BCGS Bancreek Global Select ETF
Котировка на Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 26.46 | Дневной диапазон | 26.46 – 27.08 |
| Диапазон за 52 недели | 23.50 – 28.83 | Объём торгов | 11 |
| Средний объём | 881 | AUM | $39.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.90% | Доходность (TTM) | 0.49% |
| NAV | 26.52 | Премия/дисконт | -0.23% индикативный |
| Дата запуска | Mar 09, 2026 | Состав портфеля | 51 |
| Эмитент | Bancreek | Биржа | AMEX |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 30151E483 | ISIN | US30151E4834 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in equity securities consisting primarily of common stock and securities convertible into common stock. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities. The fund’s sub-adviser, Bancreek Capital Advisors, LLC (the “Sub-Adviser”), generally expects to invest in listed large capitalization companies economically tied to both U.S. and non-U.S. developed markets. The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3.34% | -1.81% | +3.70% | — | — | — | — | — | +5.09% |
| Совокупная доходность | -3.34% | -1.81% | +4.10% | — | — | — | — | — | +5.54% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.90% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $90.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 52 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODAN LTD | CDA.AX | 2.84% | 25.16K | $1.1M |
| 2 | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | AMRX | 2.30% | 46.59K | $915.4K |
| 3 | FUJIKURA LTD | 5803.T | 2.24% | 25.60K | $891.9K |
| 4 | STERLING INFRASTRUCTURE INC | STRL | 2.21% | 1.70K | $879.2K |
| 5 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.20% | 3.80K | $876.5K |
| 6 | AMPHENOL CORP A | APH | 2.19% | 10.21K | $871.4K |
| 7 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.18% | 1.21K | $868.7K |
| 8 | COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | 2.17% | 507 | $865.1K |
| 9 | ASICS CORP | 7936.T | 2.15% | 30.40K | $854.8K |
| 10 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 2.13% | 1.08K | $847.4K |
| 11 | BROADCOM INC | AVGO | 2.10% | 2.33K | $838.0K |
| 12 | WILLIAMS-SONOMA INC | WSM | 2.10% | 3.50K | $835.5K |
| 13 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | HLT | 2.10% | 2.58K | $835.1K |
| 14 | AZZ INC | AZZ | 2.07% | 6.04K | $824.1K |
| 15 | VERTIV HOLDINGS CO | VRT | 2.07% | 3.38K | $823.6K |
| 16 | VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC | VCTR | 2.06% | 7.35K | $821.6K |
| 17 | PARKER HANNIFIN CORP | PH | 2.05% | 864 | $818.2K |
| 18 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 2.03% | 13.37K | $808.8K |
| 19 | CINTAS CORP | CTAS | 2.02% | 4.00K | $803.5K |
| 20 | BENEFIT SYSTEMS SA | BFT.WA | 2.01% | 600 | $802.1K |
| 21 | VISA INC A | V | 2.01% | 2.14K | $802.0K |
| 22 | MODINE MANUFACTURING CO | MOD | 2.01% | 4.40K | $800.9K |
| 23 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 2.01% | 636 | $799.0K |
| 24 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | ZEG.L | 2.00% | 33.83K | $795.6K |
| 25 | TAPESTRY, INC | TPR | 1.98% | 6.80K | $787.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.49% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1285 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.0085 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0085 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1140 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0060 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 11 | Средний объём | 881 |
| AUM | $39.8M | Премия/дисконт | -0.23% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$324.7K | -0.81% | $40.2M → $39.8M |
| 1 месяц | $2.9M | +7.50% | $38.0M → $39.8M |
| 1 неделя | $22.7K | +0.06% | $40.5M → $39.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BCGS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.