BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.75 | Дневной диапазон | 26.68 – 26.82 |
| Диапазон за 52 недели | 24.04 – 27.02 | Объём торгов | 271.39K |
| Средний объём | 262.05K | AUM | $1.78B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.41% | Доходность (TTM) | 3.42% |
| NAV | 26.76 | Премия/дисконт | -0.04% индикативный |
| Дата запуска | Jun 01, 2017 | Состав портфеля | 512 |
| Эмитент | iShares | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 09290C715 | ISIN | US09290C7157 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed fund aims to deliver comprehensive investment returns by balancing potential gains with a careful consideration of associated risks.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.32% | +2.02% | +3.72% | +7.82% | — | — | — | — | +6.96% |
| Совокупная доходность | +3.32% | +2.88% | +4.45% | +8.56% | — | — | — | — | +10.72% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.41% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $41.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 25, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 540 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES MSCI INDIA ETF | INDA | 2.47% | 885.70K | $43.7M |
| 2 | USD CASH | — | 2.40% | 42.49M | $42.5M |
| 3 | ASML HOLDING | ASML.AS | 1.75% | 17.79K | $30.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.53% | 102.85K | $27.0M |
| 5 | MASTERCARD CLASS A | MA | 1.52% | 44.70K | $26.8M |
| 6 | MICROSOFT | MSFT | 1.34% | 48.61K | $23.7M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.23% | 63.29K | $21.8M |
| 8 | HOWMET AEROSPACE | HWM | 1.21% | 80.89K | $21.3M |
| 9 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 1.14% | 271.00K | $20.2M |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.12% | 178.98K | $19.7M |
| 11 | REPUBLIC SERVICES INC | RSG | 1.08% | 85.42K | $19.1M |
| 12 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1.05% | 903.97K | $18.5M |
| 13 | T MOBILE US INC | TMUS | 1.04% | 100.85K | $18.4M |
| 14 | AIRBUS GROUP | AIR.PA | 1.02% | 76.46K | $18.1M |
| 15 | SOUTHERN | SO | 1.01% | 198.93K | $17.9M |
| 16 | VISA CLASS A | V | 1.00% | 46.35K | $17.7M |
| 17 | TRAVELERS COMPANIES | TRV | 1.00% | 47.51K | $17.6M |
| 18 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.96% | 195.11K | $17.0M |
| 19 | COCA-COLA | KO | 0.96% | 185.07K | $17.0M |
| 20 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 0.95% | 35.02K | $16.9M |
| 21 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | KEYS | 0.92% | 52.33K | $16.3M |
| 22 | BROADCOM INC | AVGO | 0.91% | 44.99K | $16.1M |
| 23 | PROGRESSIVE | PGR | 0.91% | 71.67K | $16.0M |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.90% | 16.39K | $15.9M |
| 25 | GILEAD SCIENCES | GILD | 0.88% | 106.22K | $15.6M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 3.42% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9160 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 15, 2026 | Последняя выплата | $0.2240 (Jun 18, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2240 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6920 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 9.32% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.88 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -7.72% / — | Сортино 1Л | 1.32 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.61 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.844 |
| Отклонение вниз за 1 год | 6.19% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 271.39K | Средний объём | 262.05K |
| AUM | $1.78B | Премия/дисконт | -0.04% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $9.3M | +0.53% | $1.77B → $1.78B |
| 1 неделя | -$7.9M | -0.44% | $1.78B → $1.78B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BDVL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.