BCGS Bancreek Global Select ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 27.88 | Tagesspanne | 27.85 – 27.88 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.50 – 28.83 | Volumen | 39 |
| Durchschn. Volumen | 1.30K | AUM | $38.0M (Aug 26, 2026) |
| Kostenquote | 0.80% | Rendite (TTM) | 0.43% |
| NAV | 27.82 | Aufgeld/Abschlag | +0.21% indikativ |
| Auflegung | Mar 09, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Bancreek | Börse | AMEX |
| Kategorie | Emerging Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 30151E483 | ISIN | US30151E4834 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
BCGS invests in a portfolio of equity securities, including common stock and convertible securities, focusing on large-cap companies. The fund is generally expected to allocate to US and non-US developed markets but provides global exposure by reaching emerging markets. It invests in at least three countries, allocating approximately 40% of assets to non-US issuers unless market conditions dictate otherwise. The fund uses a proprietary quantitative framework to select securities with the potential for capital growth, emphasizing companies with strong free cash flow. The portfolio, reconstituted and reweighted monthly, holds 25 to 50 securities, with no more than 10% of assets in any single security. Geographic regions or sectors may dominate due to security selection. The fund may also hedge non-US currency exposure using forward foreign currency contracts under certain conditions, aiming to manage currency risk while adhering to its investment strategy. The fund is actively managed.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 26, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +3.18% | +2.61% | — | — | — | — | — | — | +9.94% |
| Gesamtrendite | +3.18% | +3.03% | — | — | — | — | — | — | +10.42% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.80% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $80.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Jul 19, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 51 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RYOHIN KEIKAKU CO LTD | 7453.T | 2.38% | 36.00K | $968.4K |
| 2 | CASH & OTHER | — | 2.25% | 914.75K | $914.8K |
| 3 | DAVE INC | DAVE | 2.24% | 2.06K | $909.8K |
| 4 | META PLATFORMS INC | META | 2.22% | 1.36K | $901.1K |
| 5 | TECHNIPFMC PLC | FTI | 2.15% | 12.10K | $871.5K |
| 6 | AMNEAL PHARMACEUTICALS INC | AMRX | 2.14% | 48.11K | $868.0K |
| 7 | US LIME & MINERA | USLM | 2.13% | 7.92K | $863.9K |
| 8 | NVIDIA CORP | NVDA | 2.13% | 4.16K | $863.4K |
| 9 | ASICS CORP | 7936.T | 2.11% | 28.00K | $857.7K |
| 10 | SANRIO CO LTD | 8136.T | 2.11% | 114.40K | $856.7K |
| 11 | BRINKER INTERNATIONAL INC | EAT | 2.11% | 4.62K | $856.5K |
| 12 | BLACKSTONE INC. | BX | 2.09% | 6.60K | $850.7K |
| 13 | MUELLER INDUSTRIES INC | MLI | 2.08% | 14.32K | $844.6K |
| 14 | BENEFIT SYSTEMS SA | BFT.WA | 2.08% | 610 | $843.9K |
| 15 | HAWKINS INC | HWKN | 2.06% | 5.84K | $835.2K |
| 16 | ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | RCL | 2.05% | 2.83K | $831.6K |
| 17 | WILLIAMS-SONOMA INC | WSM | 2.04% | 3.64K | $830.6K |
| 18 | SAMYANG FOODS CO LTD | 003230.KS | 2.03% | 1.14K | $826.1K |
| 19 | BROADCOM INC | AVGO | 2.01% | 2.18K | $815.2K |
| 20 | CODAN LTD | CDA.AX | 2.00% | 26.97K | $812.7K |
| 21 | GAMES WORKSHOP GROUP PLC | GAW.L | 1.99% | 2.96K | $809.2K |
| 22 | LION FINANCE GROUP PLC | BGEO.L | 1.99% | 5.23K | $809.2K |
| 23 | TAPESTRY, INC | TPR | 1.99% | 5.59K | $806.7K |
| 24 | AZZ INC | AZZ | 1.99% | 5.34K | $806.5K |
| 25 | TALANX AG | TLX.DE | 1.98% | 6.31K | $804.8K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.43% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1200 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 26, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1140 (Jun 30, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1140 |
| Mar 27, 2026 | Mar 27, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0060 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 39 | Durchschnittliches Volumen | 1.30K |
| AUM | $38.0M | Aufgeld/Abschlag | +0.21% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $38.0M → $38.0M |
| 1 Woche | $13.6K | +0.04% | $38.0M → $38.0M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BCGS
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.