BBLS Munificent Seven ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 25.41 | Tagesspanne | 24.52 – 25.41 |
| 52-Wochen-Spanne | 23.91 – 26.08 | Volumen | 37 |
| Durchschn. Volumen | 10.75K | AUM | $8.4M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.32% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 25.43 | Aufgeld/Abschlag | -0.08% indikativ |
| Auflegung | Aug 19, 2026 | Positionen | — |
| Anbieter | Harbor | Börse | AMEX |
| Kategorie | Artificial Intelligence | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 41151J448 | ISIN | US41151J4489 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
Munificent Seven ETF is an actively managed exchange-traded fund that seeks long-term capital growth by providing concentrated exposure to seven major global energy companies positioned to benefit from the growing power and infrastructure requirements of artificial intelligence. The fund invests primarily in ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, Shell, TotalEnergies, BP, and Equinor, which it collectively refers to as the “Munificent Seven.” The fund focuses on companies involved in energy production and infrastructure that may benefit from increasing electricity demand associated with AI data centers and other energy-intensive technologies.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -0.16% | — | — | — | — | — | — | — | +1.31% |
| Gesamtrendite | -0.16% | — | — | — | — | — | — | — | +1.31% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.32% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $32.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 22 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARBOR SHRT TRM TRESRY ETF | HBIL | 51.49% | 149.85K | $3.0M |
| 2 | XOM260820 TRS USD R E RE EQUITY TRS | — | 24.65% | 8.53K | $1.4M |
| 3 | CVX260820 TRS USD R E 166764100 | — | 24.62% | 6.78K | $1.4M |
| 4 | SHE260820 TRS USD R E 780259305 | — | 16.87% | 9.81K | $983.5K |
| 5 | TTE260820 TRS USD R E F92124100 | — | 12.24% | 8.29K | $713.3K |
| 6 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | XOM | 10.59% | 3.66K | $617.2K |
| 7 | CHEVRON CORP | CVX | 10.54% | 2.90K | $614.3K |
| 8 | COP260820 TRS USD R E 20825C104 | — | 9.12% | 3.96K | $531.8K |
| 9 | SHELL PLC-ADR | SHEL | 7.32% | 4.26K | $426.7K |
| 10 | BPU260820 TRS USD R E 055622104 | — | 7.32% | 9.20K | $426.5K |
| 11 | TOTALENERGIES SE | TTE.PA | 6.14% | 4.16K | $357.8K |
| 12 | EQN260820 TRS USD R E 29446M102 | — | 5.91% | 8.02K | $344.3K |
| 13 | CONOCOPHILLIPS | COP | 4.10% | 1.78K | $239.0K |
| 14 | BP PLC-SPONS ADR | BP | 3.23% | 4.06K | $188.1K |
| 15 | EQUINOR ASA-SPON ADR | EQNR | 2.58% | 3.50K | $150.2K |
| 16 | EQN260820 TRS USD P V 00MFEDL PV FEDL +75 BPS… | — | -5.85% | -340.73K | -$340.7K |
| 17 | BPU260820 TRS USD P V 00MFEDL PV FEDL +75BPS… | — | -6.81% | -397.07K | -$397.1K |
| 18 | COP260820 TRS USD P V 00MFEDL PV FEDL +70BPS… | — | -8.67% | -505.40K | -$505.4K |
| 19 | TTE260820 TRS USD P V 00MFEDL FEDL +75BPS 4.63%… | — | -12.81% | -746.78K | -$746.8K |
| 20 | SHE260820 TRS USD P V 00MFEDL PV FEDL +75BPS… | — | -15.71% | -915.45K | -$915.4K |
| 21 | XOM260820 TRS USD P V 00MFEDL PV FEDL +70 BPS… | — | -23.16% | -1.35M | -$1.3M |
| 22 | CVX260820 TRS USD P V 00MFEDL PV FEDL +70 BPS… | — | -23.70% | -1.38M | -$1.4M |
Auf einen Ticker klicken, um alle ETFs anzuzeigen, die ihn halten.
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 37 | Durchschnittliches Volumen | 10.75K |
| AUM | $8.4M | Aufgeld/Abschlag | -0.08% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $258.5K | +3.18% | $8.1M → $8.4M |
| 1 Monat | $40.2K | +0.48% | $8.4M → $8.4M |
| 1 Woche | $18.7K | +0.23% | $8.1M → $8.4M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BBLS
In den letzten 7 Tagen erwähnt kein Artikel diesen Fonds direkt; es wird allgemeine ETF-Berichterstattung angezeigt.
Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.