BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF
Koers per Aug 26, 2026 19:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 15.05 | Dagbandbreedte | 15.02 – 15.13 |
| 52-weeksbereik | 12.43 – 16.64 | Volume | 3.10K |
| Gem. volume | 14.51K | AUM | $20.0M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 0.55% | Yield (TTM) | 1.41% |
| NAV | 15.10 | Premie/korting | +0.04% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Jun 29, 2023 | Posities | 32 |
| Uitgevende instelling | IMGP | Beurs | AMEX |
| Categorie | Dividend | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 53700T751 | ISIN | US53700T7515 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
BDVG offers a dividend-skewed take on the US large-cap equity space. The fund targets 30 to 40 dividend-paying companies that have a strong track record of paying quarterly dividends and are expected to increase their dividends over the next five years. The sub-adviser selects such companies based on current dividend yield, dividend stability, as well as history of and potential for dividend growth. The fund seeks to invest in companies with a current dividend yield that is at least as high as the S&P 500 Index average yield, or if not, have a clear path to paying higher dividends. Each firms balance sheet is evaluated, including the amount of company leverage that may potentially impact dividend stability. Lastly, the fund utilizes the companys ROE to assess prospects for dividend growth. The sub-adviser focuses on a companys regular, periodic dividends but may also consider past payments of special dividends. The fund may invest up to 15% of its net assets in foreign securities.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +1.16% | +6.68% | +10.11% | +17.51% | +20.32% | +14.52% | — | — | +13.10% |
| Totaalrendement | +1.14% | +7.12% | +10.99% | +18.41% | +22.36% | +16.61% | — | — | +15.06% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.55% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $55.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Sep 15, 2025 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 42 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total Net Assets | — | 50.04% | 0 | $8.6M |
| 2 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 2.30% | 1.28K | $392.6K |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 2.17% | 742 | $371.7K |
| 4 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 2.16% | 1.67K | $368.6K |
| 5 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 1.95% | 2.11K | $333.7K |
| 6 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 1.86% | 1.38K | $317.4K |
| 7 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.74% | 5.87K | $297.9K |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.62% | 4.10K | $277.8K |
| 9 | NUCOR CORP COMMON STOCK USD.4 | NUE | 1.62% | 1.93K | $277.4K |
| 10 | PPL CORP COMMON STOCK USD.01 | PPL | 1.49% | 7.10K | $255.5K |
| 11 | NORFOLK SOUTHERN CORP COMMON STOCK USD1.0 | NSC | 1.49% | 932 | $255.4K |
| 12 | WASTE MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.01 | WM | 1.49% | 1.16K | $255.0K |
| 13 | QUALCOMM INC COMMON STOCK USD.0001 | QCOM | 1.42% | 1.50K | $242.3K |
| 14 | LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 | LMT | 1.41% | 513 | $241.5K |
| 15 | EMERSON ELECTRIC CO COMMON STOCK USD.5 | EMR | 1.35% | 1.67K | $230.1K |
| 16 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD1.0 | HON | 1.32% | 1.05K | $226.1K |
| 17 | MCDONALD S CORP COMMON STOCK USD.01 | MCD | 1.31% | 729 | $224.8K |
| 18 | TE CONNECTIVITY PLC COMMON STOCK USD.01 | TEL | 1.31% | 1.05K | $223.7K |
| 19 | LOWE S COS INC COMMON STOCK USD.5 | LOW | 1.29% | 810 | $220.6K |
| 20 | LENNAR CORP A COMMON STOCK USD.1 | LEN | 1.29% | 1.57K | $219.8K |
| 21 | M + T BANK CORP COMMON STOCK USD.5 | MTB | 1.26% | 1.09K | $216.2K |
| 22 | KINDER MORGAN INC COMMON STOCK USD.01 | KMI | 1.18% | 7.34K | $202.5K |
| 23 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.16% | 2.11K | $198.0K |
| 24 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 1.15% | 1.92K | $197.5K |
| 25 | DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK | DELL | 1.14% | 1.55K | $194.2K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.41% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.2126 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 29, 2026 | Laatste betaling | $0.0575 (Jun 30, 2026) |
| Groei 1J | -9.91% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0575 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0421 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0583 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0547 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0636 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0476 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0752 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0496 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0413 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0273 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0540 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0450 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 10.23% / 12.07% | Sharpe 1J / 3J | 1.89 / 1.15 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -6.66% / -14.43% | Sortino 1J | 3.04 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.597 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.572 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 6.36% | Gebruikte risicovrije rente | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Aug 26, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 3.10K | Gemiddeld volume | 14.51K |
| AUM | $20.0M | Premie/korting | +0.04% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $20.0M → $20.0M |
| 1 week | $63.1K | +0.32% | $20.0M → $20.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over BDVG
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.