BDVG iMGP Berkshire Dividend Growth ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 19:21 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 15.05 | النطاق اليومي | 15.02 – 15.13 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 12.43 – 16.64 | حجم التداول | 3.10K |
| متوسط حجم التداول | 14.44K | إجمالي الأصول المُدارة | $20.0M (Aug 26, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.55% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.41% |
| NAV | 15.10 | العلاوة/الخصم | +0.04% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Jun 29, 2023 | المقتنيات | 32 |
| المُصدِر | IMGP | البورصة | AMEX |
| الفئة | Dividend | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 53700T751 | ISIN | US53700T7515 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
BDVG offers a dividend-skewed take on the US large-cap equity space. The fund targets 30 to 40 dividend-paying companies that have a strong track record of paying quarterly dividends and are expected to increase their dividends over the next five years. The sub-adviser selects such companies based on current dividend yield, dividend stability, as well as history of and potential for dividend growth. The fund seeks to invest in companies with a current dividend yield that is at least as high as the S&P 500 Index average yield, or if not, have a clear path to paying higher dividends. Each firms balance sheet is evaluated, including the amount of company leverage that may potentially impact dividend stability. Lastly, the fund utilizes the companys ROE to assess prospects for dividend growth. The sub-adviser focuses on a companys regular, periodic dividends but may also consider past payments of special dividends. The fund may invest up to 15% of its net assets in foreign securities.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 26, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.16% | +6.68% | +10.11% | +17.51% | +20.32% | +14.52% | — | — | +13.10% |
| إجمالي العائد | +1.14% | +7.12% | +10.99% | +18.41% | +22.36% | +16.61% | — | — | +15.06% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.55% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $55.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Sep 15, 2025 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 42 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total Net Assets | — | 50.04% | 0 | $8.6M |
| 2 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 2.30% | 1.28K | $392.6K |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 2.17% | 742 | $371.7K |
| 4 | ABBVIE INC COMMON STOCK USD.01 | ABBV | 2.16% | 1.67K | $368.6K |
| 5 | CHEVRON CORP COMMON STOCK USD.75 | CVX | 1.95% | 2.11K | $333.7K |
| 6 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 1.86% | 1.38K | $317.4K |
| 7 | BANK OF AMERICA CORP COMMON STOCK USD.01 | BAC | 1.74% | 5.87K | $297.9K |
| 8 | CISCO SYSTEMS INC COMMON STOCK USD.001 | CSCO | 1.62% | 4.10K | $277.8K |
| 9 | NUCOR CORP COMMON STOCK USD.4 | NUE | 1.62% | 1.93K | $277.4K |
| 10 | PPL CORP COMMON STOCK USD.01 | PPL | 1.49% | 7.10K | $255.5K |
| 11 | NORFOLK SOUTHERN CORP COMMON STOCK USD1.0 | NSC | 1.49% | 932 | $255.4K |
| 12 | WASTE MANAGEMENT INC COMMON STOCK USD.01 | WM | 1.49% | 1.16K | $255.0K |
| 13 | QUALCOMM INC COMMON STOCK USD.0001 | QCOM | 1.42% | 1.50K | $242.3K |
| 14 | LOCKHEED MARTIN CORP COMMON STOCK USD1.0 | LMT | 1.41% | 513 | $241.5K |
| 15 | EMERSON ELECTRIC CO COMMON STOCK USD.5 | EMR | 1.35% | 1.67K | $230.1K |
| 16 | HONEYWELL INTERNATIONAL INC COMMON STOCK USD1.0 | HON | 1.32% | 1.05K | $226.1K |
| 17 | MCDONALD S CORP COMMON STOCK USD.01 | MCD | 1.31% | 729 | $224.8K |
| 18 | TE CONNECTIVITY PLC COMMON STOCK USD.01 | TEL | 1.31% | 1.05K | $223.7K |
| 19 | LOWE S COS INC COMMON STOCK USD.5 | LOW | 1.29% | 810 | $220.6K |
| 20 | LENNAR CORP A COMMON STOCK USD.1 | LEN | 1.29% | 1.57K | $219.8K |
| 21 | M + T BANK CORP COMMON STOCK USD.5 | MTB | 1.26% | 1.09K | $216.2K |
| 22 | KINDER MORGAN INC COMMON STOCK USD.01 | KMI | 1.18% | 7.34K | $202.5K |
| 23 | SCHWAB (CHARLES) CORP COMMON STOCK USD.01 | SCHW | 1.16% | 2.11K | $198.0K |
| 24 | WALMART INC COMMON STOCK USD.1 | WMT | 1.15% | 1.92K | $197.5K |
| 25 | DELL TECHNOLOGIES C COMMON STOCK | DELL | 1.14% | 1.55K | $194.2K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.41% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.2126 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 29, 2026 | آخر دفعة | $0.0575 (Jun 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | -9.91% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0575 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0421 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0583 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0547 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0636 |
| Mar 27, 2025 | Mar 27, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0476 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.0752 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0496 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0413 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.0273 |
| Dec 27, 2023 | Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | $0.0540 |
| Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | Oct 02, 2023 | $0.0450 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 10.23% / 12.07% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.89 / 1.15 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -6.66% / -14.43% | سورتينو 1 سنة | 3.04 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.597 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.572 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 6.36% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 3.10K | متوسط حجم التداول | 14.44K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $20.0M | العلاوة/الخصم | +0.04% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $20.0M → $20.0M |
| أسبوع واحد | $63.1K | +0.32% | $20.0M → $20.0M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BDVG
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.