BCGS Bancreek Global Select ETF
Koers per Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 27.88 | Dagbandbreedte | 27.85 – 27.88 |
| 52-weeksbereik | 23.50 – 28.83 | Volume | 39 |
| Gem. volume | 1.30K | AUM | $38.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenratio | 0.80% | Yield (TTM) | 0.43% |
| NAV | 27.82 | Premie/korting | +0.21% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Mar 09, 2026 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | Bancreek | Beurs | AMEX |
| Categorie | Emerging Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 30151E483 | ISIN | US30151E4834 |
| Beheer | Actief beheerd (volgens omschrijving van de uitgever) | ||
Over deze ETF
BCGS invests in a portfolio of equity securities, including common stock and convertible securities, focusing on large-cap companies. The fund is generally expected to allocate to US and non-US developed markets but provides global exposure by reaching emerging markets. It invests in at least three countries, allocating approximately 40% of assets to non-US issuers unless market conditions dictate otherwise. The fund uses a proprietary quantitative framework to select securities with the potential for capital growth, emphasizing companies with strong free cash flow. The portfolio, reconstituted and reweighted monthly, holds 25 to 50 securities, with no more than 10% of assets in any single security. Geographic regions or sectors may dominate due to security selection. The fund may also hedge non-US currency exposure using forward foreign currency contracts under certain conditions, aiming to manage currency risk while adhering to its investment strategy. The fund is actively managed.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 26, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +3.18% | +2.61% | — | — | — | — | — | — | +9.94% |
| Totaalrendement | +3.18% | +3.03% | — | — | — | — | — | — | +10.42% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 25, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.80% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $80.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Jul 19, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 51 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYOHIN KEIKAKU CO LTD | 7453.T | 2.38% | 36.00K | $968.4K |
| 2 | CASH & OTHER | — | 2.25% | 914.75K | $914.8K |
| 3 | DAVE INC | DAVE | 2.24% | 2.06K | $909.8K |
| 4 | META PLATFORMS INC | META | 2.22% | 1.36K | $901.1K |
| 5 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 2.15% | 12.10K | $871.5K |
| 6 | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | AMRX | 2.14% | 48.11K | $868.0K |
| 7 | US LIME & MINERA | USLM | 2.13% | 7.92K | $863.9K |
| 8 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.13% | 4.16K | $863.4K |
| 9 | ASICS CORP | 7936.T | 2.11% | 28.00K | $857.7K |
| 10 | SANRIO CO LTD | 8136.T | 2.11% | 114.40K | $856.7K |
| 11 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 2.11% | 4.62K | $856.5K |
| 12 | BLACKSTONE INC. | BX | 2.09% | 6.60K | $850.7K |
| 13 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 2.08% | 14.32K | $844.6K |
| 14 | BENEFIT SYSTEMS SA | BFT.WA | 2.08% | 610 | $843.9K |
| 15 | HAWKINS INC | HWKN | 2.06% | 5.84K | $835.2K |
| 16 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | 2.05% | 2.83K | $831.6K |
| 17 | WILLIAMS-SONOMA INC | WSM | 2.04% | 3.64K | $830.6K |
| 18 | SAMYANG FOODS CO LTD | 003230.KS | 2.03% | 1.14K | $826.1K |
| 19 | BROADCOM INC | AVGO | 2.01% | 2.18K | $815.2K |
| 20 | CODAN LTD | CDA.AX | 2.00% | 26.97K | $812.7K |
| 21 | GAMES WORKSHOP GROUP PLC | GAW.L | 1.99% | 2.96K | $809.2K |
| 22 | LION FINANCE GROUP PLC | BGEO.L | 1.99% | 5.23K | $809.2K |
| 23 | TAPESTRY, INC | TPR | 1.99% | 5.59K | $806.7K |
| 24 | AZZ INC | AZZ | 1.99% | 5.34K | $806.5K |
| 25 | TALANX AG | TLX.DE | 1.98% | 6.31K | $804.8K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.43% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.1200 |
| Frequentie | Quarterly | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Jun 26, 2026 | Laatste betaling | $0.1140 (Jun 30, 2026) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1140 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0060 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 39 | Gemiddeld volume | 1.30K |
| AUM | $38.0M | Premie/korting | +0.21% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $0.00 | 0.00% | $38.0M → $38.0M |
| 1 week | $13.6K | +0.04% | $38.0M → $38.0M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over BCGS
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.