BASV Brown Advisory Sustainable Value ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 18:05 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 30.54 | Tagesspanne | 30.60 – 30.63 |
| 52-Wochen-Spanne | 26.15 – 32.30 | Volumen | 2.15K |
| Durchschn. Volumen | 18.67K | AUM | $413.6M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.71% | Rendite (TTM) | 0.38% |
| NAV | 30.54 | Aufgeld/Abschlag | +0.20% indikativ |
| Auflegung | Jun 13, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | Brown Advisory | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 00775Y264 | ISIN | US00775Y2643 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
Under normal conditions, the adviser seeks to achieve the fund’s investment objective by investing at least 80% of the value of its net assets (plus any borrowings for investment purposes) in equity securities that satisfy the fund’s sustainable investment criteria. The fund invests primarily in securities of large market capitalization companies that the Adviser deems to meet its “value” and “sustainable investment” criteria, collectively the “investment criteria” for the fund.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1.93% | -1.45% | +9.38% | +9.97% | +12.69% | — | — | — | +20.85% |
| Gesamtrendite | -1.93% | -1.45% | +9.38% | +9.97% | +13.15% | — | — | — | +21.33% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.71% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $71.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 42 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMAZON.COM INC | AMZN | 4.42% | 69.63K | $18.3M |
| 2 | Cash | — | 4.31% | 17.82M | $17.8M |
| 3 | TENET HEALTHCARE CORP | THC | 3.97% | 62.26K | $16.4M |
| 4 | CARDINAL HEALTH INC | CAH | 3.90% | 67.90K | $16.1M |
| 5 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.76% | 29.09K | $15.6M |
| 6 | DELL TECHNOLOGIES -C | DELL | 3.68% | 25.98K | $15.2M |
| 7 | BECTON DICKINSON AND CO | BDXA | 3.50% | 78.88K | $14.5M |
| 8 | CONSTELLATION ENERGY | CEG | 3.20% | 44.42K | $13.2M |
| 9 | WILLIS TOWERS WATSON PLC | 0Y4Q.L | 3.07% | 42.85K | $12.7M |
| 10 | CITIGROUP INC | C | 2.98% | 95.17K | $12.3M |
| 11 | FLEX LTD | FLEX | 2.90% | 99.92K | $12.0M |
| 12 | UNILEVER PLC-SPONSORED ADR | UL | 2.89% | 192.18K | $12.0M |
| 13 | BANK OF AMERICA CORP | BAC | 2.87% | 218.75K | $11.9M |
| 14 | PENTAIR PLC | 0Y5X.L | 2.86% | 225.76K | $11.8M |
| 15 | SMURFIT WESTROCK PLC | SWR.L | 2.86% | 286.32K | $11.8M |
| 16 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | AIG | 2.77% | 148.70K | $11.5M |
| 17 | ELEVANCE HEALTH INC | ANTM | 2.63% | 26.33K | $10.9M |
| 18 | ICON PLC | ICLR | 2.62% | 65.91K | $10.8M |
| 19 | CRH PLC | CRH.L | 2.60% | 132.08K | $10.8M |
| 20 | T-MOBILE US INC | TMUS | 2.55% | 70.89K | $10.5M |
| 21 | CBRE GROUP INC - A | CBRE | 2.50% | 78.94K | $10.3M |
| 22 | HONEYWELL AEROSPACE INC | HONA | 2.49% | 65.30K | $10.3M |
| 23 | SCHWAB (CHARLES) CORP | SCHW | 2.31% | 98.99K | $9.6M |
| 24 | SLB LTD | SLB.PA | 2.23% | 188.40K | $9.2M |
| 25 | FERGUSON ENTERPRISES INC | FERG | 2.15% | 40.40K | $8.9M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.38% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.1146 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 30, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.1146 (Jan 07, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Jan 07, 2026 | $0.1146 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.03% / — | Sharpe 1J / 3J | 0.901 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.45% / — | Sortino 1J | 1.34 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.832 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.752 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.42% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 2.15K | Durchschnittliches Volumen | 18.67K |
| AUM | $413.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.20% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $3.5M | +0.87% | $410.0M → $413.6M |
| 1 Monat | $4.6M | +1.10% | $418.2M → $413.6M |
| 1 Woche | $4.0M | +0.98% | $405.7M → $413.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu BASV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.