BDVL iShares Disciplined Volatility Equity Active ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.75 | Rentang Harian | 26.68 – 26.82 |
| Kisaran 52 Minggu | 24.04 – 27.02 | Volume | 271.39K |
| Volume Rata-Rata | 264.12K | AUM | $1.78B (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.41% | Yield (TTM) | 3.42% |
| NAV | 26.76 | Premium/Diskon | -0.04% indikatif |
| Inception | Jun 01, 2017 | Kepemilikan | 506 |
| Penerbit | iShares | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 09290C715 | ISIN | US09290C7157 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This actively managed fund aims to deliver comprehensive investment returns by balancing potential gains with a careful consideration of associated risks.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 26, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.32% | +2.02% | +3.72% | +7.82% | — | — | — | — | +6.96% |
| Total return | +3.32% | +2.88% | +4.45% | +8.56% | — | — | — | — | +10.72% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.41% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $41.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 25, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 540 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ISHARES MSCI INDIA ETF | INDA | 2.47% | 885.70K | $43.7M |
| 2 | USD CASH | — | 2.40% | 42.49M | $42.5M |
| 3 | ASML HOLDING | ASML.AS | 1.75% | 17.79K | $30.9M |
| 4 | AMAZON.COM INC | AMZN | 1.53% | 102.85K | $27.0M |
| 5 | MASTERCARD CLASS A | MA | 1.52% | 44.70K | $26.8M |
| 6 | MICROSOFT | MSFT | 1.34% | 48.61K | $23.7M |
| 7 | ALPHABET CLASS C | GOOG | 1.23% | 63.29K | $21.8M |
| 8 | HOWMET AEROSPACE | HWM | 1.21% | 80.89K | $21.3M |
| 9 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 2330.TW | 1.14% | 271.00K | $20.2M |
| 10 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.12% | 178.98K | $19.7M |
| 11 | REPUBLIC SERVICES INC | RSG | 1.08% | 85.42K | $19.1M |
| 12 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 1.05% | 903.97K | $18.5M |
| 13 | T MOBILE US INC | TMUS | 1.04% | 100.85K | $18.4M |
| 14 | AIRBUS GROUP | AIR.PA | 1.02% | 76.46K | $18.1M |
| 15 | SOUTHERN | SO | 1.01% | 198.93K | $17.9M |
| 16 | VISA CLASS A | V | 1.00% | 46.35K | $17.7M |
| 17 | TRAVELERS COMPANIES | TRV | 1.00% | 47.51K | $17.6M |
| 18 | INTEL CORPORATION | INTC | 0.96% | 195.11K | $17.0M |
| 19 | COCA-COLA | KO | 0.96% | 185.07K | $17.0M |
| 20 | MOTOROLA SOLUTIONS INC | MSI | 0.95% | 35.02K | $16.9M |
| 21 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES | KEYS | 0.92% | 52.33K | $16.3M |
| 22 | BROADCOM INC | AVGO | 0.91% | 44.99K | $16.1M |
| 23 | PROGRESSIVE | PGR | 0.91% | 71.67K | $16.0M |
| 24 | COSTCO WHOLESALE CORP | COST | 0.90% | 16.39K | $15.9M |
| 25 | GILEAD SCIENCES | GILD | 0.88% | 106.22K | $15.6M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.42% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9160 |
| Frekuensi | Semi-Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 15, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2240 (Jun 18, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 15, 2026 | Jun 15, 2026 | Jun 18, 2026 | $0.2240 |
| Dec 16, 2025 | Dec 16, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.6920 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.32% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.88 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -7.72% / — | Sortino 1T | 1.32 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.61 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.844 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.19% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 271.39K | Volume rata-rata | 264.12K |
| AUM | $1.78B | Premium/Diskon | -0.04% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $9.3M | +0.53% | $1.77B → $1.78B |
| 1 Minggu | -$7.9M | -0.44% | $1.78B → $1.78B |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BDVL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.