BCGS Bancreek Global Select ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 27.88 | Day Range | 27.85 – 27.88 |
| 52-Week Range | 23.50 – 28.83 | Volume | 39 |
| Avg Volume | 1.30K | AUM | $38.0M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.80% | Rendimento (TTM) | 0.43% |
| NAV | 27.82 | Premio/Sconto | +0.21% indicativo |
| Inception | Mar 09, 2026 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Bancreek | Borsa | AMEX |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 30151E483 | ISIN | US30151E4834 |
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
BCGS invests in a portfolio of equity securities, including common stock and convertible securities, focusing on large-cap companies. The fund is generally expected to allocate to US and non-US developed markets but provides global exposure by reaching emerging markets. It invests in at least three countries, allocating approximately 40% of assets to non-US issuers unless market conditions dictate otherwise. The fund uses a proprietary quantitative framework to select securities with the potential for capital growth, emphasizing companies with strong free cash flow. The portfolio, reconstituted and reweighted monthly, holds 25 to 50 securities, with no more than 10% of assets in any single security. Geographic regions or sectors may dominate due to security selection. The fund may also hedge non-US currency exposure using forward foreign currency contracts under certain conditions, aiming to manage currency risk while adhering to its investment strategy. The fund is actively managed.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +3.18% | +2.61% | — | — | — | — | — | — | +9.94% |
| Rendimento totale | +3.18% | +3.03% | — | — | — | — | — | — | +10.42% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.80% | Annual cost of a $10,000 investment | $80.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jul 19, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 51 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYOHIN KEIKAKU CO LTD | 7453.T | 2.38% | 36.00K | $968.4K |
| 2 | CASH & OTHER | — | 2.25% | 914.75K | $914.8K |
| 3 | DAVE INC | DAVE | 2.24% | 2.06K | $909.8K |
| 4 | META PLATFORMS INC | META | 2.22% | 1.36K | $901.1K |
| 5 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 2.15% | 12.10K | $871.5K |
| 6 | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | AMRX | 2.14% | 48.11K | $868.0K |
| 7 | US LIME & MINERA | USLM | 2.13% | 7.92K | $863.9K |
| 8 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.13% | 4.16K | $863.4K |
| 9 | ASICS CORP | 7936.T | 2.11% | 28.00K | $857.7K |
| 10 | SANRIO CO LTD | 8136.T | 2.11% | 114.40K | $856.7K |
| 11 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 2.11% | 4.62K | $856.5K |
| 12 | BLACKSTONE INC. | BX | 2.09% | 6.60K | $850.7K |
| 13 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 2.08% | 14.32K | $844.6K |
| 14 | BENEFIT SYSTEMS SA | BFT.WA | 2.08% | 610 | $843.9K |
| 15 | HAWKINS INC | HWKN | 2.06% | 5.84K | $835.2K |
| 16 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | 2.05% | 2.83K | $831.6K |
| 17 | WILLIAMS-SONOMA INC | WSM | 2.04% | 3.64K | $830.6K |
| 18 | SAMYANG FOODS CO LTD | 003230.KS | 2.03% | 1.14K | $826.1K |
| 19 | BROADCOM INC | AVGO | 2.01% | 2.18K | $815.2K |
| 20 | CODAN LTD | CDA.AX | 2.00% | 26.97K | $812.7K |
| 21 | GAMES WORKSHOP GROUP PLC | GAW.L | 1.99% | 2.96K | $809.2K |
| 22 | LION FINANCE GROUP PLC | BGEO.L | 1.99% | 5.23K | $809.2K |
| 23 | TAPESTRY, INC | TPR | 1.99% | 5.59K | $806.7K |
| 24 | AZZ INC | AZZ | 1.99% | 5.34K | $806.5K |
| 25 | TALANX AG | TLX.DE | 1.98% | 6.31K | $804.8K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.43% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.1200 |
| Frequenza | Quarterly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Jun 26, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1140 (Jun 30, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1140 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0060 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 39 | Average volume | 1.30K |
| AUM | $38.0M | Premio/Sconto | +0.21% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $38.0M → $38.0M |
| 1 Week | $13.6K | +0.04% | $38.0M → $38.0M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su BCGS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.