BCGS Bancreek Global Select ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 26.46 | Day Range | 26.46 – 27.08 |
| 52-Week Range | 23.50 – 28.83 | Volume | 11 |
| Avg Volume | 881 | AUM | $39.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.90% | Rendimento (TTM) | 0.49% |
| NAV | 26.52 | Premio/Sconto | -0.23% indicativo |
| Inception | Mar 09, 2026 | Posizioni in portafoglio | 51 |
| Emittente | Bancreek | Borsa | AMEX |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 30151E483 | ISIN | US30151E4834 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in equity securities consisting primarily of common stock and securities convertible into common stock. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities. The fund’s sub-adviser, Bancreek Capital Advisors, LLC (the “Sub-Adviser”), generally expects to invest in listed large capitalization companies economically tied to both U.S. and non-U.S. developed markets. The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -3.34% | -1.81% | +3.70% | — | — | — | — | — | +5.09% |
| Rendimento totale | -3.34% | -1.81% | +4.10% | — | — | — | — | — | +5.54% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.90% | Annual cost of a $10,000 investment | $90.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 52 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODAN LTD | CDA.AX | 2.84% | 25.16K | $1.1M |
| 2 | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | AMRX | 2.30% | 46.59K | $915.4K |
| 3 | FUJIKURA LTD | 5803.T | 2.24% | 25.60K | $891.9K |
| 4 | STERLING INFRASTRUCTURE INC | STRL | 2.21% | 1.70K | $879.2K |
| 5 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.20% | 3.80K | $876.5K |
| 6 | AMPHENOL CORP A | APH | 2.19% | 10.21K | $871.4K |
| 7 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.18% | 1.21K | $868.7K |
| 8 | COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | 2.17% | 507 | $865.1K |
| 9 | ASICS CORP | 7936.T | 2.15% | 30.40K | $854.8K |
| 10 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 2.13% | 1.08K | $847.4K |
| 11 | BROADCOM INC | AVGO | 2.10% | 2.33K | $838.0K |
| 12 | WILLIAMS-SONOMA INC | WSM | 2.10% | 3.50K | $835.5K |
| 13 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | HLT | 2.10% | 2.58K | $835.1K |
| 14 | AZZ INC | AZZ | 2.07% | 6.04K | $824.1K |
| 15 | VERTIV HOLDINGS CO | VRT | 2.07% | 3.38K | $823.6K |
| 16 | VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC | VCTR | 2.06% | 7.35K | $821.6K |
| 17 | PARKER HANNIFIN CORP | PH | 2.05% | 864 | $818.2K |
| 18 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 2.03% | 13.37K | $808.8K |
| 19 | CINTAS CORP | CTAS | 2.02% | 4.00K | $803.5K |
| 20 | BENEFIT SYSTEMS SA | BFT.WA | 2.01% | 600 | $802.1K |
| 21 | VISA INC A | V | 2.01% | 2.14K | $802.0K |
| 22 | MODINE MANUFACTURING CO | MOD | 2.01% | 4.40K | $800.9K |
| 23 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 2.01% | 636 | $799.0K |
| 24 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | ZEG.L | 2.00% | 33.83K | $795.6K |
| 25 | TAPESTRY, INC | TPR | 1.98% | 6.80K | $787.9K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.49% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1285 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 28, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0085 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0085 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1140 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0060 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 11 | Average volume | 881 |
| AUM | $39.8M | Premio/Sconto | -0.23% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$324.7K | -0.81% | $40.2M → $39.8M |
| 1 Month | $2.9M | +7.50% | $38.0M → $39.8M |
| 1 Week | $22.7K | +0.06% | $40.5M → $39.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su BCGS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.