BBIP J.P. Morgan Exchange-Traded Fun
Kurs vom Jun 12, 2025 13:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 98.19 | Tagesspanne | 98.22 – 98.47 |
| 52-Wochen-Spanne | 96.45 – 98.86 | Volumen | 2 |
| Durchschn. Volumen | 31 | AUM | $1.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.07% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 98.27 | Aufgeld/Abschlag | -0.06% indikativ |
| Auflegung | May 11, 2023 | Positionen | 2 |
| Anbieter | J.P. Morgan | Börse | CBOE |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46654Q823 | ISIN | US46654Q8235 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
The fund seeks investment results that closely correspond, before fees and expenses, to the performance of the underlying index, which tracks the performance of US dollar denominated sovereign debt publicly issued by the US government in its domestic market with interest and principal payments tied to inflation, with a remaining term to final maturity of less than or equal to five years. The fund will invest at least 80% of its assets in securities included in the underlying index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | — | — | — | — | +1.71% | — | — | — | -0.64% |
| Gesamtrendite | — | — | — | — | +2.92% | — | — | — | +3.18% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Jun 11, 2025. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.07% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $7.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 26, 2024 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 2 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH | — | 100.00% | 1.47M | $1.5M |
| 2 | Security Description | TICKER | 0.00% | 0 | $0.00 |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Oct 01, 2024 | Letzte Ausschüttung | $0.2712 (Oct 03, 2024) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2024 | Oct 01, 2024 | Oct 03, 2024 | $0.2712 |
| Sep 03, 2024 | Sep 03, 2024 | Sep 05, 2024 | $0.1944 |
| Aug 01, 2024 | Aug 01, 2024 | Aug 05, 2024 | $0.3514 |
| Jul 01, 2024 | Jul 01, 2024 | Jul 03, 2024 | $0.3427 |
| Jun 03, 2024 | Jun 03, 2024 | Jun 05, 2024 | $0.7713 |
| May 01, 2024 | May 02, 2024 | May 06, 2024 | $0.7422 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.2742 |
| Dec 01, 2023 | Dec 04, 2023 | Dec 06, 2023 | $0.4058 |
| Nov 01, 2023 | Nov 02, 2023 | Nov 06, 2023 | $0.6015 |
| Oct 02, 2023 | Oct 03, 2023 | Oct 05, 2023 | $0.3470 |
| Sep 01, 2023 | Sep 05, 2023 | Sep 07, 2023 | $0.4928 |
| Aug 01, 2023 | Aug 02, 2023 | Aug 04, 2023 | $0.4021 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | — / — | Sharpe 1J / 3J | — / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | — / — | Sortino 1J | — |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.03 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | — |
| Abwärtsabweichung 1J | — | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2 | Durchschnittliches Volumen | 31 |
| AUM | $1.5M | Aufgeld/Abschlag | -0.06% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu BBIP
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.