BCIL Bancreek International Large Cap ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 30.16 | Day Range | 30.07 – 30.18 |
| 52-Week Range | 25.50 – 31.29 | Volume | 2.10K |
| Avg Volume | 4.18K | AUM | $30.3M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Rendimento (TTM) | 0.73% |
| NAV | 30.31 | Premio/Sconto | -0.75% indicativo |
| Inception | Mar 19, 2024 | Posizioni in portafoglio | 30 |
| Emittente | Bancreek | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 30151E541 | ISIN | US30151E5419 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The Bancreek International Large Cap ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks long-term capital appreciation by evaluating large capitalization issuers located outside of the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 27, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +4.94% | -0.26% | +6.38% | +8.02% | +0.97% | — | — | — | +7.52% |
| Rendimento totale | +4.94% | +0.23% | +6.91% | +8.57% | +1.72% | — | — | — | +8.61% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.80% | Annual cost of a $10,000 investment | $80.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jul 19, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 31 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASICS CORP | 7936.T | 4.35% | 129.20K | $4.0M |
| 2 | BENEFIT SYSTEMS SA | BFT.WA | 4.28% | 2.82K | $3.9M |
| 3 | SAMYANG FOODS CO LTD | 003230.KS | 4.19% | 5.28K | $3.8M |
| 4 | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | UNI.MI | 4.13% | 123.54K | $3.8M |
| 5 | HEIDELBERG MATERIALS AG | HEI.DE | 4.10% | 18.79K | $3.7M |
| 6 | HOLCIM LTD | HOLN.SW | 3.97% | 39.13K | $3.6M |
| 7 | INDRA SISTEMAS SA | IDR.MC | 3.85% | 62.90K | $3.5M |
| 8 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | RR.L | 3.82% | 186.97K | $3.5M |
| 9 | RYOHIN KEIKAKU CO LTD | 7453.T | 3.68% | 124.70K | $3.4M |
| 10 | KONINKLIJKE HEIJMANS NV-CVA | HEIJM.AS | 3.62% | 29.78K | $3.3M |
| 11 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 3.47% | 3.86K | $3.2M |
| 12 | LOBLAW COMPANIES LTD | L.TO | 3.31% | 65.04K | $3.0M |
| 13 | SIGMA HEALTHCARE LTD | SIG.AX | 3.26% | 1.44M | $3.0M |
| 14 | DOLLARAMA INC | DOL.TO | 3.19% | 21.55K | $2.9M |
| 15 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 3.13% | 30.17K | $2.9M |
| 16 | ADVANTEST CORP ORD | 6857.T | 3.11% | 15.50K | $2.8M |
| 17 | CODAN LTD | CDA.AX | 3.09% | 93.44K | $2.8M |
| 18 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | ZEG.L | 3.08% | 137.12K | $2.8M |
| 19 | BPER BANCA SPA | BPE.MI | 3.04% | 175.58K | $2.8M |
| 20 | PROTECTOR FORSIKRING ASA | PROT.OL | 3.02% | 54.66K | $2.7M |
| 21 | SINGAPORE TECH ENGINEERING | — | 3.00% | 329.59K | $2.7M |
| 22 | MODEC INC | 6269.T | 2.98% | 44.70K | $2.7M |
| 23 | HOCHTIEF AG | HOT.DE | 2.92% | 4.98K | $2.7M |
| 24 | UCB SA | UCB.BR | 2.90% | 9.70K | $2.6M |
| 25 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES LTD. | 7011.T | 2.88% | 111.40K | $2.6M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.73% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.2194 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 26, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1532 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1532 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0205 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0457 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2313 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0528 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0332 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0041 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1558 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 19.44% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.004 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -14.76% / — | Sortino 1A | -0.006 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.731 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.702 |
| Downside deviation 1Y | 12.74% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 2.10K | Average volume | 4.18K |
| AUM | $30.3M | Premio/Sconto | -0.75% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $30.3M → $30.3M |
| 1 Week | -$30.2K | -0.10% | $30.3M → $30.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BCIL
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.