BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF
报价截至 Aug 26, 2026 18:16 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 77.17 | 当日价格区间 | 77.19 – 77.40 |
| 52周区间 | 59.79 – 82.68 | 成交量 | 2.09K |
| 平均成交量 | 42.08K | AUM | $882.7M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.15% | 收益率（TTM） | 4.74% |
| NAV | 77.43 | 溢价/折价 | -0.31% 参考性 |
| 成立日期 | May 10, 2023 | 持仓明细 | 1462 |
| 发行方 | J.P. Morgan | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Emerging Markets | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 46654Q807 | ISIN | US46654Q8078 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
The JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF (BBEM) primarily dedicates its investments to the constituents of its underlying benchmark. It commits no less than 80% of its portfolio value to these securities. This benchmark itself is structured as a free-float adjusted market capitalization-weighted index, encompassing equity instruments sourced from burgeoning markets across various countries or regions.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.87% | -1.77% | +5.41% | +21.31% | +27.38% | +17.05% | — | — | +15.72% |
| 总回报 | +4.86% | -1.23% | +6.22% | +22.23% | +34.69% | +21.55% | — | — | +19.79% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.15% | 每10,000美元投资的年化费用 | $15.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 26, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 1477 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 2330.TW | 13.90% | 1.64M | $123.8M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO | — | 7.44% | 367.68K | $66.3M |
| 3 | SK HYNIX INC COMMON | — | 5.19% | 37.95K | $46.2M |
| 4 | JPMORGAN U.S. GOVERNMENT | — | 3.47% | 30.91M | $30.9M |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD | 0700.HK | 2.64% | 415.50K | $23.5M |
| 6 | ALIBABA GROUP HOLDING | 9988.HK | 2.06% | 1.23M | $18.3M |
| 7 | MEDIATEK INC COMMON | 2454.TW | 1.41% | 106.00K | $12.5M |
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 0939.HK | 0.87% | 6.63M | $7.8M |
| 9 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | — | 0.81% | 520.06K | $7.2M |
| 10 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 0.79% | 129.00K | $7.0M |
| 11 | HON HAI PRECISION | 2317.TW | 0.71% | 822.00K | $6.3M |
| 12 | HDFC BANK LTD COMMON | — | 0.66% | 771.25K | $5.9M |
| 13 | ICICI BANK LTD COMMON | — | 0.60% | 357.13K | $5.4M |
| 14 | INTERNATIONAL HOLDING CO | — | 0.57% | 49.91K | $5.1M |
| 15 | INDUSTRIAL & COMMERCIAL | 1398.HK | 0.55% | 5.12M | $4.9M |
| 16 | PDD HOLDINGS INC ADR USD | PDD | 0.51% | 51.44K | $4.5M |
| 17 | BHARTI AIRTEL LTD COMMON | — | 0.49% | 215.28K | $4.4M |
| 18 | SK SQUARE CO LTD COMMON | — | 0.49% | 5.71K | $4.4M |
| 19 | ASE TECHNOLOGY HOLDING | 3711.TW | 0.48% | 230.00K | $4.3M |
| 20 | ELITE MATERIAL CO LTD | 2383.TW | 0.46% | 23.00K | $4.1M |
| 21 | XIAOMI CORP COMMON STOCK | 1810.HK | 0.46% | 1.14M | $4.1M |
| 22 | AL RAJHI BANK COMMON | — | 0.44% | 212.88K | $3.9M |
| 23 | BANK OF CHINA LTD COMMON | 3988.HK | 0.43% | 5.38M | $3.8M |
| 24 | SAMSUNG | — | 0.42% | 3.92K | $3.7M |
| 25 | VALE SA COMMON STOCK BRL | VALE3.SA | 0.42% | 244.02K | $3.7M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 4.74% | 已派发（过去12个月） | $3.6611 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 23, 2026 | 最近派息 | $0.4492 (Jun 25, 2026) |
| 1年增长率 | +136.09% | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 23, 2026 | Jun 23, 2026 | Jun 25, 2026 | $0.4492 |
| Mar 24, 2026 | Mar 24, 2026 | Mar 26, 2026 | $0.1453 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.9431 |
| Dec 15, 2025 | Dec 15, 2025 | Dec 17, 2025 | $1.5161 |
| Sep 23, 2025 | Sep 23, 2025 | Sep 25, 2025 | $0.6074 |
| Jun 24, 2025 | Jun 24, 2025 | Jun 26, 2025 | $0.4914 |
| Mar 25, 2025 | Mar 25, 2025 | Mar 27, 2025 | $0.1732 |
| Dec 24, 2024 | Dec 24, 2024 | Dec 27, 2024 | $0.3865 |
| Sep 24, 2024 | Sep 24, 2024 | Sep 26, 2024 | $0.4996 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.4556 |
| Mar 19, 2024 | Mar 20, 2024 | Mar 22, 2024 | $0.0492 |
| Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | Dec 22, 2023 | $0.3393 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 24.24% / 19.20% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.45 / 1.05 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -13.37% / -17.42% | 索提诺比率（1年） | 2.12 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.856 | 与标普500的相关性（1年） | 0.759 |
| 下行偏差 1年 | 16.61% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 2.09K | 平均成交量 | 42.08K |
| AUM | $882.7M | 溢价/折价 | -0.31% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $2.0M | +0.22% | $880.7M → $882.7M |
| 1周 | $42.3M | +5.08% | $833.1M → $882.7M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。