BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF
Kuotasi per Oct 12, 2026 17:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 30.56 | Rentang Harian | 30.60 – 30.63 |
| Kisaran 52 Minggu | 26.15 – 32.30 | Volume | 2.15K |
| Volume Rata-Rata | 18.67K | AUM | $413.6M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.71% | Yield (TTM) | 0.38% |
| NAV | 30.54 | Premium/Diskon | +0.20% indikatif |
| Inception | Jun 13, 2025 | Kepemilikan | — |
| Penerbit | Brown Advisory | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 00775Y264 | ISIN | US00775Y2643 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
Under normal conditions, the adviser seeks to achieve the fund’s investment objective by investing at least 80% of the value of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities that satisfy the fund’s sustainable investment criteria. The fund invests primarily in securities of large market capitalization companies that the Adviser deems to meet its “value” and “sustainable investment” criteria, collectively the “investment criteria” for the fund.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 12, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1.93% | -1.45% | +9.38% | +9.97% | +12.69% | — | — | — | +20.85% |
| Total return | -1.93% | -1.45% | +9.38% | +9.97% | +13.15% | — | — | — | +21.33% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.71% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $71.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 42 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.42% | 69.63K | $18.3M |
| 2 | Cash | — | 4.31% | 17.82M | $17.8M |
| 3 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 3.97% | 62.26K | $16.4M |
| 4 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 3.90% | 67.90K | $16.1M |
| 5 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.76% | 29.09K | $15.6M |
| 6 | DELL TECHNOLOGIES -C | DELL | 3.68% | 25.98K | $15.2M |
| 7 | BECTON DICKINSON AND CO | BDXA | 3.50% | 78.88K | $14.5M |
| 8 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 3.20% | 44.42K | $13.2M |
| 9 | WILLIS TOWERS WATSON PLC | 0Y4Q.L | 3.07% | 42.85K | $12.7M |
| 10 | CITIGROUP INC | C | 2.98% | 95.17K | $12.3M |
| 11 | FLEX LTD | FLEX | 2.90% | 99.92K | $12.0M |
| 12 | UNILEVER PLC-SPONSORED ADR | UL | 2.89% | 192.18K | $12.0M |
| 13 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 2.87% | 218.75K | $11.9M |
| 14 | PENTAIR PLC | 0Y5X.L | 2.86% | 225.76K | $11.8M |
| 15 | SMURFIT WESTROCK PLC | SWR.L | 2.86% | 286.32K | $11.8M |
| 16 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 2.77% | 148.70K | $11.5M |
| 17 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 2.63% | 26.33K | $10.9M |
| 18 | ICON PLC | ICLR | 2.62% | 65.91K | $10.8M |
| 19 | CRH PLC | CRH.L | 2.60% | 132.08K | $10.8M |
| 20 | T-MOBILE US INC | TMUS | 2.55% | 70.89K | $10.5M |
| 21 | CBRE GROUP INC - A | CBRE | 2.50% | 78.94K | $10.3M |
| 22 | HONEYWELL AEROSPACE INC | HONA | 2.49% | 65.30K | $10.3M |
| 23 | SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | 2.31% | 98.99K | $9.6M |
| 24 | SLB LTD | SLB.PA | 2.23% | 188.40K | $9.2M |
| 25 | FERGUSON ENTERPRISES INC | FERG | 2.15% | 40.40K | $8.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 0.38% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.1146 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.1146 (Jan 07, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1146 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 14.03% / — | Sharpe 1T / 3T | 0.901 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -9.45% / — | Sortino 1T | 1.34 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.832 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.752 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 9.42% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 2.15K | Volume rata-rata | 18.67K |
| AUM | $413.6M | Premium/Diskon | +0.20% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $3.5M | +0.87% | $410.0M → $413.6M |
| 1 Bulan | $4.6M | +1.10% | $418.2M → $413.6M |
| 1 Minggu | $4.0M | +0.98% | $405.7M → $413.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BASV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.