BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF
Котировка на Oct 12, 2026 17:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.56 | Дневной диапазон | 30.60 – 30.63 |
| Диапазон за 52 недели | 26.15 – 32.30 | Объём торгов | 2.15K |
| Средний объём | 18.67K | AUM | $413.6M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.71% | Доходность (TTM) | 0.38% |
| NAV | 30.54 | Премия/дисконт | +0.20% индикативный |
| Дата запуска | Jun 13, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Brown Advisory | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00775Y264 | ISIN | US00775Y2643 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal conditions, the adviser seeks to achieve the fund’s investment objective by investing at least 80% of the value of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities that satisfy the fund’s sustainable investment criteria. The fund invests primarily in securities of large market capitalization companies that the Adviser deems to meet its “value” and “sustainable investment” criteria, collectively the “investment criteria” for the fund.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.93% | -1.45% | +9.38% | +9.97% | +12.69% | — | — | — | +20.85% |
| Совокупная доходность | -1.93% | -1.45% | +9.38% | +9.97% | +13.15% | — | — | — | +21.33% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.71% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $71.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 42 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.42% | 69.63K | $18.3M |
| 2 | Cash | — | 4.31% | 17.82M | $17.8M |
| 3 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 3.97% | 62.26K | $16.4M |
| 4 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 3.90% | 67.90K | $16.1M |
| 5 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.76% | 29.09K | $15.6M |
| 6 | DELL TECHNOLOGIES -C | DELL | 3.68% | 25.98K | $15.2M |
| 7 | BECTON DICKINSON AND CO | BDXA | 3.50% | 78.88K | $14.5M |
| 8 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 3.20% | 44.42K | $13.2M |
| 9 | WILLIS TOWERS WATSON PLC | 0Y4Q.L | 3.07% | 42.85K | $12.7M |
| 10 | CITIGROUP INC | C | 2.98% | 95.17K | $12.3M |
| 11 | FLEX LTD | FLEX | 2.90% | 99.92K | $12.0M |
| 12 | UNILEVER PLC-SPONSORED ADR | UL | 2.89% | 192.18K | $12.0M |
| 13 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 2.87% | 218.75K | $11.9M |
| 14 | PENTAIR PLC | 0Y5X.L | 2.86% | 225.76K | $11.8M |
| 15 | SMURFIT WESTROCK PLC | SWR.L | 2.86% | 286.32K | $11.8M |
| 16 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 2.77% | 148.70K | $11.5M |
| 17 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 2.63% | 26.33K | $10.9M |
| 18 | ICON PLC | ICLR | 2.62% | 65.91K | $10.8M |
| 19 | CRH PLC | CRH.L | 2.60% | 132.08K | $10.8M |
| 20 | T-MOBILE US INC | TMUS | 2.55% | 70.89K | $10.5M |
| 21 | CBRE GROUP INC - A | CBRE | 2.50% | 78.94K | $10.3M |
| 22 | HONEYWELL AEROSPACE INC | HONA | 2.49% | 65.30K | $10.3M |
| 23 | SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | 2.31% | 98.99K | $9.6M |
| 24 | SLB LTD | SLB.PA | 2.23% | 188.40K | $9.2M |
| 25 | FERGUSON ENTERPRISES INC | FERG | 2.15% | 40.40K | $8.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.38% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.1146 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.1146 (Jan 07, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1146 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 14.03% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.901 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.45% / — | Сортино 1Л | 1.34 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.832 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.752 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.42% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2.15K | Средний объём | 18.67K |
| AUM | $413.6M | Премия/дисконт | +0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $3.5M | +0.87% | $410.0M → $413.6M |
| 1 месяц | $4.6M | +1.10% | $418.2M → $413.6M |
| 1 неделя | $4.0M | +0.98% | $405.7M → $413.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по BASV
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.