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BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF

15.11 0.053 (+0.35%)

Cotação em Aug 26, 2026 19:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.

Fechamento Anterior15.05 Intervalo Diário15.02 – 15.13
Faixa de 52 Semanas12.43 – 16.64 Volume3.10K
Volume Médio14.51K AUM$20.0M (Aug 27, 2026)
Taxa de Administração0.55% Yield (TTM)1.41%
NAV15.10 Prêmio/Desconto+0.04% indicativo
InícioJun 29, 2023 Posições32
EmissorIMGP BolsaAMEX
CategoriaDividend Índice AcompanhadoNão informado nos dados de origem
CUSIP53700T751 ISINUS53700T7515
GestãoNão informado nos dados de origem

Sobre este ETF

BDVG offers a dividend-skewed take on the US large-cap equity space. The fund targets 30 to 40 dividend-paying companies that have a strong track record of paying quarterly dividends and are expected to increase their dividends over the next five years. The sub-adviser selects such companies based on current dividend yield, dividend stability, as well as history of and potential for dividend growth. The fund seeks to invest in companies with a current dividend yield that is at least as high as the S&P 500 Index average yield, or if not, have a clear path to paying higher dividends. Each firms balance sheet is evaluated, including the amount of company leverage that may potentially impact dividend stability. Lastly, the fund utilizes the companys ROE to assess prospects for dividend growth. The sub-adviser focuses on a companys regular, periodic dividends but may also consider past payments of special dividends. The fund may invest up to 15% of its net assets in foreign securities.

Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.

Gráfico de Preço

Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.

Desempenho

1M3M6MYTD1Y3Y*5Y*10Y*Início*
Retorno de preço +1.16% +6.68% +10.11% +17.51% +20.32% +14.52% +13.10%
Retorno total +1.14% +7.12% +10.99% +18.41% +22.36% +16.61% +15.06%

* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.

Taxas

Taxa de administração líquida0.55% Custo anual de um investimento de $10.000$55.00

Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.

Posições

Posições em Sep 15, 2025 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 42 linhas na base de dados.

#PosiçãoTickerPesoAçõesValor de Mercado
1 Total Net Assets 50.04% 0 $8.6M
2 JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 JPM 2.30% 1.28K $392.6K
3 MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 MSFT 2.17% 742 $371.7K
4 ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 ABBV 2.16% 1.67K $368.6K
5 CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 CVX 1.95% 2.11K $333.7K
6 APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 AAPL 1.86% 1.38K $317.4K
7 BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 BAC 1.74% 5.87K $297.9K
8 CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 CSCO 1.62% 4.10K $277.8K
9 NUCOR CORP COMMON STOCK USD.4 NUE 1.62% 1.93K $277.4K
10 PPL CORP COMMON STOCK USD.01 PPL 1.49% 7.10K $255.5K
11 NORFOLK SOUTHERN CORP COMMON STOCK USD1.0 NSC 1.49% 932 $255.4K
12 WASTE MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.01 WM 1.49% 1.16K $255.0K
13 QUALCOMM INC COMMON STOCK USD.0001 QCOM 1.42% 1.50K $242.3K
14 LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 LMT 1.41% 513 $241.5K
15 EMERSON ELECTRIC CO COMMON STOCK USD.5 EMR 1.35% 1.67K $230.1K
16 HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD1.0 HON 1.32% 1.05K $226.1K
17 MCDONALD S CORP COMMON STOCK USD.01 MCD 1.31% 729 $224.8K
18 TE CONNECTIVITY PLC COMMON STOCK USD.01 TEL 1.31% 1.05K $223.7K
19 LOWE S COS INC COMMON STOCK USD.5 LOW 1.29% 810 $220.6K
20 LENNAR CORP A COMMON STOCK USD.1 LEN 1.29% 1.57K $219.8K
21 M + T BANK CORP COMMON STOCK USD.5 MTB 1.26% 1.09K $216.2K
22 KINDER MORGAN INC COMMON STOCK USD.01 KMI 1.18% 7.34K $202.5K
23 SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 SCHW 1.16% 2.11K $198.0K
24 WALMART INC COMMON STOCK USD.1 WMT 1.15% 1.92K $197.5K
25 DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK DELL 1.14% 1.55K $194.2K
Mostrar todos 42 posições →

