BCIL Bancreek International Large Cap ETF
Котировка на Aug 26, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.16 | Дневной диапазон | 30.07 – 30.18 |
| Диапазон за 52 недели | 25.50 – 31.29 | Объём торгов | 2.10K |
| Средний объём | 4.18K | AUM | $30.3M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.80% | Доходность (TTM) | 0.73% |
| NAV | 30.31 | Премия/дисконт | -0.75% индикативный |
| Дата запуска | Mar 19, 2024 | Состав портфеля | 30 |
| Эмитент | Bancreek | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 30151E541 | ISIN | US30151E5419 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The Bancreek International Large Cap ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks long-term capital appreciation by evaluating large capitalization issuers located outside of the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.95% | +0.07% | +5.54% | +7.74% | +1.08% | — | — | — | +7.39% |
| Совокупная доходность | +4.95% | +0.07% | +6.06% | +8.28% | +1.83% | — | — | — | +8.48% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.80% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $80.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jul 19, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 31 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASICS CORP | 7936.T | 4.35% | 129.20K | $4.0M |
| 2 | BENEFIT SYSTEMS SA | BFT.WA | 4.28% | 2.82K | $3.9M |
| 3 | SAMYANG FOODS CO LTD | 003230.KS | 4.19% | 5.28K | $3.8M |
| 4 | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | UNI.MI | 4.13% | 123.54K | $3.8M |
| 5 | HEIDELBERG MATERIALS AG | HEI.DE | 4.10% | 18.79K | $3.7M |
| 6 | HOLCIM LTD | HOLN.SW | 3.97% | 39.13K | $3.6M |
| 7 | INDRA SISTEMAS SA | IDR.MC | 3.85% | 62.90K | $3.5M |
| 8 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 3.82% | 186.97K | $3.5M |
| 9 | RYOHIN KEIKAKU CO LTD | 7453.T | 3.68% | 124.70K | $3.4M |
| 10 | KONINKLIJKE HEIJMANS NV-CVA | HEIJM.AS | 3.62% | 29.78K | $3.3M |
| 11 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 3.47% | 3.86K | $3.2M |
| 12 | LOBLAW COMPANIES LTD | L.TO | 3.31% | 65.04K | $3.0M |
| 13 | SIGMA HEALTHCARE LTD | SIG.AX | 3.26% | 1.44M | $3.0M |
| 14 | DOLLARAMA INC | DOL.TO | 3.19% | 21.55K | $2.9M |
| 15 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 3.13% | 30.17K | $2.9M |
| 16 | ADVANTEST CORP ORD | 6857.T | 3.11% | 15.50K | $2.8M |
| 17 | CODAN LTD | CDA.AX | 3.09% | 93.44K | $2.8M |
| 18 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | ZEG.L | 3.08% | 137.12K | $2.8M |
| 19 | BPER BANCA SPA | BPE.MI | 3.04% | 175.58K | $2.8M |
| 20 | PROTECTOR FORSIKRING ASA | PROT.OL | 3.02% | 54.66K | $2.7M |
| 21 | SINGAPORE TECH ENGINEERING | — | 3.00% | 329.59K | $2.7M |
| 22 | MODEC INC | 6269.T | 2.98% | 44.70K | $2.7M |
| 23 | HOCHTIEF AG | HOT.DE | 2.92% | 4.98K | $2.7M |
| 24 | UCB SA | UCB.BR | 2.90% | 9.70K | $2.6M |
| 25 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. | 7011.T | 2.88% | 111.40K | $2.6M |
| 26 | HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SY | 267260.KS | 2.76% | 4.67K | $2.5M |
| 27 | FUJIKURA LTD | 5803.T | 2.75% | 85.50K | $2.5M |
| 28 | CELESTICA INC. | CLS.TO | 2.69% | 8.06K | $2.5M |
| 29 | RHEINMETALL AG | RHM.DE | 2.63% | 2.17K | $2.4M |
| 30 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 2.51% | 1.84K | $2.3M |
| 31 | CASH & OTHER | — | 0.30% | 270.93K | $270.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.73% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.2194 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 26, 2026 | Последняя выплата | $0.1532 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1532 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0205 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0457 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2313 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0528 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0332 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0041 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1558 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 19.44% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.003 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.76% / — | Сортино 1Л | 0.004 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.731 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.704 |
| Отклонение вниз за 1 год | 12.74% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.10K | Средний объём | 4.18K |
| AUM | $30.3M | Премия/дисконт | -0.75% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $30.3M → $30.3M |
| 1 неделя | $130.4K | +0.43% | $30.3M → $30.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BCIL
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.