BCGS Bancreek Global Select ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 26.46 | النطاق اليومي | 26.46 – 27.08 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.50 – 28.83 | حجم التداول | 11 |
| متوسط حجم التداول | 881 | إجمالي الأصول المُدارة | $39.8M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.90% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.49% |
| NAV | 26.52 | العلاوة/الخصم | -0.23% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Mar 09, 2026 | المقتنيات | 51 |
| المُصدِر | Bancreek | البورصة | AMEX |
| الفئة | Developed Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 30151E483 | ISIN | US30151E4834 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that invests in equity securities consisting primarily of common stock and securities convertible into common stock. Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in equity securities. The fund’s sub-adviser, Bancreek Capital Advisors, LLC (the “Sub-Adviser”), generally expects to invest in listed large capitalization companies economically tied to both U.S. and non-U.S. developed markets. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -3.34% | -1.81% | +3.70% | — | — | — | — | — | +5.09% |
| إجمالي العائد | -3.34% | -1.81% | +4.10% | — | — | — | — | — | +5.54% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.90% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $90.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 52 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CODAN LTD | CDA.AX | 2.84% | 25.16K | $1.1M |
| 2 | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | AMRX | 2.30% | 46.59K | $915.4K |
| 3 | FUJIKURA LTD | 5803.T | 2.24% | 25.60K | $891.9K |
| 4 | STERLING INFRASTRUCTURE INC | STRL | 2.21% | 1.70K | $879.2K |
| 5 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.20% | 3.80K | $876.5K |
| 6 | AMPHENOL CORP A | APH | 2.19% | 10.21K | $871.4K |
| 7 | META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 2.18% | 1.21K | $868.7K |
| 8 | COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | 2.17% | 507 | $865.1K |
| 9 | ASICS CORP | 7936.T | 2.15% | 30.40K | $854.8K |
| 10 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 2.13% | 1.08K | $847.4K |
| 11 | BROADCOM INC | AVGO | 2.10% | 2.33K | $838.0K |
| 12 | WILLIAMS-SONOMA INC | WSM | 2.10% | 3.50K | $835.5K |
| 13 | HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | HLT | 2.10% | 2.58K | $835.1K |
| 14 | AZZ INC | AZZ | 2.07% | 6.04K | $824.1K |
| 15 | VERTIV HOLDINGS CO | VRT | 2.07% | 3.38K | $823.6K |
| 16 | VICTORY CAPITAL HOLDINGS INC | VCTR | 2.06% | 7.35K | $821.6K |
| 17 | PARKER HANNIFIN CORP | PH | 2.05% | 864 | $818.2K |
| 18 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 2.03% | 13.37K | $808.8K |
| 19 | CINTAS CORP | CTAS | 2.02% | 4.00K | $803.5K |
| 20 | BENEFIT SYSTEMS SA | BFT.WA | 2.01% | 600 | $802.1K |
| 21 | VISA INC A | V | 2.01% | 2.14K | $802.0K |
| 22 | MODINE MANUFACTURING CO | MOD | 2.01% | 4.40K | $800.9K |
| 23 | SK HYNIX INC | 000660.KS | 2.01% | 636 | $799.0K |
| 24 | ZEGONA COMMUNICATIONS PLC | ZEG.L | 2.00% | 33.83K | $795.6K |
| 25 | TAPESTRY, INC | TPR | 1.98% | 6.80K | $787.9K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.49% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.1285 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 28, 2026 | آخر دفعة | $0.0085 (Sep 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0085 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1140 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0060 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 11 | متوسط حجم التداول | 881 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $39.8M | العلاوة/الخصم | -0.23% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$324.7K | -0.81% | $40.2M → $39.8M |
| شهر واحد | $2.9M | +7.50% | $38.0M → $39.8M |
| أسبوع واحد | $22.7K | +0.06% | $40.5M → $39.8M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ BCGS
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.