Sobre este ETF
BDVG offers a dividend-skewed take on the US large-cap equity space. The fund targets 30 to 40 dividend-paying companies that have a strong track record of paying quarterly dividends and are expected to increase their dividends over the next five years. The sub-adviser selects such companies based on current dividend yield, dividend stability, as well as history of and potential for dividend growth. The fund seeks to invest in companies with a current dividend yield that is at least as high as the S&P 500 Index average yield, or if not, have a clear path to paying higher dividends. Each firms balance sheet is evaluated, including the amount of company leverage that may potentially impact dividend stability. Lastly, the fund utilizes the companys ROE to assess prospects for dividend growth. The sub-adviser focuses on a companys regular, periodic dividends but may also consider past payments of special dividends. The fund may invest up to 15% of its net assets in foreign securities.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +1.16% | +6.68% | +10.11% | +17.51% | +20.32% | +14.52% | — | — | +13.10% |
| Retorno total | +1.14% | +7.12% | +10.99% | +18.41% | +22.36% | +16.61% | — | — | +15.06% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.55% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $55.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Sep 15, 2025 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 42 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total Net Assets | — | 50.04% | 0 | $8.6M |
| 2 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 2.30% | 1.28K | $392.6K |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 2.17% | 742 | $371.7K |
| 4 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 2.16% | 1.67K | $368.6K |
| 5 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 1.95% | 2.11K | $333.7K |
| 6 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 1.86% | 1.38K | $317.4K |
| 7 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.74% | 5.87K | $297.9K |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.62% | 4.10K | $277.8K |
| 9 | NUCOR CORP COMMON STOCK USD.4 | NUE | 1.62% | 1.93K | $277.4K |
| 10 | PPL CORP COMMON STOCK USD.01 | PPL | 1.49% | 7.10K | $255.5K |
| 11 | NORFOLK SOUTHERN CORP COMMON STOCK USD1.0 | NSC | 1.49% | 932 | $255.4K |
| 12 | WASTE MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.01 | WM | 1.49% | 1.16K | $255.0K |
| 13 | QUALCOMM INC COMMON STOCK USD.0001 | QCOM | 1.42% | 1.50K | $242.3K |
| 14 | LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 | LMT | 1.41% | 513 | $241.5K |
| 15 | EMERSON ELECTRIC CO COMMON STOCK USD.5 | EMR | 1.35% | 1.67K | $230.1K |
| 16 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD1.0 | HON | 1.32% | 1.05K | $226.1K |
| 17 | MCDONALD S CORP COMMON STOCK USD.01 | MCD | 1.31% | 729 | $224.8K |
| 18 | TE CONNECTIVITY PLC COMMON STOCK USD.01 | TEL | 1.31% | 1.05K | $223.7K |
| 19 | LOWE S COS INC COMMON STOCK USD.5 | LOW | 1.29% | 810 | $220.6K |
| 20 | LENNAR CORP A COMMON STOCK USD.1 | LEN | 1.29% | 1.57K | $219.8K |
| 21 | M + T BANK CORP COMMON STOCK USD.5 | MTB | 1.26% | 1.09K | $216.2K |
| 22 | KINDER MORGAN INC COMMON STOCK USD.01 | KMI | 1.18% | 7.34K | $202.5K |
| 23 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.16% | 2.11K | $198.0K |
| 24 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 1.15% | 1.92K | $197.5K |
| 25 | DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK | DELL | 1.14% | 1.55K | $194.2K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.41% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2126 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Jun 29, 2026 | Último pagamento | $0.0575 (Jun 30, 2026) |
| Crescimento 1A | -9.91% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0575 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0421 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0583 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0547 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0636 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0476 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0752 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0496 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0413 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0273 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0540 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0450 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 10.23% / 12.07% | Sharpe 1A / 3A | 1.89 / 1.15 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.66% / -14.43% | Sortino 1A | 3.04 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.597 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.572 |
| Desvio negativo 1A | 6.36% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 3.10K | Volume médio | 14.51K |
| AUM | $20.0M | Prêmio/Desconto | +0.04% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $20.0M → $20.0M |
| 1 Semana | $63.1K | +0.32% | $20.0M → $20.0M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre BDVG
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.
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