BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF
Cotação em Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 24.71 | Intervalo Diário | 24.72 – 24.89 |
| Faixa de 52 Semanas | 22.15 – 25.35 | Volume | 3.88K |
| Volume Médio | 3.31K | AUM | $6.9M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.49% | Yield (TTM) | 1.04% |
| NAV | 24.70 | Prêmio/Desconto | +0.53% indicativo |
| Início | Jul 30, 2024 | Posições | 36 |
| Emissor | AAM | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Dividend | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 26922B469 | ISIN | US26922B4692 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The AAM Brentview Dividend Growth ETF operates as an actively managed exchange-traded fund (ETF). Its core strategy involves allocating a substantial portion – specifically, at least 80% of its net assets (plus any capital borrowed for investment purposes) – into dividend-paying equity securities under normal market conditions. The fund's management endeavors to achieve several key objectives: generate superior dividend growth compared to the broader market, maintain a lower portfolio beta (indicating reduced volatility and market risk), and produce an aggregate dividend yield that either matches or surpasses that of the S&P 500 Index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0.89% | +1.14% | +5.70% | +9.14% | +9.62% | — | — | — | +13.70% |
| Retorno total | +0.89% | +1.22% | +6.07% | +9.82% | +10.70% | — | — | — | +15.03% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.49% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 36 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 8.14% | 1.01K | $539.6K |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.68% | 1.32K | $443.1K |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 4.87% | 893 | $322.8K |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.37% | 824 | $289.9K |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.94% | 784 | $261.2K |
| 6 | Chevron Corp | CVX | 3.94% | 1.23K | $261.1K |
| 7 | Trane Technologies PLC | TT | 3.89% | 539 | $257.8K |
| 8 | Philip Morris International Inc | PM | 3.80% | 1.26K | $251.9K |
| 9 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.44% | 875 | $228.3K |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 3.12% | 176 | $207.1K |
| 11 | Targa Resources Corp | TRGP | 2.85% | 659 | $189.0K |
| 12 | McKesson Corp | MCK | 2.78% | 196 | $184.6K |
| 13 | Visa Inc | V | 2.78% | 476 | $184.0K |
| 14 | Morgan Stanley | MS | 2.76% | 961 | $182.8K |
| 15 | Linde PLC | LIN | 2.66% | 364 | $176.2K |
| 16 | Union Pacific Corp | UNP | 2.61% | 620 | $172.8K |
| 17 | Parker-Hannifin Corp | PH | 2.53% | 174 | $167.5K |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 2.50% | 519 | $165.4K |
| 19 | Mueller Industries Inc | MLI | 2.49% | 2.71K | $165.0K |
| 20 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.35% | 2.01K | $155.7K |
| 21 | TJX Cos Inc/The | TJX | 2.29% | 1.09K | $152.0K |
| 22 | Welltower Inc | WELL | 2.19% | 638 | $145.0K |
| 23 | WEC Energy Group Inc | WEC | 2.14% | 1.37K | $141.6K |
| 24 | CME Group Inc | CME | 2.13% | 504 | $141.4K |
| 25 | Waste Management Inc | WM | 2.12% | 673 | $140.5K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.04% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2592 |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 30, 2026 | Último pagamento | $0.0200 (Oct 02, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0200 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0200 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0200 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0200 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0200 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0200 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0200 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0200 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0200 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0392 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0200 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0200 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 9.44% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.949 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6.99% / — | Sortino 1A | 1.44 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.692 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.791 |
| Desvio negativo 1A | 6.22% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 3.88K | Volume médio | 3.31K |
| AUM | $6.9M | Prêmio/Desconto | +0.53% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $4.5K | +0.07% | $6.9M → $6.9M |
| 1 Mês | $3.0M | +78.01% | $3.9M → $6.9M |
| 1 Semana | $7.4K | +0.11% | $6.8M → $6.9M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.