BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
Котировка на Oct 13, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.52 | Дневной диапазон | 26.45 – 26.56 |
| Диапазон за 52 недели | 24.04 – 27.02 | Объём торгов | 221.59K |
| Средний объём | 255.89K | AUM | $1.77B (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.40% | Доходность (TTM) | 3.45% |
| NAV | 26.48 | Премия/дисконт | +0.24% индикативный |
| Дата запуска | Jun 01, 2017 | Состав портфеля | 511 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09290C715 | ISIN | US09290C7157 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed fund aims to deliver comprehensive investment returns by balancing potential gains with a careful consideration of associated risks.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.08% | +1.77% | +3.35% | +6.89% | +8.02% | — | — | — | +6.04% |
| Совокупная доходность | +0.08% | +1.77% | +4.08% | +7.63% | +11.80% | — | — | — | +9.77% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 12, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.40% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $40.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 12, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 546 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USD CASH | — | 4.92% | 86.66M | $86.7M |
| 2 | ASML HOLDING | ASML.AS | 1.84% | 18.09K | $32.4M |
| 3 | MICROSOFT | MSFT | 1.83% | 60.19K | $32.2M |
| 4 | MASTERCARD CLASS A | MA | 1.59% | 47.69K | $28.1M |
| 5 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.48% | 99.32K | $26.1M |
| 6 | SOUTHERN | SO | 1.28% | 261.77K | $22.6M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.25% | 63.58K | $22.1M |
| 8 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 1.23% | 271.00K | $21.6M |
| 9 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | KEYS | 1.20% | 55.38K | $21.2M |
| 10 | INTEL CORPORATION | INTC | 1.16% | 195.98K | $20.5M |
| 11 | PROGRESSIVE | PGR | 1.11% | 89.91K | $19.5M |
| 12 | BROADCOM INC | AVGO | 1.10% | 53.46K | $19.3M |
| 13 | NVIDIA | NVDA | 1.09% | 83.52K | $19.1M |
| 14 | COCA-COLA | KO | 1.05% | 209.44K | $18.4M |
| 15 | HOWMET AEROSPACE | HWM | 1.01% | 78.72K | $17.7M |
| 16 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 1.00% | 18.55K | $17.6M |
| 17 | VISA CLASS A | V | 0.97% | 44.47K | $17.1M |
| 18 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 0.94% | 903.97K | $16.6M |
| 19 | META PLATFORMS CLASS A | META | 0.93% | 22.92K | $16.5M |
| 20 | AIRBUS GROUP | AIR.PA | 0.91% | 76.68K | $16.1M |
| 21 | SALESFORCE | CRM | 0.91% | 69.91K | $16.0M |
| 22 | DUKE ENERGY CORP | DUK | 0.90% | 136.20K | $15.9M |
| 23 | VERTIV HOLDINGS CLASS A | VRT | 0.86% | 62.61K | $15.2M |
| 24 | WASTE MANAGEMENT INC | WM | 0.85% | 71.66K | $15.0M |
| 25 | TRAVELERS COMPANIES | TRV | 0.84% | 40.40K | $14.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.45% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9160 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.2240 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2240 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6920 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.25% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.895 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.72% / — | Сортино 1Л | 1.36 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.612 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.851 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.08% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 13, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 221.59K | Средний объём | 255.89K |
| AUM | $1.77B | Премия/дисконт | +0.24% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $760.4K | +0.04% | $1.76B → $1.77B |
| 1 месяц | $21.3M | +1.22% | $1.74B → $1.77B |
| 1 неделя | $13.0M | +0.75% | $1.75B → $1.77B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BDVL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.