BCIL Bancreek International Large Cap ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 28.67 | Rentang Harian | 28.57 – 28.70 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.50 – 31.44 | Volume | 835 |
| Volume Rata-Rata | 3.83K | AUM | $89.1M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.90% | Yield (TTM) | 0.73% |
| NAV | 28.46 | Premium/Diskon | +0.40% indikatif |
| Inception | Mar 20, 2024 | Kepemilikan | 30 |
| Penerbit | Bancreek | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 30151E541 | ISIN | US30151E5419 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Bancreek International Large Cap ETF (BCIL) is an actively managed investment vehicle designed to deliver long-term capital growth. It achieves this by focusing its investments on securities of large, non-U.S. companies.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -2.52% | -2.42% | +0.70% | +2.69% | -0.03% | — | — | — | +5.04% |
| Total return | -2.52% | -2.42% | +1.20% | +3.20% | +0.53% | — | — | — | +6.05% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.90% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $90.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 31 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODAN LTD | CDA.AX | 5.67% | 112.34K | $5.1M |
| 2 | ADVANTEST CORP ORD | 6857.T | 5.17% | 17.80K | $4.6M |
| 3 | DOLLARAMA INC | DOL.TO | 4.41% | 29.59K | $3.9M |
| 4 | ASICS CORP | 7936.T | 4.29% | 135.80K | $3.8M |
| 5 | NOVARTIS AG-REG | NOVN.SW | 4.08% | 25.70K | $3.6M |
| 6 | BENEFIT SYSTEMS SA | BFT.WA | 4.02% | 2.68K | $3.6M |
| 7 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 4.01% | 2.84K | $3.6M |
| 8 | ITALGAS SPA | IG.MI | 3.94% | 383.95K | $3.5M |
| 9 | HOLCIM LTD | HOLN.SW | 3.61% | 42.62K | $3.2M |
| 10 | HUB24 LTD | HUB.AX | 3.59% | 71.37K | $3.2M |
| 11 | FUJIKURA LTD | 5803.T | 3.36% | 85.80K | $3.0M |
| 12 | DIPLOMA PLC | DPLM.L | 3.24% | 28.17K | $2.9M |
| 13 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 3.19% | 3.62K | $2.8M |
| 14 | LIFCO AB-B SHS | — | 3.00% | 85.78K | $2.7M |
| 15 | GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | GTT.PA | 2.96% | 10.88K | $2.6M |
| 16 | BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | BATS.L | 2.89% | 46.83K | $2.6M |
| 17 | DBS GROUP HOLDINGS, LTD. | — | 2.85% | 43.97K | $2.5M |
| 18 | SCOUT24 SE | G24.DE | 2.80% | 31.19K | $2.5M |
| 19 | MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LT | MMHD.TA | 2.80% | 15.20K | $2.5M |
| 20 | DANONE | BN.PA | 2.79% | 37.36K | $2.5M |
| 21 | LUNDIN GOLD INC | LUG.TO | 2.78% | 40.58K | $2.5M |
| 22 | FERROVIAL NV | FER.MC | 2.76% | 49.49K | $2.5M |
| 23 | GAMES WORKSHOP GROUP PLC | GAW.L | 2.75% | 11.31K | $2.4M |
| 24 | FLUGHAFEN ZURICH AG-REG | FHZN.SW | 2.74% | 10.88K | $2.4M |
| 25 | SAMYANG FOODS CO LTD | 003230.KS | 2.72% | 2.76K | $2.4M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.73% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.2088 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0351 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -42.48% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0351 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1532 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0205 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0457 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2313 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.0528 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0332 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 25, 2024 | $0.0041 |
| Jun 24, 2024 | Jun 24, 2024 | Jun 25, 2024 | $0.1558 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 19.91% / 17.11% | Sharpe 1T / 3T | -0.047 / 0.209 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.75% / -16.20% | Sortino 1T | -0.071 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.736 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.713 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 13.23% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 835 | Volume rata-rata | 3.83K |
| AUM | $89.1M | Premium/Diskon | +0.40% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $89.1M → $89.1M |
| 1 Bulan | $59.3M | +195.57% | $30.3M → $89.1M |
| 1 Minggu | $243.8K | +0.27% | $90.4M → $89.1M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BCIL
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.