BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.12 | Rentang Harian | 25.13 – 25.16 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.50 – 25.35 | Volume | 19.00K |
| Volume Rata-Rata | 2.43K | AUM | $3.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 1.03% |
| NAV | 25.10 | Premium/Diskon | +0.18% indikatif |
| Inception | Aug 01, 2024 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | AAM | Bursa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 26922B469 | ISIN | US26922B4692 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in equity securities that pay dividends. The fund manager attempts to achieve a faster dividend growth than the market, with a lower portfolio beta, and an aggregate yield that is equal to or greater than the S&P 500.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +1.56% | +2.76% | +4.77% | +10.44% | +16.75% | — | — | — | +15.23% |
| Total return | +1.66% | +3.03% | +5.32% | +11.15% | +18.15% | — | — | — | +16.67% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 22, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 37 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 7.14% | 936 | $451.4K |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 5.96% | 1.22K | $376.7K |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 4.80% | 829 | $303.6K |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.17% | 764 | $263.6K |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 4.06% | 728 | $256.4K |
| 6 | Chevron Corp | CVX | 3.72% | 1.14K | $235.2K |
| 7 | Trane Technologies PLC | TT | 3.61% | 501 | $228.0K |
| 8 | Philip Morris International Inc | PM | 3.49% | 1.17K | $220.3K |
| 9 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.48% | 811 | $219.9K |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 3.26% | 164 | $206.2K |
| 11 | Morgan Stanley | MS | 3.01% | 891 | $190.1K |
| 12 | Targa Resources Corp | TRGP | 2.88% | 611 | $182.3K |
| 13 | Union Pacific Corp | UNP | 2.79% | 576 | $176.5K |
| 14 | Linde PLC | LIN | 2.60% | 338 | $164.6K |
| 15 | Visa Inc | V | 2.59% | 442 | $163.5K |
| 16 | Parker-Hannifin Corp | PH | 2.56% | 162 | $162.0K |
| 17 | Mueller Industries Inc | MLI | 2.52% | 2.51K | $159.4K |
| 18 | McKesson Corp | MCK | 2.49% | 182 | $157.1K |
| 19 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.48% | 1.86K | $156.6K |
| 20 | Lam Research Corp | LRCX | 2.39% | 481 | $150.7K |
| 21 | TJX Cos Inc/The | TJX | 2.26% | 1.01K | $142.5K |
| 22 | Welltower Inc | WELL | 2.24% | 592 | $141.8K |
| 23 | Waste Management Inc | WM | 2.22% | 625 | $140.5K |
| 24 | GSK PLC | GSK | 2.22% | 2.68K | $140.4K |
| 25 | WEC Energy Group Inc | WEC | 2.15% | 1.27K | $135.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.03% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2592 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jul 31, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0200 (Aug 04, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0200 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0200 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0200 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0200 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0200 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0200 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0200 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0392 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0200 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0200 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0200 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0200 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 9.53% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.58 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.99% / — | Sortino 1T | 2.42 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.693 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.792 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 6.20% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 19.00K | Volume rata-rata | 2.43K |
| AUM | $3.9M | Premium/Diskon | +0.18% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $3.9M → $3.9M |
| 1 Minggu | -$6.9K | -0.18% | $3.9M → $3.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BDIV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.