BCIL Bancreek International Large Cap ETF
Cotação em Oct 12, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.67 | Intervalo Diário | 28.57 – 28.70 |
| Faixa de 52 Semanas | 25.50 – 31.44 | Volume | 835 |
| Volume Médio | 3.83K | AUM | $89.1M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.90% | Yield (TTM) | 0.73% |
| NAV | 28.46 | Prêmio/Desconto | +0.40% indicativo |
| Início | Mar 20, 2024 | Posições | 30 |
| Emissor | Bancreek | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 30151E541 | ISIN | US30151E5419 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) is an actively managed investment vehicle designed to deliver long-term capital growth. It achieves this by focusing its investments on securities of large, non-U.S. companies.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -2.52% | -2.42% | +0.70% | +2.69% | -0.03% | — | — | — | +5.04% |
| Retorno total | -2.52% | -2.42% | +1.20% | +3.20% | +0.53% | — | — | — | +6.05% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.90% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $90.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 31 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODAN LTD | CDA.AX | 5.67% | 112.34K | $5.1M |
| 2 | ADVANTEST CORP ORD | 6857.T | 5.17% | 17.80K | $4.6M |
| 3 | DOLLARAMA INC | DOL.TO | 4.41% | 29.59K | $3.9M |
| 4 | ASICS CORP | 7936.T | 4.29% | 135.80K | $3.8M |
| 5 | NOVARTIS AG-REG | NOVN.SW | 4.08% | 25.70K | $3.6M |
| 6 | BENEFIT SYSTEMS SA | BFT.WA | 4.02% | 2.68K | $3.6M |
| 7 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 4.01% | 2.84K | $3.6M |
| 8 | ITALGAS SPA | IG.MI | 3.94% | 383.95K | $3.5M |
| 9 | HOLCIM LTD | HOLN.SW | 3.61% | 42.62K | $3.2M |
| 10 | HUB24 LTD | HUB.AX | 3.59% | 71.37K | $3.2M |
| 11 | FUJIKURA LTD | 5803.T | 3.36% | 85.80K | $3.0M |
| 12 | DIPLOMA PLC | DPLM.L | 3.24% | 28.17K | $2.9M |
| 13 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 3.19% | 3.62K | $2.8M |
| 14 | LIFCO AB-B SHS | — | 3.00% | 85.78K | $2.7M |
| 15 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | GTT.PA | 2.96% | 10.88K | $2.6M |
| 16 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | BATS.L | 2.89% | 46.83K | $2.6M |
| 17 | DBS GROUP HOLDINGS, LTD. | — | 2.85% | 43.97K | $2.5M |
| 18 | SCOUT24 SE | G24.DE | 2.80% | 31.19K | $2.5M |
| 19 | MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LT | MMHD.TA | 2.80% | 15.20K | $2.5M |
| 20 | DANONE | BN.PA | 2.79% | 37.36K | $2.5M |
| 21 | LUNDIN GOLD INC | LUG.TO | 2.78% | 40.58K | $2.5M |
| 22 | FERROVIAL NV | FER.MC | 2.76% | 49.49K | $2.5M |
| 23 | GAMES WORKSHOP GROUP PLC | GAW.L | 2.75% | 11.31K | $2.4M |
| 24 | FLUGHAFEN ZURICH AG-REG | FHZN.SW | 2.74% | 10.88K | $2.4M |
| 25 | SAMYANG FOODS CO LTD | 003230.KS | 2.72% | 2.76K | $2.4M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.73% | Pago (últimos 12 meses) | $0.2088 |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Sep 28, 2026 | Último pagamento | $0.0351 (Sep 30, 2026) |
| Crescimento 1A | -42.48% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0351 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1532 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0205 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0457 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2313 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0528 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0332 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0041 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1558 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 19.91% / 17.11% | Sharpe 1A / 3A | -0.047 / 0.209 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -12.75% / -16.20% | Sortino 1A | -0.071 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.736 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.713 |
| Desvio negativo 1A | 13.23% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 835 | Volume médio | 3.83K |
| AUM | $89.1M | Prêmio/Desconto | +0.40% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $89.1M → $89.1M |
| 1 Mês | $59.3M | +195.57% | $30.3M → $89.1M |
| 1 Semana | $243.8K | +0.27% | $90.4M → $89.1M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.