BAMV Brookstone Value Stock ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 36.52 | Günlük Aralık | 36.48 – 36.74 |
| 52 Haftalık Aralık | 31.02 – 38.62 | Hacim | 4.87K |
| Ort. Hacim | 19.77K | AUM | $121.4M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.95% | Getiri (TTM) | 1.23% |
| NAV | 36.35 | Prim/İskonto | +1.00% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 26, 2023 | Varlıklar | 79 |
| İhraççı | Brookstone | Borsa | CBOE |
| Kategori | Value | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 66537J705 | ISIN | US66537J7054 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This Exchange Traded Fund (ETF) is actively managed, with its investment adviser meticulously selecting companies they believe offer compelling value, based on their proprietary research.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -2.16% | +2.00% | +10.24% | +13.30% | +12.47% | +13.49% | — | — | +13.74% |
| Toplam getiri | -2.16% | +2.00% | +10.64% | +13.93% | +13.61% | +15.68% | — | — | +15.90% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.95% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $95.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 101 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corporation | MSFT | 9.52% | 21.83K | $11.7M |
| 2 | Cisco Systems, Inc. | CSCO | 5.26% | 54.47K | $6.4M |
| 3 | JPMorgan Chase & Company | JPM | 4.64% | 17.09K | $5.7M |
| 4 | Bank of America Corporation | BAC | 4.19% | 94.65K | $5.1M |
| 5 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 3.79% | 4.65M | $4.7M |
| 6 | Citigroup, Inc. | C | 2.59% | 24.51K | $3.2M |
| 7 | American Express Company | AXP | 2.51% | 9.99K | $3.1M |
| 8 | Walt Disney Company (The) | DIS | 2.42% | 27.50K | $3.0M |
| 9 | Gilead Sciences, Inc. | GILD | 2.35% | 19.09K | $2.9M |
| 10 | QUALCOMM, Inc. | QCOM | 2.35% | 16.40K | $2.9M |
| 11 | Union Pacific Corporation | UNP | 2.13% | 9.37K | $2.6M |
| 12 | Verizon Communications, Inc. | VZ | 2.00% | 58.85K | $2.5M |
| 13 | Newmont Corporation | NEM | 1.91% | 19.83K | $2.3M |
| 14 | Charles Schwab Corporation (The) | SCHW | 1.86% | 23.58K | $2.3M |
| 15 | Pfizer, Inc. | PFE | 1.83% | 79.45K | $2.2M |
| 16 | AT&T, Inc. | T | 1.73% | 95.45K | $2.1M |
| 17 | Uber Technologies, Inc. | UBER | 1.72% | 29.47K | $2.1M |
| 18 | Western Digital Corporation | WDC | 1.52% | 4.71K | $1.9M |
| 19 | Freeport-McMoRan, Inc. | FCX | 1.51% | 25.10K | $1.8M |
| 20 | Bristol-Myers Squibb Company | BMY | 1.46% | 30.26K | $1.8M |
| 21 | Marathon Petroleum Corporation | MPC | 1.34% | 3.60K | $1.6M |
| 22 | Automatic Data Processing, Inc. | ADP | 1.31% | 5.91K | $1.6M |
| 23 | Bank of New York Mellon Corporation (The) | BNY | 1.16% | 9.94K | $1.4M |
| 24 | Airbnb, Inc. | ABNB | 1.13% | 8.34K | $1.4M |
| 25 | Phillips 66 | PSX | 1.12% | 4.95K | $1.4M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.23% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4519 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Aug 28, 2026 | Son ödeme | $0.1061 (Sep 04, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -60.80% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Aug 28, 2026 | Aug 28, 2026 | Sep 04, 2026 | $0.1061 |
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1289 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0689 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0464 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1016 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1036 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.0900 |
| Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 | Mar 07, 2025 | $0.0861 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.7683 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.1047 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.0976 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.0870 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.54% / 13.40% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.16 / 0.948 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.28% / -14.53% | Sortino 1Y | 1.76 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.681 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.72 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.63% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4.87K | Ortalama hacim | 19.77K |
| AUM | $121.4M | Prim/İskonto | +1.00% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $121.4M → $121.4M |
| 1 Ay | $8.4M | +7.21% | $115.9M → $121.4M |
| 1 Hafta | -$720.8K | -0.60% | $120.7M → $121.4M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: BAMV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.