BCGS Bancreek Global Select ETF
Cours au Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 27.88 | Plage journalière | 27.85 – 27.88 |
| Plage 52 semaines | 23.50 – 28.83 | Volume | 39 |
| Volume moy. | 1.30K | AUM | $38.0M (Aug 26, 2026) |
| Ratio de frais | 0.80% | Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.43% |
| NAV | 27.82 | Prime/Décote | +0.21% indicatif |
| Création | Mar 09, 2026 | Participations | — |
| Émetteur | Bancreek | Bourse | AMEX |
| Catégorie | Emerging Markets | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 30151E483 | ISIN | US30151E4834 |
| Gestion | Gestion active (selon la description de l'émetteur) | ||
À propos de cet ETF
BCGS invests in a portfolio of equity securities, including common stock and convertible securities, focusing on large-cap companies. The fund is generally expected to allocate to US and non-US developed markets but provides global exposure by reaching emerging markets. It invests in at least three countries, allocating approximately 40% of assets to non-US issuers unless market conditions dictate otherwise. The fund uses a proprietary quantitative framework to select securities with the potential for capital growth, emphasizing companies with strong free cash flow. The portfolio, reconstituted and reweighted monthly, holds 25 to 50 securities, with no more than 10% of assets in any single security. Geographic regions or sectors may dominate due to security selection. The fund may also hedge non-US currency exposure using forward foreign currency contracts under certain conditions, aiming to manage currency risk while adhering to its investment strategy. The fund is actively managed.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Aug 26, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +3.18% | +2.61% | — | — | — | — | — | — | +9.94% |
| Performance totale | +3.18% | +3.03% | — | — | — | — | — | — | +10.42% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Aug 25, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.80% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $80.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Jul 19, 2026 — date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 51 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYOHIN KEIKAKU CO LTD | 7453.T | 2.38% | 36.00K | $968.4K |
| 2 | CASH & OTHER | — | 2.25% | 914.75K | $914.8K |
| 3 | DAVE INC | DAVE | 2.24% | 2.06K | $909.8K |
| 4 | META PLATFORMS INC | META | 2.22% | 1.36K | $901.1K |
| 5 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 2.15% | 12.10K | $871.5K |
| 6 | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | AMRX | 2.14% | 48.11K | $868.0K |
| 7 | US LIME & MINERA | USLM | 2.13% | 7.92K | $863.9K |
| 8 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.13% | 4.16K | $863.4K |
| 9 | ASICS CORP | 7936.T | 2.11% | 28.00K | $857.7K |
| 10 | SANRIO CO LTD | 8136.T | 2.11% | 114.40K | $856.7K |
| 11 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 2.11% | 4.62K | $856.5K |
| 12 | BLACKSTONE INC. | BX | 2.09% | 6.60K | $850.7K |
| 13 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 2.08% | 14.32K | $844.6K |
| 14 | BENEFIT SYSTEMS SA | BFT.WA | 2.08% | 610 | $843.9K |
| 15 | HAWKINS INC | HWKN | 2.06% | 5.84K | $835.2K |
| 16 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | 2.05% | 2.83K | $831.6K |
| 17 | WILLIAMS-SONOMA INC | WSM | 2.04% | 3.64K | $830.6K |
| 18 | SAMYANG FOODS CO LTD | 003230.KS | 2.03% | 1.14K | $826.1K |
| 19 | BROADCOM INC | AVGO | 2.01% | 2.18K | $815.2K |
| 20 | CODAN LTD | CDA.AX | 2.00% | 26.97K | $812.7K |
| 21 | GAMES WORKSHOP GROUP PLC | GAW.L | 1.99% | 2.96K | $809.2K |
| 22 | LION FINANCE GROUP PLC | BGEO.L | 1.99% | 5.23K | $809.2K |
| 23 | TAPESTRY, INC | TPR | 1.99% | 5.59K | $806.7K |
| 24 | AZZ INC | AZZ | 1.99% | 5.34K | $806.5K |
| 25 | TALANX AG | TLX.DE | 1.98% | 6.31K | $804.8K |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 0.43% | Versé (12 derniers mois) | $0.1200 |
| Fréquence | Quarterly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données — consultez la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | Jun 26, 2026 | Dernier versement | $0.1140 (Jun 30, 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1140 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0060 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 39 | Volume moyen | 1.30K |
| AUM | $38.0M | Prime/Décote | +0.21% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le prix de marché en différé avec la dernière VL publiée — il s'agit d'une valeur indicative, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | $0.00 | 0.00% | $38.0M → $38.0M |
| 1 semaine | $13.6K | +0.04% | $38.0M → $38.0M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité — consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour BCGS
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.