BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:56 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 14.92 | Tagesspanne | 14.94 – 15.01 |
| 52-Wochen-Spanne | 12.43 – 16.64 | Volumen | 1.88K |
| Durchschn. Volumen | 14.63K | AUM | $23.1M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.55% | Rendite (TTM) | 1.34% |
| NAV | 14.91 | Aufgeld/Abschlag | +0.67% indikativ |
| Auflegung | Jun 29, 2023 | Positionen | 32 |
| Anbieter | IMGP | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 53700T751 | ISIN | US53700T7515 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
BDVG offers a dividend-skewed take on the US large-cap equity space. The fund targets 30 to 40 dividend-paying companies that have a strong track record of paying quarterly dividends and are expected to increase their dividends over the next five years. The sub-adviser selects such companies based on current dividend yield, dividend stability, as well as history of and potential for dividend growth. The fund seeks to invest in companies with a current dividend yield that is at least as high as the S&P 500 Index average yield, or if not, have a clear path to paying higher dividends. Each firms balance sheet is evaluated, including the amount of company leverage that may potentially impact dividend stability. Lastly, the fund utilizes the companys ROE to assess prospects for dividend growth. The sub-adviser focuses on a companys regular, periodic dividends but may also consider past payments of special dividends. The fund may invest up to 15% of its net assets in foreign securities.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.07% | +3.38% | +12.36% | +17.10% | +18.67% | +15.69% | — | — | +12.45% |
| Gesamtrendite | -0.07% | +3.38% | +12.87% | +18.02% | +20.19% | +17.58% | — | — | +14.34% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.55% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $55.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 41 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK | DELL | 7.09% | 2.85K | $1.6M |
| 2 | NUCOR CORP COMMON STOCK USD.4 | NUE | 4.62% | 4.33K | $1.1M |
| 3 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 4.56% | 3.09K | $1.1M |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 4.40% | 8.86K | $1.0M |
| 5 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 4.37% | 4.77K | $1.0M |
| 6 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 4.25% | 3.60K | $982.1K |
| 7 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 4.11% | 2.86K | $948.9K |
| 8 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 3.77% | 1.67K | $870.7K |
| 9 | ACCENTURE PLC CL A COMMON STOCK USD.0000225 | ACN | 3.13% | 3.47K | $723.0K |
| 10 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 3.08% | 13.26K | $710.8K |
| 11 | NORFOLK SOUTHERN CORP COMMON STOCK USD1.0 | NSC | 2.88% | 2.10K | $665.7K |
| 12 | EMERSON ELECTRIC CO COMMON STOCK USD.5 | EMR | 2.57% | 3.73K | $593.5K |
| 13 | QUALCOMM INC COMMON STOCK USD.0001 | QCOM | 2.56% | 3.35K | $590.3K |
| 14 | EOG RESOURCES INC COMMON STOCK USD.01 | EOG | 2.52% | 3.91K | $581.3K |
| 15 | LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 | LMT | 2.46% | 1.12K | $569.3K |
| 16 | PPL CORP COMMON STOCK USD.01 | PPL | 2.35% | 15.93K | $543.1K |
| 17 | M + T BANK CORP COMMON STOCK USD.5 | MTB | 2.35% | 2.49K | $542.2K |
| 18 | WASTE MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.01 | WM | 2.26% | 2.48K | $522.1K |
| 19 | JOHNSON + JOHNSON COMMON STOCK USD1.0 | JNJ | 2.21% | 2.00K | $511.7K |
| 20 | KINDER MORGAN INC COMMON STOCK USD.01 | KMI | 2.20% | 15.75K | $508.0K |
| 21 | DEERE + CO COMMON STOCK USD1.0 | DE | 2.14% | 756 | $493.4K |
| 22 | CHUBB LTD COMMON STOCK | CB | 2.14% | 1.44K | $493.3K |
| 23 | NET OTHER ASSETS | — | 2.12% | 0 | $490.1K |
| 24 | TE CONNECTIVITY PLC COMMON STOCK USD.01 | TEL | 2.12% | 2.28K | $489.1K |
| 25 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 2.08% | 4.34K | $479.8K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.34% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2005 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0426 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | -16.84% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0426 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0575 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0421 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0583 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0547 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0636 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0476 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0752 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0496 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0413 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0273 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0540 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.56% / 12.09% | Sharpe 1J / 3J | 1.78 / 1.21 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.66% / -14.43% | Sortino 1J | 2.88 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.596 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.564 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.53% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 1.88K | Durchschnittliches Volumen | 14.63K |
| AUM | $23.1M | Aufgeld/Abschlag | +0.67% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $176.7K | +0.77% | $22.9M → $23.1M |
| 1 Monat | $129.1K | +0.56% | $23.2M → $23.1M |
| 1 Woche | $23.0K | +0.10% | $22.7M → $23.1M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BDVG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.