BAMV Brookstone Value Stock ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 38.52 | Rentang Harian | 38.52 – 38.62 |
| Kisaran 52 Minggu | 31.02 – 38.62 | Volume | 26.21K |
| Volume Rata-Rata | 13.01K | AUM | $111.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.95% | Yield (TTM) | 1.17% |
| NAV | 38.35 | Premium/Diskon | +0.54% indikatif |
| Inception | Sep 25, 2023 | Kepemilikan | 79 |
| Penerbit | Brookstone | Bursa | CBOE |
| Kategori | Value | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 66537J705 | ISIN | US66537J7054 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This Exchange Traded Fund (ETF) is actively managed, with its investment adviser meticulously selecting companies they believe offer compelling value, based on their proprietary research.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +6.79% | +8.94% | +15.02% | +18.85% | +18.52% | — | — | — | +16.25% |
| Total return | +6.79% | +9.34% | +15.68% | +19.52% | +20.15% | — | — | — | +18.56% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.95% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $95.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 19, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 100 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 8.27% | 18.91K | $9.1M |
| 2 | JPMORGAN CHASE | JPM | 4.88% | 14.80K | $5.4M |
| 3 | BANK OF AMERICA | BAC | 4.78% | 81.91K | $5.3M |
| 4 | CISCO SYSTEMS | CSCO | 4.77% | 47.05K | $5.3M |
| 5 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 3.84% | 4.23M | $4.2M |
| 6 | AMERICAN EXPRESS | AXP | 2.66% | 8.64K | $2.9M |
| 7 | CITIGROUP INC | C | 2.65% | 21.18K | $2.9M |
| 8 | VERIZON COMMUNIC | VZ | 2.25% | 50.98K | $2.5M |
| 9 | WALT DISNEY CO/T | DIS | 2.24% | 23.77K | $2.5M |
| 10 | UNION PAC CORP | UNP | 2.20% | 8.11K | $2.4M |
| 11 | GILEAD SCIENCES | GILD | 2.16% | 16.62K | $2.4M |
| 12 | SCHWAB (CHARLES) | SCHW | 2.07% | 20.43K | $2.3M |
| 13 | QUALCOMM INC | QCOM | 2.06% | 14.15K | $2.3M |
| 14 | AT&T INC | T | 1.87% | 82.76K | $2.1M |
| 15 | WESTERN DIGITAL | WDC | 1.82% | 4.03K | $2.0M |
| 16 | NEWMONT CORP | NEM | 1.80% | 17.09K | $2.0M |
| 17 | UBER TECHNOLOGIE | UBER | 1.74% | 25.60K | $1.9M |
| 18 | PFIZER INC | PFE | 1.70% | 68.83K | $1.9M |
| 19 | BRISTOL-MYER SQB | BMY | 1.57% | 26.26K | $1.7M |
| 20 | FREEPORT-MCMORAN | FCX | 1.30% | 21.64K | $1.4M |
| 21 | BANK NY MELLON | BNY | 1.28% | 8.63K | $1.4M |
| 22 | AUTOMATIC DATA | ADP | 1.26% | 5.15K | $1.4M |
| 23 | AIRBNB INC-A | ABNB | 1.20% | 7.22K | $1.3M |
| 24 | US BANCORP | USB | 1.19% | 20.31K | $1.3M |
| 25 | PNC FINANCIAL SE | PNC | 1.19% | 5.16K | $1.3M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.17% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.4494 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | May 28, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.1289 (Jun 04, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -60.81% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| May 28, 2026 | May 28, 2026 | Jun 04, 2026 | $0.1289 |
| Feb 27, 2026 | Feb 27, 2026 | Mar 06, 2026 | $0.0689 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.0464 |
| Nov 28, 2025 | Nov 28, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.1016 |
| Aug 29, 2025 | Aug 29, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1036 |
| May 28, 2025 | May 28, 2025 | Jun 04, 2025 | $0.0900 |
| Feb 28, 2025 | Feb 28, 2025 | Mar 07, 2025 | $0.0861 |
| Dec 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.7683 |
| Nov 29, 2024 | Nov 29, 2024 | Dec 06, 2024 | $0.1047 |
| Aug 30, 2024 | Aug 30, 2024 | Sep 09, 2024 | $0.0976 |
| May 31, 2024 | May 31, 2024 | Jun 07, 2024 | $0.0870 |
| Feb 28, 2024 | Feb 29, 2024 | Mar 07, 2024 | $0.0597 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 11.72% / 13.52% | Sharpe 1T / 3T | 1.48 / 1.19 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6.23% / -14.53% | Sortino 1T | 2.23 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.682 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.718 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 7.78% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 26.21K | Volume rata-rata | 13.01K |
| AUM | $111.6M | Premium/Diskon | +0.54% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$42.7K | -0.04% | $111.6M → $111.6M |
| 1 Minggu | -$948.5K | -0.85% | $111.6M → $111.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk BAMV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.