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Exposição Setorial

Tecnologia 19.01%
Indústria 18.10%
Serviços Financeiros 17.31%
Consumo Não Cíclico 11.59%
Saúde 9.88%
Consumo Cíclico 7.77%
Energia 7.55%
Materiais Básicos 3.24%
Utilidades 2.99%
Imobiliário 1.38%
Caixa e outros 1.18%

Exposição Geográfica

United States (developed) 89.35%
Ireland (developed) 4.70%
Switzerland (developed) 3.75%
Other 2.20%

Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.

Distribuições

Yield (TTM)1.41% Pago (últimos 12 meses)$0.2126
FrequênciaQuarterly SEC yieldNão fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor
Último ex-dividendoJun 29, 2026 Último pagamento$0.0575 (Jun 30, 2026)
Crescimento 1A-9.91% Crescimento 3A / 5A (a.a.)— / —
Data ex-dividendoData de RegistroData de pagamentoValor
Jun 29, 2026Jun 29, 2026 Jun 30, 2026$0.0575
Mar 30, 2026Mar 30, 2026 Mar 31, 2026$0.0421
Dec 30, 2025Dec 30, 2025 Dec 31, 2025$0.0583
Sep 29, 2025Sep 29, 2025 Sep 30, 2025$0.0547
Jun 27, 2025Jun 27, 2025 Jun 30, 2025$0.0636
Mar 27, 2025Mar 27, 2025 Mar 31, 2025$0.0476
Dec 27, 2024Dec 27, 2024 Dec 30, 2024$0.0752
Sep 27, 2024Sep 27, 2024 Sep 30, 2024$0.0496
Jun 27, 2024Jun 27, 2024 Jun 28, 2024$0.0413
Mar 26, 2024Mar 27, 2024 Mar 28, 2024$0.0273
Dec 27, 2023Dec 28, 2023 Dec 29, 2023$0.0540
Sep 28, 2023Sep 29, 2023 Oct 02, 2023$0.0450

Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →

Estatísticas de Risco

Volatilidade 1A / 3A10.23% / 12.07% Sharpe 1A / 3A1.89 / 1.15
Drawdown máximo 1A / 3A-6.66% / -14.43% Sortino 1A3.04
Beta vs S&P 500 (3A)0.597 Correlação com o S&P 500 (1A)0.572
Desvio negativo 1A6.36% Taxa livre de risco utilizada3.72% (3M T-bill, FRED)

Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →

Liquidez

Volume hoje3.10K Volume médio14.51K
AUM$20.0M Prêmio/Desconto+0.04%
Spread bid/askNão fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado.

O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →

Fluxos de Fundos (estimados)

PeríodoFluxo líquido est.% do AUM inicialAUM início → fim
1 Dia $0.00 0.00% $20.0M → $20.0M
1 Semana $63.1K +0.32% $20.0M → $20.0M

Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.

Recursos Oficiais do Fundo

Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.

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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.

Commodity

Commodities (amplas)OuroPetróleo & GásPrata

Ativos Digitais

CriptomoedasBitcoin

Renda Fixa

Títulos (todos)Obrigações InternacionaisTítulos PúblicosTítulos do TesouroTítulos CorporativosTítulos de High YieldTítulos MunicipaisTIPS / Proteção contra inflação

Rendimento

DividendoCovered Call / Rendimento com OpçõesAções Preferenciais

Região

InternacionalGlobalMercados DesenvolvidosMercados EmergentesSmall Cap InternacionalMercados de Fronteira

Setor & Tema

FinanceiroTecnologiaEnergiaImóveis / REITsSaúdeMateriaisIndústriaEnergia LimpaInfraestruturas

Estratégia

Buffer / Resultado DefinidoESG / SustentávelCom Cobertura CambialMomentoPeso IgualBaixa Volatilidade

Estrutura

ETFs ativosInversoAlavancado

Estilo e porte

CrescimentoGrande Capitalização EUAValuePequena Capitalização EUAMédia Capitalização EUAMercado Total