% | 150.68M | $150.7M |
| 2 | APPLE | AAPL | 4.55% | 456.97K | $141.6M |
| 3 | NVIDIA | NVDA | 4.04% | 591.07K | $125.9M |
| 4 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 3.81% | 345.36K | $118.6M |
| 5 | MICROSOFT | MSFT | 3.25% | 205.66K | $101.1M |
| 6 | AMAZON.COM INC | AMZN | 3.09% | 368.38K | $96.2M |
| 7 | SPDR GOLD SHARES | — | 2.29% | 166.83K | $71.4M |
| 8 | ELI LILLY | LLY | 2.23% | 56.28K | $69.4M |
| 9 | BROADCOM INC | AVGO | 2.03% | 177.57K | $63.3M |
| 10 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.94% | 64.63K | $60.3M |
| 11 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.46% | 730.46K | $45.6M |
| 12 | BOEING | BA | 1.42% | 209.82K | $44.3M |
| 13 | ASML HOLDING ADR REPRESENTING | ASML | 1.38% | 24.64K | $43.0M |
| 14 | CITIGROUP INC | C | 1.27% | 297.00K | $39.6M |
| 15 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.26% | 69.03K | $39.4M |
| 16 | UNICREDITO SPA UNSPONSORED ITALY A | UNCRY | 1.24% | 781.57K | $38.6M |
| 17 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.05% | 203.05K | $32.6M |
| 18 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 1.04% | 30.73K | $32.5M |
| 19 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 1.03% | 117.36K | $32.1M |
| 20 | ABBVIE | ABBV | 1.02% | 119.67K | $31.8M |
| 21 | SOCIETE GENERALE FRANCE SPONSORED | SCGLY | 0.96% | 1.71M | $30.0M |
| 22 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 0.96% | 62.42K | $29.9M |
| 23 | GE AEROSPACE | GE | 0.96% | 85.12K | $29.8M |
| 24 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 0.95% | 47.06K | $29.6M |
| 25 | ING GROEP ADR REP | ING | 0.94% | 832.02K | $29.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.98% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5572 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 16, 2025 | Последняя выплата | $0.5572 (Dec 19, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5572 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.61% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.849 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.84% / — | Сортино 1Л | 1.26 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.959 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.95 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.83% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 573.75K | Средний объём | 362.41K |
| AUM | $3.11B | Премия/дисконт | -0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$2.3M | -0.07% | $3.11B → $3.11B |
| 1 неделя | -$43.3M | -1.38% | $3.14B → $3.11B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BDYN
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.