BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.71 | Günlük Aralık | 24.72 – 24.89 |
| 52 Haftalık Aralık | 22.15 – 25.35 | Hacim | 3.88K |
| Ort. Hacim | 3.31K | AUM | $6.9M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 1.04% |
| NAV | 24.70 | Prim/İskonto | +0.53% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jul 30, 2024 | Varlıklar | 36 |
| İhraççı | AAM | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 26922B469 | ISIN | US26922B4692 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The AAM Brentview Dividend Growth ETF operates as an actively managed exchange-traded fund (ETF). Its core strategy involves allocating a substantial portion – specifically, at least 80% of its net assets (plus any capital borrowed for investment purposes) – into dividend-paying equity securities under normal market conditions. The fund's management endeavors to achieve several key objectives: generate superior dividend growth compared to the broader market, maintain a lower portfolio beta (indicating reduced volatility and market risk), and produce an aggregate dividend yield that either matches or surpasses that of the S&P 500 Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.89% | +1.14% | +5.70% | +9.14% | +9.62% | — | — | — | +13.70% |
| Toplam getiri | +0.89% | +1.22% | +6.07% | +9.82% | +10.70% | — | — | — | +15.03% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 36 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 8.14% | 1.01K | $539.6K |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.68% | 1.32K | $443.1K |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 4.87% | 893 | $322.8K |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.37% | 824 | $289.9K |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.94% | 784 | $261.2K |
| 6 | Chevron Corp | CVX | 3.94% | 1.23K | $261.1K |
| 7 | Trane Technologies PLC | TT | 3.89% | 539 | $257.8K |
| 8 | Philip Morris International Inc | PM | 3.80% | 1.26K | $251.9K |
| 9 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.44% | 875 | $228.3K |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 3.12% | 176 | $207.1K |
| 11 | Targa Resources Corp | TRGP | 2.85% | 659 | $189.0K |
| 12 | McKesson Corp | MCK | 2.78% | 196 | $184.6K |
| 13 | Visa Inc | V | 2.78% | 476 | $184.0K |
| 14 | Morgan Stanley | MS | 2.76% | 961 | $182.8K |
| 15 | Linde PLC | LIN | 2.66% | 364 | $176.2K |
| 16 | Union Pacific Corp | UNP | 2.61% | 620 | $172.8K |
| 17 | Parker-Hannifin Corp | PH | 2.53% | 174 | $167.5K |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 2.50% | 519 | $165.4K |
| 19 | Mueller Industries Inc | MLI | 2.49% | 2.71K | $165.0K |
| 20 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.35% | 2.01K | $155.7K |
| 21 | TJX Cos Inc/The | TJX | 2.29% | 1.09K | $152.0K |
| 22 | Welltower Inc | WELL | 2.19% | 638 | $145.0K |
| 23 | WEC Energy Group Inc | WEC | 2.14% | 1.37K | $141.6K |
| 24 | CME Group Inc | CME | 2.13% | 504 | $141.4K |
| 25 | Waste Management Inc | WM | 2.12% | 673 | $140.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.04% | Ödenen (son 12 ay) | $0.2592 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 30, 2026 | Son ödeme | $0.0200 (Oct 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0200 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0200 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0200 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0200 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0200 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0200 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0200 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0200 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0200 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0392 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0200 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0200 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 9.55% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0.754 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.99% / — | Sortino 1Y | 1.13 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.692 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.798 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 6.39% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 10, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 3.88K | Ortalama hacim | 3.31K |
| AUM | $6.9M | Prim/İskonto | +0.53% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $4.5K | +0.07% | $6.9M → $6.9M |
| 1 Ay | $3.0M | +77.52% | $3.9M → $6.9M |
| 1 Hafta | $7.4K | +0.11% | $6.8M → $6.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: BDIV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.