BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 15.05 | Günlük Aralık | 15.02 – 15.13 |
| 52 Haftalık Aralık | 12.43 – 16.64 | Hacim | 3.10K |
| Ort. Hacim | 14.44K | AUM | $20.0M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.55% | Getiri (TTM) | 1.41% |
| NAV | 15.10 | Prim/İskonto | +0.04% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jun 29, 2023 | Varlıklar | 32 |
| İhraççı | IMGP | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 53700T751 | ISIN | US53700T7515 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
BDVG offers a dividend-skewed take on the US large-cap equity space. The fund targets 30 to 40 dividend-paying companies that have a strong track record of paying quarterly dividends and are expected to increase their dividends over the next five years. The sub-adviser selects such companies based on current dividend yield, dividend stability, as well as history of and potential for dividend growth. The fund seeks to invest in companies with a current dividend yield that is at least as high as the S&P 500 Index average yield, or if not, have a clear path to paying higher dividends. Each firms balance sheet is evaluated, including the amount of company leverage that may potentially impact dividend stability. Lastly, the fund utilizes the companys ROE to assess prospects for dividend growth. The sub-adviser focuses on a companys regular, periodic dividends but may also consider past payments of special dividends. The fund may invest up to 15% of its net assets in foreign securities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +1.16% | +6.68% | +10.11% | +17.51% | +20.32% | +14.52% | — | — | +13.10% |
| Toplam getiri | +1.14% | +7.12% | +10.99% | +18.41% | +22.36% | +16.61% | — | — | +15.06% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.55% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $55.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Sep 15, 2025 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 42 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total Net Assets | — | 50.04% | 0 | $8.6M |
| 2 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 2.30% | 1.28K | $392.6K |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 2.17% | 742 | $371.7K |
| 4 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 2.16% | 1.67K | $368.6K |
| 5 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 1.95% | 2.11K | $333.7K |
| 6 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 1.86% | 1.38K | $317.4K |
| 7 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.74% | 5.87K | $297.9K |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.62% | 4.10K | $277.8K |
| 9 | NUCOR CORP COMMON STOCK USD.4 | NUE | 1.62% | 1.93K | $277.4K |
| 10 | PPL CORP COMMON STOCK USD.01 | PPL | 1.49% | 7.10K | $255.5K |
| 11 | NORFOLK SOUTHERN CORP COMMON STOCK USD1.0 | NSC | 1.49% | 932 | $255.4K |
| 12 | WASTE MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.01 | WM | 1.49% | 1.16K | $255.0K |
| 13 | QUALCOMM INC COMMON STOCK USD.0001 | QCOM | 1.42% | 1.50K | $242.3K |
| 14 | LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 | LMT | 1.41% | 513 | $241.5K |
| 15 | EMERSON ELECTRIC CO COMMON STOCK USD.5 | EMR | 1.35% | 1.67K | $230.1K |
| 16 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD1.0 | HON | 1.32% | 1.05K | $226.1K |
| 17 | MCDONALD S CORP COMMON STOCK USD.01 | MCD | 1.31% | 729 | $224.8K |
| 18 | TE CONNECTIVITY PLC COMMON STOCK USD.01 | TEL | 1.31% | 1.05K | $223.7K |
| 19 | LOWE S COS INC COMMON STOCK USD.5 | LOW | 1.29% | 810 | $220.6K |
| 20 | LENNAR CORP A COMMON STOCK USD.1 | LEN | 1.29% | 1.57K | $219.8K |
| 21 | M + T BANK CORP COMMON STOCK USD.5 | MTB | 1.26% | 1.09K | $216.2K |
| 22 | KINDER MORGAN INC COMMON STOCK USD.01 | KMI | 1.18% | 7.34K | $202.5K |
| 23 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.16% | 2.11K | $198.0K |
| 24 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 1.15% | 1.92K | $197.5K |
| 25 | DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK | DELL | 1.14% | 1.55K | $194.2K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.41% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2126 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.0575 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -9.91% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0575 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0421 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0583 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0547 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0636 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0476 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0752 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0496 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0413 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0273 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0540 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0450 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 10.23% / 12.07% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.89 / 1.15 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.66% / -14.43% | Sortino 1Y | 3.04 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.597 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.572 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.36% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.10K | Ortalama hacim | 14.44K |
| AUM | $20.0M | Prim/İskonto | +0.04% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $20.0M → $20.0M |
| 1 Hafta | $63.1K | +0.32% | $20.0M → $20.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BDVG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.