BDIV AAM Brentview Dividend Growth ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 19:14 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.12 | Tagesspanne | 25.13 – 25.16 |
| 52-Wochen-Spanne | 21.50 – 25.35 | Volumen | 19.00K |
| Durchschn. Volumen | 2.43K | AUM | $3.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.49% | Rendite (TTM) | 1.03% |
| NAV | 25.10 | Aufgeld/Abschlag | +0.18% indikativ |
| Auflegung | Aug 01, 2024 | Positionen | — |
| Anbieter | AAM | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 26922B469 | ISIN | US26922B4692 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal market conditions, at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in equity securities that pay dividends. The fund manager attempts to achieve a faster dividend growth than the market, with a lower portfolio beta, and an aggregate yield that is equal to or greater than the S&P 500.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.56% | +2.76% | +4.77% | +10.44% | +16.75% | — | — | — | +15.23% |
| Gesamtrendite | +1.66% | +3.03% | +5.32% | +11.15% | +18.15% | — | — | — | +16.67% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.49% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $49.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 37 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | MSFT | 7.14% | 936 | $451.4K |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 5.96% | 1.22K | $376.7K |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 4.80% | 829 | $303.6K |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 4.17% | 764 | $263.6K |
| 5 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 4.06% | 728 | $256.4K |
| 6 | Chevron Corp | CVX | 3.72% | 1.14K | $235.2K |
| 7 | Trane Technologies PLC | TT | 3.61% | 501 | $228.0K |
| 8 | Philip Morris International Inc | PM | 3.49% | 1.17K | $220.3K |
| 9 | Johnson & Johnson | JNJ | 3.48% | 811 | $219.9K |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 3.26% | 164 | $206.2K |
| 11 | Morgan Stanley | MS | 3.01% | 891 | $190.1K |
| 12 | Targa Resources Corp | TRGP | 2.88% | 611 | $182.3K |
| 13 | Union Pacific Corp | UNP | 2.79% | 576 | $176.5K |
| 14 | Linde PLC | LIN | 2.60% | 338 | $164.6K |
| 15 | Visa Inc | V | 2.59% | 442 | $163.5K |
| 16 | Parker-Hannifin Corp | PH | 2.56% | 162 | $162.0K |
| 17 | Mueller Industries Inc | MLI | 2.52% | 2.51K | $159.4K |
| 18 | McKesson Corp | MCK | 2.49% | 182 | $157.1K |
| 19 | NextEra Energy Inc | NEE | 2.48% | 1.86K | $156.6K |
| 20 | Lam Research Corp | LRCX | 2.39% | 481 | $150.7K |
| 21 | TJX Cos Inc/The | TJX | 2.26% | 1.01K | $142.5K |
| 22 | Welltower Inc | WELL | 2.24% | 592 | $141.8K |
| 23 | Waste Management Inc | WM | 2.22% | 625 | $140.5K |
| 24 | GSK PLC | GSK | 2.22% | 2.68K | $140.4K |
| 25 | WEC Energy Group Inc | WEC | 2.15% | 1.27K | $135.6K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.03% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.2592 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jul 31, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0200 (Aug 04, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0200 |
| Jun 30, 2026 | Jun 30, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0200 |
| May 29, 2026 | May 29, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0200 |
| Apr 30, 2026 | Apr 30, 2026 | May 04, 2026 | $0.0200 |
| Mar 31, 2026 | Mar 31, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0200 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0200 |
| Jan 30, 2026 | Jan 30, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0200 |
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 05, 2026 | $0.0392 |
| Nov 26, 2025 | Nov 26, 2025 | Dec 01, 2025 | $0.0200 |
| Oct 30, 2025 | Oct 30, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.0200 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Oct 01, 2025 | $0.0200 |
| Aug 28, 2025 | Aug 28, 2025 | Sep 02, 2025 | $0.0200 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 9.53% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.58 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.99% / — | Sortino 1J | 2.42 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.693 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.792 |
| Abwärtsabweichung 1J | 6.20% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 19.00K | Durchschnittliches Volumen | 2.43K |
| AUM | $3.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.18% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $3.9M → $3.9M |
| 1 Woche | -$6.9K | -0.18% | $3.9M → $3.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BDIV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.