BCGS Bancreek Global Select ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 27.88 | Günlük Aralık | 27.85 – 27.88 |
| 52 Haftalık Aralık | 23.50 – 28.83 | Hacim | 39 |
| Ort. Hacim | 1.30K | AUM | $38.0M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.80% | Getiri (TTM) | 0.43% |
| NAV | 27.82 | Prim/İskonto | +0.21% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 09, 2026 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Bancreek | Borsa | AMEX |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 30151E483 | ISIN | US30151E4834 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
BCGS invests in a portfolio of equity securities, including common stock and convertible securities, focusing on large-cap companies. The fund is generally expected to allocate to US and non-US developed markets but provides global exposure by reaching emerging markets. It invests in at least three countries, allocating approximately 40% of assets to non-US issuers unless market conditions dictate otherwise. The fund uses a proprietary quantitative framework to select securities with the potential for capital growth, emphasizing companies with strong free cash flow. The portfolio, reconstituted and reweighted monthly, holds 25 to 50 securities, with no more than 10% of assets in any single security. Geographic regions or sectors may dominate due to security selection. The fund may also hedge non-US currency exposure using forward foreign currency contracts under certain conditions, aiming to manage currency risk while adhering to its investment strategy. The fund is actively managed.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.56% | +3.32% | — | — | — | — | — | — | +10.53% |
| Toplam getiri | +2.56% | +3.74% | — | — | — | — | — | — | +11.01% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.80% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $80.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jul 19, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 51 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYOHIN KEIKAKU CO LTD | 7453.T | 2.38% | 36.00K | $968.4K |
| 2 | CASH & OTHER | — | 2.25% | 914.75K | $914.8K |
| 3 | DAVE INC | DAVE | 2.24% | 2.06K | $909.8K |
| 4 | META PLATFORMS INC | META | 2.22% | 1.36K | $901.1K |
| 5 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 2.15% | 12.10K | $871.5K |
| 6 | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | AMRX | 2.14% | 48.11K | $868.0K |
| 7 | US LIME & MINERA | USLM | 2.13% | 7.92K | $863.9K |
| 8 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.13% | 4.16K | $863.4K |
| 9 | ASICS CORP | 7936.T | 2.11% | 28.00K | $857.7K |
| 10 | SANRIO CO LTD | 8136.T | 2.11% | 114.40K | $856.7K |
| 11 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 2.11% | 4.62K | $856.5K |
| 12 | BLACKSTONE INC. | BX | 2.09% | 6.60K | $850.7K |
| 13 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 2.08% | 14.32K | $844.6K |
| 14 | BENEFIT SYSTEMS SA | BFT.WA | 2.08% | 610 | $843.9K |
| 15 | HAWKINS INC | HWKN | 2.06% | 5.84K | $835.2K |
| 16 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | 2.05% | 2.83K | $831.6K |
| 17 | WILLIAMS-SONOMA INC | WSM | 2.04% | 3.64K | $830.6K |
| 18 | SAMYANG FOODS CO LTD | 003230.KS | 2.03% | 1.14K | $826.1K |
| 19 | BROADCOM INC | AVGO | 2.01% | 2.18K | $815.2K |
| 20 | CODAN LTD | CDA.AX | 2.00% | 26.97K | $812.7K |
| 21 | GAMES WORKSHOP GROUP PLC | GAW.L | 1.99% | 2.96K | $809.2K |
| 22 | LION FINANCE GROUP PLC | BGEO.L | 1.99% | 5.23K | $809.2K |
| 23 | TAPESTRY, INC | TPR | 1.99% | 5.59K | $806.7K |
| 24 | AZZ INC | AZZ | 1.99% | 5.34K | $806.5K |
| 25 | TALANX AG | TLX.DE | 1.98% | 6.31K | $804.8K |
| 26 | PARKER HANNIFIN CORP | PH | 1.98% | 838 | $803.1K |
| 27 | SPOTIFY TECHNOLOGY S.A. | SPOT | 1.97% | 1.69K | $802.2K |
| 28 | RALPH LAUREN CORP A | RL | 1.96% | 2.05K | $797.2K |
| 29 | NETFLIX INC | NFLX | 1.96% | 10.71K | $796.2K |
| 30 | PROTECTOR FORSIKRING ASA | PROT.OL | 1.96% | 15.80K | $794.2K |
| 31 | TRANE TECHNOLOGIES PLC | TT | 1.95% | 1.67K | $793.7K |
| 32 | ALPHABET INC-CL A | GOOGL | 1.94% | 2.22K | $787.3K |
| 33 | MODINE MANUFACTURING CO | MOD | 1.93% | 3.46K | $783.0K |
| 34 | BEL FUSE INC-CL B | BELFB | 1.93% | 2.93K | $782.8K |
| 35 | UCB SA | UCB.BR | 1.89% | 2.82K | $767.6K |
| 36 | INTERDIGITAL INC | IDCC | 1.88% | 2.88K | $764.4K |
| 37 | COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | 1.88% | 454 | $763.0K |
| 38 | SPX TECHNOLOGIES INC | SPXC | 1.86% | 3.51K | $757.2K |
| 39 | AMPHENOL CORP A | APH | 1.84% | 4.88K | $747.3K |
| 40 | IES HOLDINGS INC | IESC | 1.82% | 1.21K | $740.0K |
| 41 | CARPENTER TECHNOLOGY CORP | CRS | 1.79% | 1.31K | $729.0K |
| 42 | STERLING INFRASTRUCTURE INC | STRL | 1.79% | 1.14K | $727.9K |
| 43 | HYUNDAI ELECTRIC & ENERGY SY | 267260.KS | 1.79% | 1.35K | $726.3K |
| 44 | FUJIKURA LTD | 5803.T | 1.78% | 24.70K | $723.9K |
| 45 | SPROTT INC | SII.TO | 1.77% | 6.86K | $720.5K |
| 46 | PLUS500 LTD | PLUS.L | 1.73% | 12.10K | $703.4K |
| 47 | RHEINMETALL AG | RHM.DE | 1.72% | 632 | $697.1K |
| 48 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 1.69% | 836 | $684.5K |
| 49 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 1.63% | 531 | $660.7K |
| 50 | WESTERN DIGITAL CORP | WDC | 1.62% | 1.41K | $658.2K |
| 51 | APPLOVIN CORPORATION CLASS A | APP | 1.60% | 1.50K | $650.4K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.43% | Ödenen (son 12 ay) | $0.1200 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 26, 2026 | Son ödeme | $0.1140 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1140 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0060 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 39 | Ortalama hacim | 1.30K |
| AUM | $38.0M | Prim/İskonto | +0.21% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $38.0M → $38.0M |
| 1 Hafta | -$300.9K | -0.79% | $38.0M → $38.0M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: BCGS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.