BCGS Bancreek Global Select ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 26.46 | Tagesspanne | 26.46 – 27.08 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.50 – 28.83 | Volumen | 11 |
| Durchschn. Volumen | 881 | AUM | $39.8M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.90% | Rendite (TTM) | 0.49% |
| NAV | 26.52 | Aufgeld/Abschlag | -0.23% indikativ |
| Auflegung | Mar 09, 2026 | Positionen | 51 |
| Anbieter | Bancreek | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 30151E483 | ISIN | US30151E4834 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in equity securities consisting primarily of common stock and securities convertible into common stock. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities. The fund’s sub-adviser, Bancreek Capital Advisors, LLC (the “Sub-Adviser”), generally expects to invest in listed large capitalization companies economically tied to both U.S. and non-U.S. developed markets. The fund is non-diversified.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -3.34% | -1.81% | +3.70% | — | — | — | — | — | +5.09% |
| Gesamtrendite | -3.34% | -1.81% | +4.10% | — | — | — | — | — | +5.54% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.90% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $90.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 52 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODAN LTD | CDA.AX | 2.84% | 25.16K | $1.1M |
| 2 | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | AMRX | 2.30% | 46.59K | $915.4K |
| 3 | FUJIKURA LTD | 5803.T | 2.24% | 25.60K | $891.9K |
| 4 | STERLING INFRASTRUCTURE INC | STRL | 2.21% | 1.70K | $879.2K |
| 5 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.20% | 3.80K | $876.5K |
| 6 | AMPHENOL CORP A | APH | 2.19% | 10.21K | $871.4K |
| 7 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.18% | 1.21K | $868.7K |
| 8 | COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | 2.17% | 507 | $865.1K |
| 9 | ASICS CORP | 7936.T | 2.15% | 30.40K | $854.8K |
| 10 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 2.13% | 1.08K | $847.4K |
| 11 | BROADCOM INC | AVGO | 2.10% | 2.33K | $838.0K |
| 12 | WILLIAMS-SONOMA INC | WSM | 2.10% | 3.50K | $835.5K |
| 13 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | HLT | 2.10% | 2.58K | $835.1K |
| 14 | AZZ INC | AZZ | 2.07% | 6.04K | $824.1K |
| 15 | VERTIV HOLDINGS CO | VRT | 2.07% | 3.38K | $823.6K |
| 16 | VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC | VCTR | 2.06% | 7.35K | $821.6K |
| 17 | PARKER HANNIFIN CORP | PH | 2.05% | 864 | $818.2K |
| 18 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 2.03% | 13.37K | $808.8K |
| 19 | CINTAS CORP | CTAS | 2.02% | 4.00K | $803.5K |
| 20 | BENEFIT SYSTEMS SA | BFT.WA | 2.01% | 600 | $802.1K |
| 21 | VISA INC A | V | 2.01% | 2.14K | $802.0K |
| 22 | MODINE MANUFACTURING CO | MOD | 2.01% | 4.40K | $800.9K |
| 23 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 2.01% | 636 | $799.0K |
| 24 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | ZEG.L | 2.00% | 33.83K | $795.6K |
| 25 | TAPESTRY, INC | TPR | 1.98% | 6.80K | $787.9K |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.49% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1285 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 28, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0085 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0085 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1140 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0060 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 11 | Durchschnittliches Volumen | 881 |
| AUM | $39.8M | Aufgeld/Abschlag | -0.23% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$324.7K | -0.81% | $40.2M → $39.8M |
| 1 Monat | $2.9M | +7.50% | $38.0M → $39.8M |
| 1 Woche | $22.7K | +0.06% | $40.5M → $39.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BCGS
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.