BDYN iShares Dynamic Equity Active ETF
Котировка на Oct 12, 2026 18:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.12 | Дневной диапазон | 28.02 – 28.13 |
| Диапазон за 52 недели | 23.51 – 29.31 | Объём торгов | 211.49K |
| Средний объём | 367.83K | AUM | $3.16B (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 1.98% |
| NAV | 28.11 | Премия/дисконт | -0.28% индикативный |
| Дата запуска | Jun 01, 2017 | Состав портфеля | 241 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09290C723 | ISIN | US09290C7231 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The primary objective of the iShares Dynamic Equity Active ETF is to achieve comprehensive investment gains.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.50% | +0.90% | +10.67% | +9.80% | +10.75% | — | — | — | +11.41% |
| Совокупная доходность | +0.50% | +0.90% | +10.67% | +9.80% | +13.20% | — | — | — | +13.85% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 364 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | APPLE | AAPL | 5.76% | 541.72K | $182.4M |
| 2 | NVIDIA | NVDA | 4.36% | 602.00K | $138.0M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 3.68% | 218.03K | $116.7M |
| 4 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 3.42% | 311.02K | $108.2M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 2.79% | 336.08K | $88.2M |
| 6 | SPDR GOLD SHARES | — | 2.18% | 179.34K | $69.0M |
| 7 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 2.13% | 67.36M | $67.4M |
| 8 | ELI LILLY | LLY | 1.97% | 52.96K | $62.5M |
| 9 | MICRON TECHNOLOGY | MU | 1.90% | 58.49K | $60.2M |
| 10 | BROADCOM INC | AVGO | 1.80% | 157.34K | $56.9M |
| 11 | META PLATFORMS CLASS A | META | 1.79% | 78.84K | $56.7M |
| 12 | USD CASH | — | 1.57% | 49.74M | $49.7M |
| 13 | ASML HOLDING ADR REPRESENTING | ASML | 1.34% | 23.84K | $42.4M |
| 14 | BANK OF AMERICA | BAC | 1.28% | 745.64K | $40.5M |
| 15 | CITIGROUP | C | 1.23% | 301.02K | $39.0M |
| 16 | ADVANCED MICRO DEVICES | AMD | 1.14% | 59.14K | $36.0M |
| 17 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 1.11% | 207.19K | $35.0M |
| 18 | BOEING | BA | 1.09% | 180.53K | $34.4M |
| 19 | ABBVIE | ABBV | 1.07% | 122.09K | $33.8M |
| 20 | UNICREDITO SPA UNSPONSORED ITALY A | UNCRY | 1.03% | 760.56K | $32.5M |
| 21 | TESLA INC | TSLA | 1.01% | 83.91K | $32.1M |
| 22 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | TMO | 1.00% | 47.98K | $31.6M |
| 23 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.99% | 300.39K | $31.5M |
| 24 | JOHNSON & JOHNSON | JNJ | 0.99% | 119.77K | $31.3M |
| 25 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP ADS | MUFG | 0.96% | 1.36M | $30.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.98% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.5572 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 16, 2025 | Последняя выплата | $0.5572 (Dec 19, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5572 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.49% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.912 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.84% / — | Сортино 1Л | 1.38 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.07 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.949 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.55% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 211.49K | Средний объём | 367.83K |
| AUM | $3.16B | Премия/дисконт | -0.28% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $22.8M | +0.73% | $3.14B → $3.16B |
| 1 месяц | $73.9M | +2.40% | $3.08B → $3.16B |
| 1 неделя | $29.1M | +0.93% | $3.13B → $3.16B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BDYN
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.