BCIL Bancreek International Large Cap ETF
Котировка на Oct 12, 2026 15:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.67 | Дневной диапазон | 28.54 – 28.70 |
| Диапазон за 52 недели | 25.50 – 31.44 | Объём торгов | 835 |
| Средний объём | 3.83K | AUM | $89.1M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.90% | Доходность (TTM) | 0.73% |
| NAV | 28.46 | Премия/дисконт | +0.37% индикативный |
| Дата запуска | Mar 20, 2024 | Состав портфеля | 30 |
| Эмитент | Bancreek | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 30151E541 | ISIN | US30151E5419 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) is an actively managed investment vehicle designed to deliver long-term capital growth. It achieves this by focusing its investments on securities of large, non-U.S. companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.52% | -2.42% | +0.70% | +2.69% | -0.03% | — | — | — | +5.04% |
| Совокупная доходность | -2.52% | -2.42% | +1.20% | +3.20% | +0.53% | — | — | — | +6.05% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.90% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $90.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 31 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODAN LTD | CDA.AX | 5.67% | 112.34K | $5.1M |
| 2 | ADVANTEST CORP ORD | 6857.T | 5.17% | 17.80K | $4.6M |
| 3 | DOLLARAMA INC | DOL.TO | 4.41% | 29.59K | $3.9M |
| 4 | ASICS CORP | 7936.T | 4.29% | 135.80K | $3.8M |
| 5 | NOVARTIS AG-REG | NOVN.SW | 4.08% | 25.70K | $3.6M |
| 6 | BENEFIT SYSTEMS SA | BFT.WA | 4.02% | 2.68K | $3.6M |
| 7 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 4.01% | 2.84K | $3.6M |
| 8 | ITALGAS SPA | IG.MI | 3.94% | 383.95K | $3.5M |
| 9 | HOLCIM LTD | HOLN.SW | 3.61% | 42.62K | $3.2M |
| 10 | HUB24 LTD | HUB.AX | 3.59% | 71.37K | $3.2M |
| 11 | FUJIKURA LTD | 5803.T | 3.36% | 85.80K | $3.0M |
| 12 | DIPLOMA PLC | DPLM.L | 3.24% | 28.17K | $2.9M |
| 13 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 3.19% | 3.62K | $2.8M |
| 14 | LIFCO AB-B SHS | — | 3.00% | 85.78K | $2.7M |
| 15 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | GTT.PA | 2.96% | 10.88K | $2.6M |
| 16 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | BATS.L | 2.89% | 46.83K | $2.6M |
| 17 | DBS GROUP HOLDINGS, LTD. | — | 2.85% | 43.97K | $2.5M |
| 18 | SCOUT24 SE | G24.DE | 2.80% | 31.19K | $2.5M |
| 19 | MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LT | MMHD.TA | 2.80% | 15.20K | $2.5M |
| 20 | DANONE | BN.PA | 2.79% | 37.36K | $2.5M |
| 21 | LUNDIN GOLD INC | LUG.TO | 2.78% | 40.58K | $2.5M |
| 22 | FERROVIAL NV | FER.MC | 2.76% | 49.49K | $2.5M |
| 23 | GAMES WORKSHOP GROUP PLC | GAW.L | 2.75% | 11.31K | $2.4M |
| 24 | FLUGHAFEN ZURICH AG-REG | FHZN.SW | 2.74% | 10.88K | $2.4M |
| 25 | SAMYANG FOODS CO LTD | 003230.KS | 2.72% | 2.76K | $2.4M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.73% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2088 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.0351 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | -42.48% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0351 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1532 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0205 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0457 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2313 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0528 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0332 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0041 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1558 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.91% / 17.11% | Шарп 1Л / 3Л | -0.047 / 0.209 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -12.75% / -16.20% | Сортино 1Л | -0.071 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.736 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.713 |
| Отклонение вниз за 1 год | 13.23% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 835 | Средний объём | 3.83K |
| AUM | $89.1M | Премия/дисконт | +0.37% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $89.1M → $89.1M |
| 1 месяц | $59.3M | +195.57% | $30.3M → $89.1M |
| 1 неделя | $243.8K | +0.27% | $90.4M → $89.1M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BCIL
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.