BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.71 | Rentang Harian | 24.72 – 24.89 |
| Kisaran 52 Minggu | 22.15 – 25.35 | Volume | 3.88K |
| Volume Rata-Rata | 3.31K | AUM | $6.9M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 1.04% |
| NAV | 24.70 | Premium/Diskon | +0.53% indikatif |
| Inception | Jul 30, 2024 | Kepemilikan | 36 |
| Penerbit | AAM | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26922B469 | ISIN | US26922B4692 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The AAM Brentview Dividend Growth ETF operates as an actively managed exchange-traded fund (ETF). Its core strategy involves allocating a substantial portion – specifically, at least 80% of its net assets (plus any capital borrowed for investment purposes) – into dividend-paying equity securities under normal market conditions. The fund's management endeavors to achieve several key objectives: generate superior dividend growth compared to the broader market, maintain a lower portfolio beta (indicating reduced volatility and market risk), and produce an aggregate dividend yield that either matches or surpasses that of the S&P 500 Index.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.89% | +1.14% | +5.70% | +9.14% | +9.62% | — | — | — | +13.70% |
| Total return | +0.89% | +1.22% | +6.07% | +9.82% | +10.70% | — | — | — | +15.03% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 36 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 8.14% | 1.01K | $539.6K |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.68% | 1.32K | $443.1K |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 4.87% | 893 | $322.8K |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.37% | 824 | $289.9K |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 3.94% | 784 | $261.2K |
| 6 | Chevron Corp | CVX | 3.94% | 1.23K | $261.1K |
| 7 | Trane Technologies PLC | TT | 3.89% | 539 | $257.8K |
| 8 | Philip Morris International Inc | PM | 3.80% | 1.26K | $251.9K |
| 9 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.44% | 875 | $228.3K |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 3.12% | 176 | $207.1K |
| 11 | Targa Resources Corp | TRGP | 2.85% | 659 | $189.0K |
| 12 | McKesson Corp | MCK | 2.78% | 196 | $184.6K |
| 13 | Visa Inc | V | 2.78% | 476 | $184.0K |
| 14 | Morgan Stanley | MS | 2.76% | 961 | $182.8K |
| 15 | Linde PLC | LIN | 2.66% | 364 | $176.2K |
| 16 | Union Pacific Corp | UNP | 2.61% | 620 | $172.8K |
| 17 | Parker-Hannifin Corp | PH | 2.53% | 174 | $167.5K |
| 18 | Lam Research Corp | LRCX | 2.50% | 519 | $165.4K |
| 19 | Mueller Industries Inc | MLI | 2.49% | 2.71K | $165.0K |
| 20 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.35% | 2.01K | $155.7K |
| 21 | TJX Cos Inc/The | TJX | 2.29% | 1.09K | $152.0K |
| 22 | Welltower Inc | WELL | 2.19% | 638 | $145.0K |
| 23 | WEC Energy Group Inc | WEC | 2.14% | 1.37K | $141.6K |
| 24 | CME Group Inc | CME | 2.13% | 504 | $141.4K |
| 25 | Waste Management Inc | WM | 2.12% | 673 | $140.5K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.04% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2592 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 30, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0200 (Oct 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 30, 2026 | Sep 30, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0200 |
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 01, 2026 | $0.0200 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0200 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0200 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0200 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0200 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0200 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0200 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0200 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0392 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0200 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0200 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.44% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.949 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.99% / — | Sortino 1T | 1.44 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.692 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.791 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.22% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 3.88K | Volume rata-rata | 3.31K |
| AUM | $6.9M | Premium/Diskon | +0.53% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $4.5K | +0.07% | $6.9M → $6.9M |
| 1 Bulan | $3.0M | +78.01% | $3.9M → $6.9M |
| 1 Minggu | $7.4K | +0.11% | $6.8M → $6.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BDIV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.