BCGS Bancreek Global Select ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 26.46 | Rentang Harian | 26.46 – 27.08 |
| Kisaran 52 Minggu | 23.50 – 28.83 | Volume | 11 |
| Volume Rata-Rata | 881 | AUM | $39.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.90% | Yield (TTM) | 0.49% |
| NAV | 26.52 | Premium/Diskon | -0.23% indikatif |
| Inception | Mar 09, 2026 | Kepemilikan | 51 |
| Penerbit | Bancreek | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 30151E483 | ISIN | US30151E4834 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in equity securities consisting primarily of common stock and securities convertible into common stock. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities. The fund’s sub-adviser, Bancreek Capital Advisors, LLC (the “Sub-Adviser”), generally expects to invest in listed large capitalization companies economically tied to both U.S. and non-U.S. developed markets. The fund is non-diversified.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -3.34% | -1.81% | +3.70% | — | — | — | — | — | +5.09% |
| Total return | -3.34% | -1.81% | +4.10% | — | — | — | — | — | +5.54% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.90% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $90.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 52 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODAN LTD | CDA.AX | 2.84% | 25.16K | $1.1M |
| 2 | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | AMRX | 2.30% | 46.59K | $915.4K |
| 3 | FUJIKURA LTD | 5803.T | 2.24% | 25.60K | $891.9K |
| 4 | STERLING INFRASTRUCTURE INC | STRL | 2.21% | 1.70K | $879.2K |
| 5 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.20% | 3.80K | $876.5K |
| 6 | AMPHENOL CORP A | APH | 2.19% | 10.21K | $871.4K |
| 7 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.18% | 1.21K | $868.7K |
| 8 | COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | 2.17% | 507 | $865.1K |
| 9 | ASICS CORP | 7936.T | 2.15% | 30.40K | $854.8K |
| 10 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 2.13% | 1.08K | $847.4K |
| 11 | BROADCOM INC | AVGO | 2.10% | 2.33K | $838.0K |
| 12 | WILLIAMS-SONOMA INC | WSM | 2.10% | 3.50K | $835.5K |
| 13 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | HLT | 2.10% | 2.58K | $835.1K |
| 14 | AZZ INC | AZZ | 2.07% | 6.04K | $824.1K |
| 15 | VERTIV HOLDINGS CO | VRT | 2.07% | 3.38K | $823.6K |
| 16 | VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC | VCTR | 2.06% | 7.35K | $821.6K |
| 17 | PARKER HANNIFIN CORP | PH | 2.05% | 864 | $818.2K |
| 18 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 2.03% | 13.37K | $808.8K |
| 19 | CINTAS CORP | CTAS | 2.02% | 4.00K | $803.5K |
| 20 | BENEFIT SYSTEMS SA | BFT.WA | 2.01% | 600 | $802.1K |
| 21 | VISA INC A | V | 2.01% | 2.14K | $802.0K |
| 22 | MODINE MANUFACTURING CO | MOD | 2.01% | 4.40K | $800.9K |
| 23 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 2.01% | 636 | $799.0K |
| 24 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | ZEG.L | 2.00% | 33.83K | $795.6K |
| 25 | TAPESTRY, INC | TPR | 1.98% | 6.80K | $787.9K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.49% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1285 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0085 (Sep 30, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0085 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1140 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0060 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
Likuiditas
| Volume hari ini | 11 | Volume rata-rata | 881 |
| AUM | $39.8M | Premium/Diskon | -0.23% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$324.7K | -0.81% | $40.2M → $39.8M |
| 1 Bulan | $2.9M | +7.50% | $38.0M → $39.8M |
| 1 Minggu | $22.7K | +0.06% | $40.5M → $39.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BCGS
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.