BBIP J.P. Morgan Exchange-Traded Fun
Cotação em Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 98.19 | Intervalo Diário | 98.22 – 98.47 |
| Faixa de 52 Semanas | 96.45 – 98.86 | Volume | 2 |
| Volume Médio | 31 | AUM | $1.5M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.07% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 98.27 | Prêmio/Desconto | -0.06% indicativo |
| Início | May 11, 2023 | Posições | 2 |
| Emissor | J.P. Morgan | Bolsa | CBOE |
| Categoria | International Bonds | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 46654Q823 | ISIN | US46654Q8235 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The fund seeks investment results that closely correspond, before fees and expenses, to the performance of the underlying index, which tracks the performance of US dollar denominated sovereign debt publicly issued by the US government in its domestic market with interest and principal payments tied to inflation, with a remaining term to final maturity of less than or equal to five years. The fund will invest at least 80% of its assets in securities included in the underlying index.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | — | — | — | — | +1.71% | — | — | — | -0.64% |
| Retorno total | — | — | — | — | +2.92% | — | — | — | +3.18% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Jun 11, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.07% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $7.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 26, 2024 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 2 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.00% | 1.47M | $1.5M |
| 2 | Security Description | TICKER | 0.00% | 0 | $0.00 |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Monthly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Oct 01, 2024 | Último pagamento | $0.2712 (Oct 03, 2024) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.2712 |
| Sep 03, 2024 | Sep 03, 2024 | Sep 05, 2024 | $0.1944 |
| Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | Aug 05, 2024 | $0.3514 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.3427 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 05, 2024 | $0.7713 |
| May 01, 2024 | May 02, 2024 | May 06, 2024 | $0.7422 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.2742 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 06, 2023 | $0.4058 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 06, 2023 | $0.6015 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.3470 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 07, 2023 | $0.4928 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 04, 2023 | $0.4021 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.03 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2 | Volume médio | 31 |
| AUM | $1.5M | Prêmio/Desconto | -0.06% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.